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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询(015884)

今年以来中欧港股数字经济混合发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧港股数字经济混合发起(QDII)A015884净值及计算阶段收益
今年以来015884基金累计收益率-15.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4063 2.06%
2026-09-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3774 -1.77%
2026-09-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4018 -0.42%
2026-09-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4077 -2.48%
2026-09-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4426 -2.14%
2026-09-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4734 2.84%
2026-09-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4316 -0.58%
2026-09-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4399 1.58%
2026-09-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4171 -2.22%
2026-09-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4486 1.30%
2026-09-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4297 -0.24%
2026-09-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4332 -2.06%
2026-08-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4627 1.34%
2026-08-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4431 -1.94%
2026-08-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4711 3.70%
2026-08-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4166 0.48%
2026-08-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4098 3.33%
2026-08-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3628 -4.60%
2026-08-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4255 2.67%
2026-08-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3875 1.42%
2026-08-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3678 -8.52%
2026-08-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4843 -3.17%
2026-08-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5314 3.54%
2026-08-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4772 -1.43%
2026-08-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4983 0.75%
2026-08-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4872 2.18%
2026-08-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4548 -0.21%
2026-08-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4578 -0.53%
2026-08-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4656 2.42%
2026-08-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4302 -0.31%
2026-08-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4346 3.71%
2026-08-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3814 2.45%
2026-08-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3476 1.06%
2026-07-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3334 3.07%
2026-07-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.2924 -4.69%
2026-07-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3530 -1.69%
2026-07-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.3759 -6.93%
2026-07-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4712 1.93%
2026-07-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4428 -1.25%
2026-07-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4609 -0.54%
2026-07-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4689 -2.32%
2026-07-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5030 5.39%
2026-07-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4220 -0.68%
2026-07-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4318 -10.68%
2026-07-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5847 -3.91%
2026-07-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6467 0.64%
2026-07-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6362 2.29%
2026-07-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5987 -6.03%
2026-07-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6951 -6.76%
2026-07-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8097 2.57%
2026-07-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7632 -0.19%
2026-07-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7665 -2.52%
2026-07-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8110 -6.73%
2026-07-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9328 0.27%
2026-07-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9276 -12.96%
2026-07-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1774 -0.50%
2026-06-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1884 4.97%
2026-06-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0797 -0.44%
2026-06-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0889 -5.38%
2026-06-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2013 3.76%
2026-06-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1215 0.82%
2026-06-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1042 -7.45%
2026-06-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.2610 5.87%
2026-06-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1356 1.41%
2026-06-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1059 0.78%
2026-06-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0895 0.22%
2026-06-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0850 7.35%
2026-06-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9422 -2.14%
2026-06-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9838 -0.39%
2026-06-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9916 -5.39%
2026-06-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0990 4.04%
2026-06-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0174 -2.57%
2026-06-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0706 -3.17%
2026-06-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1384 -0.07%
2026-06-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1399 1.74%
2026-06-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1034 1.68%
2026-06-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0686 -2.62%
2026-05-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1243 -0.93%
2026-05-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1442 2.28%
2026-05-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0963 -0.24%
2026-05-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1013 -0.66%
2026-05-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1153 0.54%
2026-05-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1040 6.87%
2026-05-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9687 -3.05%
2026-05-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0307 1.19%
2026-05-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0068 -0.37%
2026-05-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0143 1.35%
2026-05-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9874 -4.03%
2026-05-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0675 -2.35%
2026-05-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1173 1.83%
2026-05-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.0792 -1.61%
2026-05-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1127 0.30%
2026-05-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 2.1064 0.93%
2026-04-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9259 -2.50%
2026-04-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9740 1.64%
2026-04-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9422 -2.23%
2026-04-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9855 2.15%
2026-04-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9437 -0.84%
2026-04-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9601 -1.44%
2026-04-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9887 2.52%
2026-04-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9398 0.56%
2026-04-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9290 0.80%
2026-04-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9136 -0.65%
2026-04-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9261 2.00%
2026-04-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8883 -1.57%
2026-04-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9179 -0.35%
2026-04-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9247 -0.76%
2026-04-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9395 -0.32%
2026-04-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9458 0.75%
2026-04-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9314 6.60%
2026-04-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8118 -0.10%
2026-04-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8137 0.33%
2026-04-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8077 -1.82%
2026-04-01 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8412 4.60%
2026-03-31 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7603 -3.37%
2026-03-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8196 2.81%
2026-03-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7698 -0.23%
2026-03-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7738 -3.51%
2026-03-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8360 2.55%
2026-03-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7903 4.72%
2026-03-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7096 -4.09%
2026-03-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7825 -0.54%
2026-03-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7922 -6.33%
2026-03-18 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9057 4.45%
2026-03-17 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8245 -3.01%
2026-03-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8812 1.53%
2026-03-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8529 -2.60%
2026-03-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9011 -2.29%
2026-03-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9447 -1.12%
2026-03-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.9667 8.01%
2026-03-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8208 2.17%
2026-03-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7821 -0.54%
2026-03-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7918 0.45%
2026-03-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7838 -1.11%
2026-03-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8038 -4.77%
2026-03-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8941 0.36%
2026-02-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8873 2.70%
2026-02-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8376 0.79%
2026-02-25 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8232 -1.45%
2026-02-24 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8496 3.75%
2026-02-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7827 -0.89%
2026-02-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7987 2.60%
2026-02-11 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7531 -1.04%
2026-02-10 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7716 0.91%
2026-02-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7557 4.38%
2026-02-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6820 -0.81%
2026-02-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6958 -0.85%
2026-02-04 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7104 -2.44%
2026-02-03 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7521 1.96%
2026-02-02 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7185 -2.53%
2026-01-30 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7631 -1.84%
2026-01-29 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7961 -0.24%
2026-01-28 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.8004 2.34%
2026-01-27 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7593 1.61%
2026-01-26 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7314 -0.97%
2026-01-23 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7483 0.18%
2026-01-22 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7451 -0.11%
2026-01-21 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7470 2.04%
2026-01-20 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7121 -0.79%
2026-01-19 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7257 -1.96%
2026-01-16 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7596 0.23%
2026-01-15 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7555 -2.00%
2026-01-14 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7906 1.40%
2026-01-13 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7658 0.15%
2026-01-12 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7632 3.33%
2026-01-09 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7064 0.05%
2026-01-08 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7056 -0.33%
2026-01-07 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7112 -0.44%
2026-01-06 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7187 1.54%
2026-01-05 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6926 3.26%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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