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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

近一季中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
近一季015884基金累计收益率-27.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3774 -1.77%
2026-09-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4018 -0.42%
2026-09-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4077 -2.48%
2026-09-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4426 -2.14%
2026-09-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4734 2.84%
2026-09-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4316 -0.58%
2026-09-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4399 1.58%
2026-09-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4171 -2.22%
2026-09-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4486 1.30%
2026-09-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4297 -0.24%
2026-09-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4332 -2.06%
2026-08-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4627 1.34%
2026-08-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4431 -1.94%
2026-08-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4711 3.70%
2026-08-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4166 0.48%
2026-08-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4098 3.33%
2026-08-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3628 -4.60%
2026-08-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4255 2.67%
2026-08-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3875 1.42%
2026-08-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3678 -8.52%
2026-08-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4843 -3.17%
2026-08-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5314 3.54%
2026-08-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4772 -1.43%
2026-08-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4983 0.75%
2026-08-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4872 2.18%
2026-08-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4548 -0.21%
2026-08-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4578 -0.53%
2026-08-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4656 2.42%
2026-08-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4302 -0.31%
2026-08-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4346 3.71%
2026-08-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3814 2.45%
2026-08-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3476 1.06%
2026-07-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3334 3.07%
2026-07-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2924 -4.69%
2026-07-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3530 -1.69%
2026-07-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3759 -6.93%
2026-07-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4712 1.93%
2026-07-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4428 -1.25%
2026-07-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4609 -0.54%
2026-07-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4689 -2.32%
2026-07-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5030 5.39%
2026-07-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4220 -0.68%
2026-07-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4318 -10.68%
2026-07-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5847 -3.91%
2026-07-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6467 0.64%
2026-07-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6362 2.29%
2026-07-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5987 -6.03%
2026-07-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6951 -6.76%
2026-07-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8097 2.57%
2026-07-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7632 -0.19%
2026-07-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7665 -2.52%
2026-07-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8110 -6.73%
2026-07-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9328 0.27%
2026-07-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9276 -12.96%
2026-07-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1774 -0.50%
2026-06-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1884 4.97%
2026-06-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0797 -0.44%
2026-06-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0889 -5.38%
2026-06-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2013 3.76%
2026-06-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1215 0.82%
2026-06-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1042 -7.45%
2026-06-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2610 5.87%
2026-06-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1356 1.41%
2026-06-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1059 0.78%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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