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中欧品质精选混合A基金净值查询(021305)

近一季中欧品质精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧品质精选混合A021305净值及计算阶段收益
近一季021305基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧品质精选混合A 1.0749 -0.69%
2026-09-15 中欧品质精选混合A 1.0824 -0.74%
2026-09-14 中欧品质精选混合A 1.0905 0.33%
2026-09-11 中欧品质精选混合A 1.0869 -0.65%
2026-09-10 中欧品质精选混合A 1.0940 -1.18%
2026-09-09 中欧品质精选混合A 1.1071 -0.23%
2026-09-08 中欧品质精选混合A 1.1097 -0.64%
2026-09-07 中欧品质精选混合A 1.1169 -0.04%
2026-09-04 中欧品质精选混合A 1.1174 0.82%
2026-09-03 中欧品质精选混合A 1.1083 0.05%
2026-09-02 中欧品质精选混合A 1.1078 -1.14%
2026-09-01 中欧品质精选混合A 1.1206 -0.26%
2026-08-31 中欧品质精选混合A 1.1235 -0.64%
2026-08-28 中欧品质精选混合A 1.1307 0.07%
2026-08-27 中欧品质精选混合A 1.1299 0.28%
2026-08-26 中欧品质精选混合A 1.1267 0.00%
2026-08-25 中欧品质精选混合A 1.1267 0.06%
2026-08-24 中欧品质精选混合A 1.1260 -1.06%
2026-08-21 中欧品质精选混合A 1.1381 -0.41%
2026-08-20 中欧品质精选混合A 1.1428 0.28%
2026-08-19 中欧品质精选混合A 1.1396 -1.01%
2026-08-18 中欧品质精选混合A 1.1512 0.01%
2026-08-17 中欧品质精选混合A 1.1511 0.51%
2026-08-14 中欧品质精选混合A 1.1453 -0.73%
2026-08-13 中欧品质精选混合A 1.1537 -0.15%
2026-08-12 中欧品质精选混合A 1.1554 -0.40%
2026-08-11 中欧品质精选混合A 1.1600 -0.58%
2026-08-10 中欧品质精选混合A 1.1668 1.13%
2026-08-07 中欧品质精选混合A 1.1538 0.72%
2026-08-06 中欧品质精选混合A 1.1456 -1.32%
2026-08-05 中欧品质精选混合A 1.1607 0.16%
2026-08-04 中欧品质精选混合A 1.1589 0.77%
2026-08-03 中欧品质精选混合A 1.1500 -0.07%
2026-07-31 中欧品质精选混合A 1.1508 0.35%
2026-07-30 中欧品质精选混合A 1.1468 0.62%
2026-07-29 中欧品质精选混合A 1.1397 1.55%
2026-07-28 中欧品质精选混合A 1.1223 -0.73%
2026-07-27 中欧品质精选混合A 1.1306 1.07%
2026-07-24 中欧品质精选混合A 1.1186 -1.38%
2026-07-23 中欧品质精选混合A 1.1342 0.65%
2026-07-22 中欧品质精选混合A 1.1269 -0.83%
2026-07-21 中欧品质精选混合A 1.1363 0.84%
2026-07-20 中欧品质精选混合A 1.1268 2.95%
2026-07-17 中欧品质精选混合A 1.0945 -2.55%
2026-07-16 中欧品质精选混合A 1.1231 -0.46%
2026-07-15 中欧品质精选混合A 1.1283 2.05%
2026-07-14 中欧品质精选混合A 1.1056 1.34%
2026-07-13 中欧品质精选混合A 1.0910 -0.32%
2026-07-10 中欧品质精选混合A 1.0945 -0.67%
2026-07-09 中欧品质精选混合A 1.1019 0.63%
2026-07-08 中欧品质精选混合A 1.0950 0.02%
2026-07-07 中欧品质精选混合A 1.0948 -0.82%
2026-07-06 中欧品质精选混合A 1.1038 0.64%
2026-07-03 中欧品质精选混合A 1.0968 0.96%
2026-07-02 中欧品质精选混合A 1.0864 -0.66%
2026-07-01 中欧品质精选混合A 1.0936 0.26%
2026-06-30 中欧品质精选混合A 1.0908 -0.22%
2026-06-29 中欧品质精选混合A 1.0932 1.76%
2026-06-26 中欧品质精选混合A 1.0743 -1.75%
2026-06-25 中欧品质精选混合A 1.0934 0.24%
2026-06-24 中欧品质精选混合A 1.0908 0.84%
2026-06-23 中欧品质精选混合A 1.0817 -2.09%
2026-06-22 中欧品质精选混合A 1.1048 1.08%
2026-06-18 中欧品质精选混合A 1.0930 -0.30%
2026-06-17 中欧品质精选混合A 1.0963 -0.10%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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