近一年中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A015264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0510 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0520 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0603 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0619 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0614 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0620 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0630 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0623 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0594 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0668 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0690 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0684 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0693 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0647 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0615 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0639 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0661 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0642 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0598 |
-1.19% |
| 2026-08-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0724 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0716 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0640 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0636 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0656 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0645 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0676 |
0.39% |
| 2026-08-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0635 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0593 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0598 |
0.66% |
| 2026-08-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0529 |
0.18% |
| 2026-08-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0510 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0563 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0537 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0577 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0520 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0611 |
0.82% |
| 2026-07-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0524 |
-0.87% |
| 2026-07-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0616 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0590 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0605 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0475 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0434 |
-1.63% |
| 2026-07-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0604 |
-1.09% |
| 2026-07-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0720 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0735 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0646 |
-1.34% |
| 2026-07-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0789 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0884 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0752 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0785 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0866 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0859 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0841 |
-1.46% |
| 2026-07-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0999 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1007 |
0.63% |
| 2026-06-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0938 |
0.65% |
| 2026-06-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0867 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0978 |
0.53% |
| 2026-06-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0920 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0883 |
-1.21% |
| 2026-06-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1015 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0927 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0913 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0867 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0842 |
1.29% |
| 2026-06-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0702 |
0.42% |
| 2026-06-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0657 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0677 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0741 |
0.94% |
| 2026-06-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0641 |
-1.32% |
| 2026-06-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0781 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0888 |
-0.37% |
| 2026-06-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0928 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0902 |
0.65% |
| 2026-06-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0832 |
-0.51% |
| 2026-05-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0888 |
-0.44% |
| 2026-05-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0936 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0919 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0950 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0950 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0900 |
0.61% |
| 2026-05-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0834 |
-1.00% |
| 2026-05-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0943 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0938 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0907 |
-0.28% |
| 2026-05-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0938 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0991 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1086 |
0.55% |
| 2026-05-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1025 |
-0.18% |
| 2026-05-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1045 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0942 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0966 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0908 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0818 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0839 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0866 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0879 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0884 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0848 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0829 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0808 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0834 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0770 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0767 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0710 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0721 |
0.44% |
| 2026-04-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0674 |
-0.26% |
| 2026-04-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0702 |
1.42% |
| 2026-04-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0550 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0551 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0596 |
-0.35% |
| 2026-04-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0633 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0544 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0561 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0577 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0529 |
-0.57% |
| 2026-03-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0589 |
0.75% |
| 2026-03-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0510 |
0.88% |
| 2026-03-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0418 |
-2.03% |
| 2026-03-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0629 |
-0.31% |
| 2026-03-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0662 |
-0.93% |
| 2026-03-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0762 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0734 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0759 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0762 |
-0.37% |
| 2026-03-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0802 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0821 |
0.32% |
| 2026-03-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0787 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0710 |
-0.62% |
| 2026-03-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0777 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0756 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0731 |
-0.82% |
| 2026-03-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0820 |
-1.16% |
| 2026-03-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0946 |
0.19% |
| 2026-02-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0925 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0912 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0950 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0901 |
0.65% |
| 2026-02-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0831 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0926 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0910 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0893 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0890 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0788 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0823 |
-0.65% |
| 2026-02-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0894 |
0.72% |
| 2026-02-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0816 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0683 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1007 |
-2.28% |
| 2026-01-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1258 |
1.11% |
| 2026-01-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.1134 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0986 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0961 |
0.92% |
| 2026-01-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0861 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0814 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0809 |
0.55% |
| 2026-01-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0750 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0736 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0728 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0736 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0725 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0706 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0723 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0675 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0607 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0651 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0665 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0555 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0439 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.09% |
| 2025-12-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.56% |
| 2025-12-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.43% |
| 2025-12-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.05% |
| 2025-12-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-12-23 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-12-22 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.48% |
| 2025-12-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.28% |
| 2025-12-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.08% |
| 2025-12-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.75% |
| 2025-12-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.92% |
| 2025-12-15 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.15% |
| 2025-12-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.58% |
| 2025-12-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.18% |
| 2025-12-10 |
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0.07% |
| 2025-12-09 |
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-0.75% |
| 2025-12-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.07% |
| 2025-12-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-12-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.12% |
| 2025-12-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.32% |
| 2025-12-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.24% |
| 2025-12-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0405 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.15% |
| 2025-11-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.09% |
| 2025-11-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.11% |
| 2025-11-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.51% |
| 2025-11-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.25% |
| 2025-11-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0254 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.28% |
| 2025-11-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.39% |
| 2025-11-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.88% |
| 2025-11-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0473 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.90% |
| 2025-11-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.88% |
| 2025-11-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.40% |
| 2025-11-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.13% |
| 2025-11-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.85% |
| 2025-11-07 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-11-06 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-11-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-11-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-11-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.10% |
| 2025-10-31 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.01% |
| 2025-10-30 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0380 |
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| 2025-10-13 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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-0.24% |
| 2025-09-29 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
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0.79% |
| 2025-09-26 |
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0441 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0445 |
-0.17% |
