| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7451 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7461 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7492 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7491 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7666 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7759 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7832 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7940 |
3.12% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7700 |
-1.42% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7809 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7855 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8001 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7997 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7974 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7996 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7960 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7955 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8274 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8183 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8173 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8237 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8254 |
1.11% |
