近一月中银卓越成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合A016895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银卓越成长混合A |
1.3546 |
1.25% |
| 2026-09-15 |
中银卓越成长混合A |
1.3379 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
中银卓越成长混合A |
1.3401 |
0.74% |
| 2026-09-11 |
中银卓越成长混合A |
1.3303 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
中银卓越成长混合A |
1.3490 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
中银卓越成长混合A |
1.3625 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中银卓越成长混合A |
1.3622 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
中银卓越成长混合A |
1.3518 |
2.46% |
| 2026-09-04 |
中银卓越成长混合A |
1.3194 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
中银卓越成长混合A |
1.3402 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
中银卓越成长混合A |
1.3301 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
中银卓越成长混合A |
1.3427 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
中银卓越成长混合A |
1.3693 |
0.43% |
| 2026-08-28 |
中银卓越成长混合A |
1.3634 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
中银卓越成长混合A |
1.3797 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
中银卓越成长混合A |
1.3467 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
中银卓越成长混合A |
1.3445 |
0.98% |
| 2026-08-24 |
中银卓越成长混合A |
1.3314 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
中银卓越成长混合A |
1.3720 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
中银卓越成长混合A |
1.3669 |
1.59% |
| 2026-08-19 |
中银卓越成长混合A |
1.3455 |
-5.25% |
| 2026-08-18 |
中银卓越成长混合A |
1.4200 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
中银卓越成长混合A |
1.4289 |
3.35% |
