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中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015944)

近一月中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944净值及计算阶段收益
近一月015944基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0412 0.05%
2024-04-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0407 -0.03%
2024-04-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0410 -0.04%
2024-04-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0414 0.00%
2024-04-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0414 -0.01%
2024-04-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0415 0.00%
2024-04-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0415 0.04%
2024-04-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0411 0.02%
2024-04-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0409 0.02%
2024-04-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0407 0.01%
2024-04-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0406 0.00%
2024-04-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0406 0.02%
2024-04-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0404 0.04%
2024-04-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0400 0.03%
2024-04-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0397 0.00%
2024-04-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0397 0.02%
2024-04-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0395 0.04%
2024-04-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0391 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银消费主题A 1.9140 1.27%
中银港股通优势成长股票 0.5866 0.58%
中银医疗保健混合A 1.7551 0.56%
中银中小盘 2.1560 0.42%
中银内核驱动股票A 0.6002 0.42%
中银健康生活 1.8190 0.39%
中银美丽中国 2.0490 0.34%
中银动态策略 0.6327 0.32%
中银宏观策略混合A 0.9380 0.32%
中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0682 0.27%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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