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今年以来中银中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证同业存单AAA指数7天持有期015944净值及计算阶段收益
今年以来015944基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0680 0.01%
2025-12-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0679 0.01%
2025-12-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0678 0.00%
2025-12-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0678 0.00%
2025-12-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0678 0.01%
2025-12-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0677 0.01%
2025-12-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0676 0.00%
2025-12-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0676 -0.01%
2025-12-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0677 0.00%
2025-12-02 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0677 0.00%
2025-12-01 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0677 0.01%
2025-11-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0676 0.01%
2025-11-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0675 0.00%
2025-11-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0675 0.00%
2025-11-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0675 0.00%
2025-11-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0675 0.01%
2025-11-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0674 0.01%
2025-11-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0673 0.00%
2025-11-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0673 0.00%
2025-11-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0673 0.01%
2025-11-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0672 0.01%
2025-11-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 0.00%
2025-11-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 0.00%
2025-11-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 0.00%
2025-11-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0671 0.01%
2025-11-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0670 0.01%
2025-11-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0669 0.00%
2025-11-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0669 0.00%
2025-11-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0669 0.01%
2025-11-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0668 0.00%
2025-11-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0668 0.01%
2025-10-31 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0667 0.01%
2025-10-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0666 0.01%
2025-10-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0665 0.01%
2025-10-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0664 0.02%
2025-10-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0662 0.00%
2025-10-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0662 0.00%
2025-10-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0662 0.01%
2025-10-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0661 0.00%
2025-10-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0661 0.01%
2025-10-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0660 0.00%
2025-10-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0660 0.00%
2025-10-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0660 0.01%
2025-10-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0659 0.00%
2025-10-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0659 0.00%
2025-10-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0659 0.01%
2025-10-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0658 0.00%
2025-10-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0658 0.04%
2025-09-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0654 0.01%
2025-09-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0653 0.03%
2025-09-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0650 0.01%
2025-09-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0649 0.00%
2025-09-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0649 0.00%
2025-09-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0649 0.00%
2025-09-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0649 0.01%
2025-09-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0648 0.00%
2025-09-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0648 0.00%
2025-09-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0648 0.01%
2025-09-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0647 0.00%
2025-09-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0647 0.01%
2025-09-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0646 0.01%
2025-09-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0645 0.00%
2025-09-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0645 0.00%
2025-09-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0645 0.00%
2025-09-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0645 0.00%
2025-09-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0645 0.00%
2025-09-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0645 0.01%
2025-09-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0644 0.00%
2025-09-02 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0644 0.00%
2025-09-01 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0644 0.01%
2025-08-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0643 0.01%
2025-08-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0642 0.01%
2025-08-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0641 0.00%
2025-08-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0641 0.00%
2025-08-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0641 0.01%
2025-08-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0640 0.01%
2025-08-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0639 0.00%
2025-08-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0639 0.01%
2025-08-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0638 0.00%
2025-08-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0638 -0.01%
2025-08-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0639 0.00%
2025-08-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0639 0.01%
2025-08-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0638 0.00%
2025-08-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0638 0.00%
2025-08-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0638 0.00%
2025-08-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0638 0.01%
2025-08-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0637 0.01%
2025-08-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0636 0.00%
2025-08-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0636 0.00%
2025-08-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0636 0.02%
2025-08-01 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0634 0.00%
2025-07-31 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0634 0.02%
2025-07-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0632 0.02%
2025-07-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0630 -0.01%
2025-07-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0631 0.02%
2025-07-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0629 0.01%
2025-07-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 -0.03%
2025-07-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0631 -0.01%
2025-07-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0632 0.00%
2025-07-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0632 0.01%
2025-07-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0631 0.00%
2025-07-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0631 0.01%
2025-07-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0630 0.01%
2025-07-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0629 0.01%
2025-07-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 0.00%
2025-07-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 0.00%
2025-07-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 0.00%
2025-07-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 0.00%
2025-07-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 -0.01%
2025-07-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0629 0.01%
2025-07-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0628 0.01%
2025-07-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0627 0.01%
2025-07-02 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0626 0.02%
2025-07-01 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0624 0.01%
2025-06-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0623 0.03%
2025-06-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0620 0.01%
2025-06-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0619 0.00%
2025-06-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0619 -0.01%
2025-06-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0620 0.00%
