近一年中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0739 |
4.79% |
2024-04-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0503 |
2.70% |
2024-04-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0227 |
3.38% |
2024-04-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9893 |
1.39% |
2024-04-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9757 |
-1.51% |
2024-04-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9907 |
0.96% |
2024-04-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9813 |
0.33% |
2024-04-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9781 |
-2.26% |
2024-04-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0007 |
-1.30% |
2024-04-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0139 |
-0.77% |
2024-04-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0218 |
0.15% |
2024-04-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0203 |
1.21% |
2024-04-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0081 |
0.45% |
2024-04-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0036 |
0.06% |
2024-04-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0030 |
-1.30% |
2024-04-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0162 |
1.75% |
2024-04-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9987 |
-0.03% |
2024-03-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9990 |
-0.03% |
2024-03-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9993 |
1.30% |
2024-03-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9865 |
-1.81% |
2024-03-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0047 |
0.57% |
2024-03-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9990 |
-1.08% |
2024-03-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0099 |
-1.81% |
2024-03-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0285 |
1.58% |
2024-03-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0125 |
0.35% |
2024-03-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0090 |
-1.33% |
2024-03-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0226 |
0.89% |
2024-03-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0136 |
-0.89% |
2024-03-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0227 |
-0.20% |
2024-03-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0248 |
0.59% |
2024-03-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0188 |
3.79% |
2024-03-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9816 |
1.76% |
2024-03-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9646 |
-0.08% |
2024-03-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9654 |
-1.81% |
2024-03-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9832 |
1.64% |
2024-03-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9673 |
-3.46% |
2024-03-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0020 |
1.06% |
2024-03-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9915 |
0.97% |
2024-02-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9820 |
0.50% |
2024-02-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9771 |
-1.23% |
2024-02-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9893 |
1.10% |
2024-02-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9785 |
0.35% |
2024-02-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9751 |
-0.33% |
2024-02-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9783 |
2.00% |
2024-02-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9591 |
1.49% |
2024-02-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9450 |
0.75% |
2024-02-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9380 |
2.76% |
2024-02-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9128 |
0.55% |
2024-02-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9078 |
-1.77% |
2024-02-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9242 |
4.58% |
2024-02-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8837 |
0.44% |
2024-02-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8798 |
-0.77% |
2024-02-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8866 |
2.05% |
2024-01-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8688 |
-2.35% |
2024-01-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8897 |
-3.34% |
2024-01-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9204 |
0.28% |
2024-01-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9178 |
-3.37% |
2024-01-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9498 |
1.66% |
2024-01-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9343 |
4.20% |
2024-01-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8966 |
3.14% |
2024-01-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8693 |
-3.23% |
2024-01-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.8983 |
-1.20% |
2024-01-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9092 |
0.79% |
2024-01-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9021 |
-4.34% |
2024-01-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9430 |
-1.47% |
2024-01-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9571 |
-0.95% |
2024-01-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9663 |
-0.60% |
2024-01-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9721 |
1.83% |
2024-01-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9546 |
-0.71% |
2024-01-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9614 |
-0.66% |
2024-01-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9678 |
-2.47% |
2024-01-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9923 |
-1.30% |
2024-01-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0054 |
0.37% |
2024-01-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0017 |
-1.38% |
2024-01-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0157 |
-0.44% |
2023-12-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0202 |
-0.26% |
2023-12-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0229 |
2.34% |
2023-12-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9995 |
2.27% |
2023-12-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9773 |
0.00% |
2023-09-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1137 |
0.40% |
2023-09-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1093 |
0.56% |
2023-09-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1031 |
-0.59% |
2023-09-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1096 |
-0.45% |
2023-09-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1146 |
-0.34% |
2023-09-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1184 |
0.27% |
2023-09-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1351 |
0.00% |
2023-08-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1310 |
-0.36% |
2023-08-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1351 |
-0.81% |
2023-08-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1444 |
2.34% |
2023-08-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1182 |
1.18% |
2023-08-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1052 |
-2.20% |
2023-08-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1301 |
2.87% |
2023-08-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0986 |
0.07% |
2023-08-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0978 |
1.84% |
2023-08-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0780 |
-1.92% |
2023-08-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0991 |
-3.16% |
2023-08-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1350 |
0.73% |
2023-08-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1268 |
-0.92% |
2023-08-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1373 |
-0.53% |
2023-08-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1434 |
-1.02% |
2023-08-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1552 |
-2.01% |
2023-08-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1789 |
-0.07% |
2023-08-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1797 |
0.08% |
2023-08-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1788 |
-2.26% |
2023-08-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2060 |
-0.20% |
2023-08-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2084 |
1.88% |
2023-08-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1861 |
0.42% |
2023-08-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1811 |
-2.90% |
2023-08-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2164 |
-0.16% |
2023-07-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2183 |
1.46% |
2023-07-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.2008 |
2.47% |
2023-07-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1718 |
2.23% |
2023-07-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1462 |
-0.81% |
2023-07-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1556 |
5.27% |
2023-07-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0977 |
-1.83% |
2023-07-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1182 |
0.77% |
2023-07-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1097 |
-1.16% |
2023-07-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1227 |
-0.47% |
2023-07-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1280 |
-1.90% |
2023-07-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1498 |
0.07% |
2023-07-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1490 |
-0.36% |
2023-07-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1532 |
2.97% |
2023-07-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1199 |
1.73% |
2023-07-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1009 |
1.47% |
2023-07-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0849 |
0.55% |
2023-07-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0790 |
-1.37% |
2023-07-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0940 |
-1.22% |
2023-07-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1075 |
-1.29% |
2023-07-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1220 |
0.14% |
2023-07-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1204 |
3.39% |
2023-06-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0837 |
-0.15% |
2023-06-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0853 |
-1.26% |
2023-06-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0991 |
0.76% |
2023-06-27 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0908 |
2.52% |
2023-06-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0640 |
-2.07% |
2023-06-21 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0865 |
-2.50% |
2023-06-20 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1144 |
-1.88% |
2023-06-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1357 |
-1.47% |
2023-06-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1526 |
0.54% |
2023-06-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1464 |
3.06% |
2023-06-14 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1124 |
0.60% |
2023-06-13 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.1058 |
2.27% |
2023-06-07 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0736 |
2.08% |
2023-06-06 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0517 |
-0.25% |
2023-06-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0543 |
0.20% |
2023-06-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0522 |
3.77% |
2023-06-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0140 |
0.33% |
2023-05-31 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0107 |
-1.72% |
2023-05-30 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0284 |
1.53% |
2023-05-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0129 |
-1.22% |
2023-05-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0254 |
0.21% |
2023-05-25 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0233 |
-1.72% |
2023-05-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0412 |
-1.35% |
2023-05-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0554 |
-0.98% |
2023-05-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0658 |
1.23% |
2023-05-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0528 |
-1.24% |
2023-05-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0660 |
1.57% |
2023-05-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0495 |
-1.62% |
2023-05-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0668 |
0.58% |
2023-05-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0607 |
1.40% |
2023-05-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0461 |
0.24% |
2023-05-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0436 |
0.87% |
2023-05-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0346 |
0.54% |
2023-05-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0290 |
-2.23% |
2023-05-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0525 |
0.53% |
2023-05-05 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0469 |
0.87% |
2023-05-04 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0379 |
-1.56% |
2023-04-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0543 |
1.15% |