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中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)

近一周中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944净值及计算阶段收益
近一周015944基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0680 0.01%
2025-12-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0679 0.01%
2025-12-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0678 0.00%
2025-12-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0678 0.00%
2025-12-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0678 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银黄金 9.3645 1.30%
中银上海金ETF联接A 2.2103 1.24%
中银上海金ETF联接C 2.1705 1.23%
中银金融地产混合A 1.6893 0.43%
中银行业优选 1.1699 0.28%
中银稳健策略混合 1.7804 0.28%
中银卓越成长混合A 1.1787 0.25%
中银卓越成长混合C 1.1665 0.24%
中银主题策略混合A 4.6050 0.24%
中银收益 1.5366 0.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3505 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3417 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
南方1-5年国开债A 1.0534 0.04%
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