近一月中欧品质精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧品质精选混合A021305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧品质精选混合A |
1.1739 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
中欧品质精选混合A |
1.1889 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
中欧品质精选混合A |
1.2038 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
中欧品质精选混合A |
1.1943 |
-0.57% |
| 2025-12-10 |
中欧品质精选混合A |
1.2011 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
中欧品质精选混合A |
1.2017 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中欧品质精选混合A |
1.2106 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
中欧品质精选混合A |
1.2088 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
中欧品质精选混合A |
1.1998 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
中欧品质精选混合A |
1.1969 |
-0.61% |
| 2025-12-02 |
中欧品质精选混合A |
1.2042 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧品质精选混合A |
1.2081 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中欧品质精选混合A |
1.2009 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
中欧品质精选混合A |
1.1962 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
中欧品质精选混合A |
1.1997 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
中欧品质精选混合A |
1.1958 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
中欧品质精选混合A |
1.1899 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
中欧品质精选混合A |
1.1846 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
中欧品质精选混合A |
1.2022 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中欧品质精选混合A |
1.2082 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
中欧品质精选混合A |
1.2092 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
中欧品质精选混合A |
1.2197 |
-0.73% |
