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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 1.0497 | 0.02% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 1.0579 | 0.02% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 1.0158 | 0.02% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 1.0539 | 0.02% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 1.0209 | 0.01% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1182 | 0.01% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1111 | 0.01% |
| 中银纯债C | 1.1900 | 0.01% |
| 中银中高A | 1.1213 | 0.01% |
| 中银富享定开债券 | 1.0966 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3505 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3417 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3414 | 0.04% |