近一月南方中债1-5年国开行债券指数D|南方1-5年国开行债券指数D基金净值查询
查询指定日期范围南方中债1-5年国开行债券指数D022780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0535 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0557 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0571 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0660 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0649 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0632 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0631 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0626 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0638 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0639 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0659 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0656 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0651 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0654 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0664 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0674 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0675 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0684 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0686 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0694 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
南方中债1-5年国开行债券指数D |
1.0692 |
0.06% |
