| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7343 |
-0.73% |
| 2026-09-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7397 |
-0.73% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7451 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7461 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7492 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7491 |
-2.34% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7666 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7759 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7832 |
-1.38% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7940 |
3.12% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7700 |
-1.42% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7809 |
-0.59% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7855 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8001 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7997 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7974 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7996 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7960 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7955 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8274 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8183 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8173 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8237 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8254 |
1.11% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8163 |
-1.97% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8324 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8438 |
-2.19% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8623 |
-1.66% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8766 |
1.22% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8660 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8656 |
-2.29% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8854 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8815 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8804 |
2.11% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8622 |
0.68% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8564 |
-0.27% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8587 |
3.01% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8336 |
1.55% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8209 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8038 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8219 |
0.96% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8141 |
-3.49% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8425 |
-0.35% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8455 |
3.21% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8192 |
-3.48% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8487 |
3.02% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8238 |
1.89% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8085 |
-0.42% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8119 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8156 |
0.34% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8128 |
-1.55% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8254 |
5.62% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7815 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7874 |
1.85% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7731 |
1.44% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7621 |
1.44% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7513 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7519 |
0.98% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7446 |
3.53% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7192 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7373 |
-2.44% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7553 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7526 |
-3.80% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7823 |
-1.74% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.7959 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8121 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8111 |
-2.61% |
| 2026-06-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8323 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8329 |
1.35% |
| 2026-06-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8218 |
-2.13% |
| 2026-06-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8393 |
0.10% |
| 2026-06-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8385 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8395 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8614 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8700 |
-1.51% |
| 2026-06-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8833 |
-3.39% |
| 2026-06-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9132 |
5.47% |
| 2026-06-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8658 |
2.30% |
| 2026-05-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8463 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8479 |
-2.29% |
| 2026-05-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8673 |
-1.30% |
| 2026-05-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8787 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8792 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8798 |
1.22% |
| 2026-05-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8692 |
-3.26% |
| 2026-05-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8985 |
-0.97% |
| 2026-05-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9073 |
0.77% |
| 2026-05-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9004 |
-1.07% |
| 2026-05-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9101 |
-2.63% |
| 2026-05-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9340 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9351 |
1.05% |
| 2026-05-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9254 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9314 |
-1.39% |
| 2026-05-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9443 |
0.62% |
| 2026-04-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8899 |
-1.42% |
| 2026-04-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9025 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8889 |
-2.31% |
| 2026-04-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9094 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9148 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9155 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9295 |
-2.53% |
| 2026-04-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9530 |
-0.17% |
| 2026-04-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9546 |
0.57% |
| 2026-04-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9492 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9578 |
3.95% |
| 2026-04-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9214 |
1.69% |
| 2026-04-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9061 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8992 |
-1.28% |
| 2026-04-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9107 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9098 |
-1.66% |
| 2026-04-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9249 |
5.04% |
| 2026-04-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8805 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8814 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8808 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9008 |
2.10% |
| 2026-03-31 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8823 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8917 |
-1.78% |
| 2026-03-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9076 |
-0.15% |
| 2026-03-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9090 |
-2.78% |
| 2026-03-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9343 |
2.14% |
| 2026-03-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9147 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.8959 |
-3.04% |
| 2026-03-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9240 |
-3.07% |
| 2026-03-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9524 |
-2.69% |
| 2026-03-18 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9787 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9716 |
-0.36% |
| 2026-03-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9751 |
2.23% |
| 2026-03-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9538 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9593 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9686 |
-0.73% |
| 2026-03-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9757 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9539 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9578 |
3.20% |
| 2026-03-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9281 |
-0.94% |
| 2026-03-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9369 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9433 |
-1.80% |
| 2026-03-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9606 |
-3.57% |
| 2026-02-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9949 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
0.9894 |
-2.72% |
| 2026-02-25 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0163 |
-0.46% |
| 2026-02-24 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0210 |
-2.81% |
| 2026-02-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0497 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0621 |
-1.57% |
| 2026-02-11 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0788 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0705 |
0.32% |
| 2026-02-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0671 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0555 |
-1.82% |
| 2026-02-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0747 |
1.06% |
| 2026-02-04 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0634 |
-2.43% |
| 2026-02-03 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.0892 |
-1.60% |
| 2026-02-02 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1066 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1376 |
-2.37% |
| 2026-01-29 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1652 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1715 |
1.97% |
| 2026-01-27 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1489 |
0.56% |
| 2026-01-26 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1425 |
-1.17% |
| 2026-01-23 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1560 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1475 |
0.36% |
| 2026-01-21 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1434 |
0.89% |
| 2026-01-20 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1333 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1444 |
-1.60% |
| 2026-01-16 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1627 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1659 |
-1.29% |
| 2026-01-14 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1811 |
0.89% |
| 2026-01-13 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1707 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1693 |
3.90% |
| 2026-01-09 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1254 |
0.30% |
| 2026-01-08 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1220 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1360 |
-1.55% |
| 2026-01-06 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1536 |
1.22% |
| 2026-01-05 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C |
1.1397 |
4.23% |
