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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今年以来中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
今年以来015884基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
2024-04-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0503 2.70%
2024-04-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0227 3.38%
2024-04-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9893 1.39%
2024-04-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9757 -1.51%
2024-04-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9907 0.96%
2024-04-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9813 0.33%
2024-04-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9781 -2.26%
2024-04-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0007 -1.30%
2024-04-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0139 -0.77%
2024-04-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0218 0.15%
2024-04-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0203 1.21%
2024-04-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0081 0.45%
2024-04-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0036 0.06%
2024-04-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0030 -1.30%
2024-04-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0162 1.75%
2024-04-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9987 -0.03%
2024-03-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9990 -0.03%
2024-03-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9993 1.30%
2024-03-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9865 -1.81%
2024-03-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0047 0.57%
2024-03-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9990 -1.08%
2024-03-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0099 -1.81%
2024-03-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0285 1.58%
2024-03-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0125 0.35%
2024-03-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0090 -1.33%
2024-03-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0226 0.89%
2024-03-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0136 -0.89%
2024-03-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0227 -0.20%
2024-03-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0248 0.59%
2024-03-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0188 3.79%
2024-03-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9816 1.76%
2024-03-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9646 -0.08%
2024-03-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9654 -1.81%
2024-03-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9832 1.64%
2024-03-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9673 -3.46%
2024-03-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0020 1.06%
2024-03-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9915 0.97%
2024-02-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9820 0.50%
2024-02-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9771 -1.23%
2024-02-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9893 1.10%
2024-02-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9785 0.35%
2024-02-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9751 -0.33%
2024-02-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9783 2.00%
2024-02-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9591 1.49%
2024-02-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9450 0.75%
2024-02-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9380 2.76%
2024-02-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9128 0.55%
2024-02-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9078 -1.77%
2024-02-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9242 4.58%
2024-02-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8837 0.44%
2024-02-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8798 -0.77%
2024-02-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8866 2.05%
2024-01-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8688 -2.35%
2024-01-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8897 -3.34%
2024-01-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9204 0.28%
2024-01-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9178 -3.37%
2024-01-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9498 1.66%
2024-01-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9343 4.20%
2024-01-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8966 3.14%
2024-01-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8693 -3.23%
2024-01-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.8983 -1.20%
2024-01-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9092 0.79%
2024-01-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9021 -4.34%
2024-01-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9430 -1.47%
2024-01-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9571 -0.95%
2024-01-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9663 -0.60%
2024-01-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9721 1.83%
2024-01-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9546 -0.71%
2024-01-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9614 -0.66%
2024-01-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9678 -2.47%
2024-01-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 0.9923 -1.30%
2024-01-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0054 0.37%
2024-01-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0017 -1.38%
2024-01-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0157 -0.44%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0739 4.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0600 4.79%
中欧电子信息产业沪港深股票A 1.8658 4.57%
中欧数字经济混合发起A 0.9482 4.27%
中欧数字经济混合发起C 0.9447 4.26%
中欧优质企业混合A 0.7459 3.80%
中欧优质企业混合C 0.7359 3.78%
中欧洞见一年持有混合 0.7198 3.78%
中欧成长先锋混合C 0.8425 3.63%
中欧成长先锋混合A 0.8522 3.62%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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