| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7397 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7451 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7461 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7492 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7491 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7666 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7759 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7832 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7940 |
3.12% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7700 |
-1.42% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7809 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7855 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8001 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7997 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7974 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7996 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7960 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7955 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8274 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8183 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8173 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8237 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8254 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8163 |
-1.97% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8324 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8438 |
-2.19% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8623 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8766 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8660 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8656 |
-2.29% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8854 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8815 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8804 |
2.11% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8622 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8564 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8587 |
3.01% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8336 |
1.55% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8209 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8038 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8219 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8141 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8425 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8455 |
3.21% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8192 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8487 |
3.02% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8238 |
1.89% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8085 |
-0.42% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8119 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8156 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8128 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8254 |
5.62% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7815 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7874 |
1.85% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7731 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7621 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7513 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7519 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7446 |
3.53% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7192 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7373 |
-2.44% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7553 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7526 |
-3.80% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7823 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7959 |
-2.04% |