2025-06-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0620 0.01%
2025-06-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0619 0.01%
2025-06-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0618 0.00%
2025-06-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0618 0.01%
2025-06-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0617 0.02%
2025-06-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0615 0.01%
2025-06-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0614 0.00%
2025-06-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0614 0.01%
2025-06-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0613 0.00%
2025-06-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0613 0.00%
2025-06-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0613 0.02%
2025-06-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0611 0.02%
2025-06-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0609 0.01%
2025-06-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0608 0.00%
2025-06-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0608 0.01%
2025-05-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0607 0.02%
2025-05-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 0.00%
2025-05-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 -0.01%
2025-05-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0606 0.00%
2025-05-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0606 0.01%
2025-05-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 0.00%
2025-05-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 0.00%
2025-05-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 0.00%
2025-05-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 0.00%
2025-05-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0605 0.02%
2025-05-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0603 -0.01%
2025-05-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0604 0.00%
2025-05-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0604 0.00%
2025-05-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0604 0.01%
2025-05-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0603 0.01%
2025-05-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0602 0.01%
2025-05-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0601 0.04%
2025-05-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0597 0.03%
2025-05-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0594 0.02%
2025-04-30 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0592 0.01%
2025-04-29 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0591 0.02%
2025-04-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0589 0.01%
2025-04-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0588 -0.01%
2025-04-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0589 0.01%
2025-04-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0588 0.01%
2025-04-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0587 0.00%
2025-04-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0587 0.01%
2025-04-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0586 0.00%
2025-04-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0586 0.01%
2025-04-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0585 0.01%
2025-04-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0584 0.00%
2025-04-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0584 0.00%
2025-04-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0584 0.01%
2025-04-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0583 0.02%
2025-04-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0581 0.01%
2025-04-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0580 -0.02%
2025-04-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0582 0.06%
2025-04-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0576 0.05%
2025-04-02 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0571 0.02%
2025-04-01 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0569 0.01%
2025-03-31 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0568 0.02%
2025-03-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0566 0.00%
2025-03-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0566 0.01%
2025-03-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0565 0.01%
2025-03-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0564 0.02%
2025-03-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0562 0.02%
2025-03-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0560 0.01%
2025-03-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0559 0.03%
2025-03-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0556 0.00%
2025-03-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0556 0.00%
2025-03-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0556 0.01%
2025-03-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0555 0.01%
2025-03-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0554 0.03%
2025-03-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0551 0.02%
2025-03-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0549 0.00%
2025-03-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0549 0.02%
2025-03-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0547 -0.01%
2025-03-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0548 0.00%
2025-03-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0548 0.01%
2025-03-04 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0547 0.01%
2025-03-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0546 0.03%
2025-02-28 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0543 0.01%
2025-02-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0542 -0.02%
2025-02-26 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0544 0.01%
2025-02-25 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0543 -0.01%
2025-02-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0544 0.00%
2025-02-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0544 0.00%
2025-02-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0544 -0.04%
2025-02-19 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0548 0.00%
2025-02-18 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0548 -0.02%
2025-02-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0550 -0.01%
2025-02-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0551 -0.03%
2025-02-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0554 -0.02%
2025-02-12 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0556 0.01%
2025-02-11 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0555 -0.02%
2025-02-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0557 -0.02%
2025-02-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0559 0.02%
2025-02-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0557 0.02%
2025-02-05 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0555 0.03%
2025-01-27 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0552 0.07%
2025-01-24 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0545 -0.01%
2025-01-23 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0546 -0.02%
2025-01-22 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0548 0.02%
2025-01-21 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0546 0.00%
2025-01-20 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0546 -0.02%
2025-01-17 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0548 -0.01%
2025-01-16 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0549 -0.04%
2025-01-15 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0553 0.01%
2025-01-14 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0552 0.00%
2025-01-13 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0552 -0.02%
2025-01-10 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0554 -0.02%
2025-01-09 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0556 -0.02%
2025-01-08 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0558 -0.01%
2025-01-07 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0559 -0.01%
2025-01-06 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0560 0.01%
2025-01-03 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0559 0.03%
2025-01-02 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0556 0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银黄金 9.3645 1.30%
中银上海金ETF联接A 2.2103 1.24%
中银上海金ETF联接C 2.1705 1.23%
中银金融地产混合A 1.6893 0.43%
中银行业优选 1.1699 0.28%
中银稳健策略混合 1.7804 0.28%
中银卓越成长混合A 1.1787 0.25%
中银卓越成长混合C 1.1665 0.24%
中银主题策略混合A 4.6050 0.24%
中银收益 1.5366 0.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.10%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
易方达中债7-10年A 1.3106 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3505 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3417 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
南方1-5年国开债A 1.0534 0.04%