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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

近一年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A015264净值及计算阶段收益
近一年015264基金累计收益率9.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
2025-12-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0323 -0.18%
2025-12-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.07%
2025-12-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.75%
2025-12-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.07%
2025-12-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.59%
2025-12-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.12%
2025-12-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.32%
2025-12-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.24%
2025-12-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0405 0.53%
2025-11-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0350 0.15%
2025-11-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0334 -0.09%
2025-11-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.11%
2025-11-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.51%
2025-11-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.25%
2025-11-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0254 -1.35%
2025-11-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.28%
2025-11-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.39%
2025-11-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.88%
2025-11-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.77%
2025-11-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0554 -0.90%
2025-11-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0650 0.88%
2025-11-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.40%
2025-11-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0515 -0.13%
2025-11-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.85%
2025-11-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.19%
2025-11-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0460 0.88%
2025-11-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.06%
2025-11-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.80%
2025-11-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.10%
2025-10-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0435 0.01%
2025-10-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0434 -0.54%
2025-10-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.80%
2025-10-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.93%
2025-10-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.65%
2025-10-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0437 0.26%
2025-10-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.10%
2025-10-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.99%
2025-10-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0503 0.86%
2025-10-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.15%
2025-10-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0429 -0.80%
2025-10-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.09%
2025-10-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0504 1.19%
2025-10-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.63%
2025-10-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.24%
2025-09-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.79%
2025-09-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0338 -0.17%
2025-09-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.20%
2025-09-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.50%
2025-09-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0325 -0.18%
2025-09-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.06%
2025-09-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.04%
2025-09-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0445 -0.17%
2025-09-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0463 -0.20%
2025-09-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0484 -0.06%
2025-09-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0490 0.36%
2025-09-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0452 0.03%
2025-09-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0449 0.51%
2025-09-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0396 0.18%
2025-09-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.93%
2025-09-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0281 -0.67%
2025-09-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0350 -0.33%
2025-09-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0384 -0.11%
2025-09-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0395 0.63%
2025-08-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0330 0.43%
2025-08-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0286 0.15%
2025-08-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0271 -1.30%
2025-08-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0406 -0.35%
2025-08-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0443 1.01%
2025-08-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.31%
2025-08-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0307 0.24%
2025-08-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0282 0.29%
2025-08-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0252 -0.23%
2025-08-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0276 0.21%
2025-08-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.00%
2025-08-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0254 0.01%
2025-08-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.29%
2025-08-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0223 0.21%
2025-08-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.09%
2025-08-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.14%
2025-08-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0225 0.30%
2025-08-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0194 0.15%
2025-08-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0179 0.57%
2025-08-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0121 0.49%
2025-08-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0072 -0.29%
2025-07-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0101 -1.11%
2025-07-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.14%
2025-07-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0200 -0.27%
2025-07-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.03%
2025-07-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0231 -0.23%
2025-07-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0255 -0.18%
2025-07-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0273 0.28%
2025-07-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0244 0.22%
2025-07-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0222 0.40%
2025-07-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.41%
2025-07-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0139 0.12%
2025-07-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0127 0.01%
2025-07-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0126 -0.29%
2025-07-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0105 -0.17%
2025-07-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0122 0.09%
2025-07-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0113 -0.15%
2025-07-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0128 0.37%
2025-07-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0091 0.12%
2025-07-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0079 0.17%
2025-07-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0062 0.39%
2025-06-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0023 0.07%
2025-06-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0016 -1.00%
2025-06-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0117 0.17%
2025-06-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0100 0.61%
2025-06-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0039 0.28%
2025-06-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0011 0.43%
2025-06-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9968 0.16%
2025-06-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9952 -0.46%
2025-06-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9998 0.10%
2025-06-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9988 -0.03%
2025-06-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.16%
2025-06-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.17%
2025-06-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9967 0.38%
2025-06-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9929 0.11%
2025-06-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9918 -0.03%
2025-06-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9921 0.15%
2025-06-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9906 -0.12%
2025-06-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9918 0.19%
2025-06-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9899 0.47%
2025-05-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9853 0.10%
2025-05-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9843 0.07%
2025-05-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9836 0.08%
2025-05-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9828 -0.15%
2025-05-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9843 -0.32%
2025-05-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9875 -0.32%
2025-05-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9907 0.02%
2025-05-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9905 0.66%
2025-05-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9840 0.48%
2025-05-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9793 0.09%
2025-05-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9784 -0.15%
2025-05-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9799 -0.55%
2025-05-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9853 0.40%
2025-05-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9814 0.26%
2025-05-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9789 0.12%
2025-05-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9777 0.29%
2025-05-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9749 0.13%
2025-05-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9736 0.49%
2025-05-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9689 0.70%
2025-04-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9622 -0.44%
2025-04-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9665 -0.01%
2025-04-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9666 0.04%
2025-04-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9662 -0.03%
2025-04-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9665 0.20%
2025-04-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9646 -0.81%
2025-04-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9725 0.53%
2025-04-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9674 0.49%
2025-04-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9627 0.12%
2025-04-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9615 0.15%
2025-04-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9601 0.24%
2025-04-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9578 0.29%
2025-04-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9550 0.56%
2025-04-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9497 0.51%
2025-04-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9449 1.38%
2025-04-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9320 0.38%
2025-04-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9285 0.51%
2025-04-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9238 -4.18%
2025-04-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9641 -0.29%
2025-04-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9669 0.00%
2025-04-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9669 0.03%
2025-03-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9666 -0.17%
2025-03-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9682 -0.14%
2025-03-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9696 0.20%
2025-03-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9677 -0.18%
2025-03-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9694 -0.19%
2025-03-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9712 0.40%
2025-03-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9673 -0.98%
2025-03-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9769 -0.63%
2025-03-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9831 0.22%
2025-03-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9809 0.49%
2025-03-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9761 0.22%
2025-03-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9740 1.44%
2025-03-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9602 -0.12%
2025-03-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9614 -0.09%
2025-03-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9623 -0.04%
2025-03-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9627 -0.19%
2025-03-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9645 -0.09%
2025-03-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9654 0.69%
2025-03-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9588 0.62%
2025-03-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9529 0.31%
2025-03-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9500 -0.16%
2025-02-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9515 -1.41%
2025-02-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9651 0.03%
2025-02-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9648 0.79%
2025-02-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9572 -0.63%
2025-02-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9633 -0.16%
2025-02-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9648 0.44%
2025-02-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9606 0.03%
2025-02-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.52%
2025-02-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9553 -0.22%
2025-02-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9574 -0.11%
2025-02-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9585 0.33%
2025-02-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9553 -0.21%
2025-02-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9573 0.61%
2025-02-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9515 0.02%
2025-02-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9513 0.31%
2025-02-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9484 0.52%
2025-02-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9435 0.64%
2025-02-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9375 0.27%
2025-01-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9350 0.03%
2025-01-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9347 0.53%
2025-01-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9336 0.13%
2025-01-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9177 -0.32%
2025-01-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9206 -0.56%
2025-01-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9258 0.01%
2025-01-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9257 0.21%
2025-01-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9238 0.27%
2025-01-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9213 -0.14%
2025-01-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9226 -0.31%
2025-01-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9255 -1.24%
2024-12-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9371 -0.63%
2024-12-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9430 0.13%
2024-12-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9410 -0.10%
2024-12-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9419 0.75%
2024-12-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9349 0.17%
2024-12-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9333 -0.04%
2024-12-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9337 -0.17%
2024-12-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9353 0.38%
2024-12-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9318 -0.01%
2024-12-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 0.9319 -0.37%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0345 -0.41%
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