近一月中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0739 |
4.79% |
2024-04-24 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0503 |
2.70% |
2024-04-23 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0227 |
3.38% |
2024-04-22 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9893 |
1.39% |
2024-04-19 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9757 |
-1.51% |
2024-04-18 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9907 |
0.96% |
2024-04-17 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9813 |
0.33% |
2024-04-16 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9781 |
-2.26% |
2024-04-15 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0007 |
-1.30% |
2024-04-12 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0139 |
-0.77% |
2024-04-11 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0218 |
0.15% |
2024-04-10 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0203 |
1.21% |
2024-04-09 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0081 |
0.45% |
2024-04-08 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0036 |
0.06% |
2024-04-03 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0030 |
-1.30% |
2024-04-02 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
1.0162 |
1.75% |
2024-04-01 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9987 |
-0.03% |
2024-03-29 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9990 |
-0.03% |
2024-03-28 |
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A |
0.9993 |
1.30% |