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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

今年以来中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A015264净值及计算阶段收益
今年以来015264基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0474 -0.34%
2026-09-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.10%
2026-09-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0520 -0.78%
2026-09-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0603 -0.15%
2026-09-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0619 0.05%
2026-09-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0614 -0.06%
2026-09-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0620 -0.09%
2026-09-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0630 0.07%
2026-09-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0623 0.27%
2026-09-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0594 -0.69%
2026-09-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0668 -0.21%
2026-08-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0690 0.06%
2026-08-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0684 -0.08%
2026-08-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0693 0.43%
2026-08-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0647 0.30%
2026-08-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0615 -0.23%
2026-08-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0639 -0.21%
2026-08-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0661 0.18%
2026-08-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0642 0.42%
2026-08-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0598 -1.19%
2026-08-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0724 0.07%
2026-08-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0716 0.71%
2026-08-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0640 0.04%
2026-08-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0636 -0.19%
2026-08-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0656 0.10%
2026-08-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0645 -0.29%
2026-08-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0676 0.39%
2026-08-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0635 0.40%
2026-08-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0593 -0.05%
2026-08-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0598 0.66%
2026-08-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.18%
2026-08-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0510 -0.50%
2026-07-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0563 0.25%
2026-07-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0537 -0.38%
2026-07-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0577 0.54%
2026-07-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0520 -0.86%
2026-07-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0611 0.82%
2026-07-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0524 -0.87%
2026-07-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0616 0.25%
2026-07-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0590 -0.14%
2026-07-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0605 1.23%
2026-07-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0475 0.39%
2026-07-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0434 -1.63%
2026-07-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0604 -1.09%
2026-07-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0720 -0.14%
2026-07-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0735 0.83%
2026-07-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0646 -1.34%
2026-07-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0789 -0.88%
2026-07-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0884 1.21%
2026-07-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0752 -0.31%
2026-07-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0785 -0.75%
2026-07-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0866 0.06%
2026-07-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0859 0.17%
2026-07-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0841 -1.46%
2026-07-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0999 -0.07%
2026-06-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1007 0.63%
2026-06-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0938 0.65%
2026-06-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0867 -1.02%
2026-06-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0978 0.53%
2026-06-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0920 0.34%
2026-06-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0883 -1.21%
2026-06-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1015 0.80%
2026-06-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.13%
2026-06-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0913 0.42%
2026-06-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0867 0.23%
2026-06-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0842 1.29%
2026-06-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0702 0.42%
2026-06-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0657 -0.19%
2026-06-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0677 -0.60%
2026-06-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0741 0.94%
2026-06-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0641 -1.32%
2026-06-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0781 -0.99%
2026-06-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0888 -0.37%
2026-06-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0928 0.24%
2026-06-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0902 0.65%
2026-06-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0832 -0.51%
2026-05-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0888 -0.44%
2026-05-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0936 0.16%
2026-05-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0919 -0.28%
2026-05-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0950 0.00%
2026-05-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0950 0.46%
2026-05-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0900 0.61%
2026-05-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0834 -1.00%
2026-05-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0943 0.05%
2026-05-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0938 0.28%
2026-05-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0907 -0.28%
2026-05-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0938 -0.48%
2026-05-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0991 -0.86%
2026-05-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1086 0.55%
2026-05-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1025 -0.18%
2026-05-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1045 0.94%
2026-05-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0942 -0.22%
2026-05-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0966 0.24%
2026-04-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0908 0.83%
2026-04-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0818 -0.19%
2026-04-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.25%
2026-04-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0866 -0.12%
2026-04-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0879 -0.05%
2026-04-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0884 0.33%
2026-04-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0848 0.18%
2026-04-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0829 0.19%
2026-04-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0808 -0.24%
2026-04-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0834 0.59%
2026-04-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0770 0.03%
2026-04-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0767 0.53%
2026-04-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0710 -0.10%
2026-04-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0721 0.44%
2026-04-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0674 -0.26%
2026-04-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0702 1.42%
2026-04-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0550 -0.01%
2026-04-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0551 -0.42%
2026-04-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0596 -0.35%
2026-04-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0633 0.84%
2026-03-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0544 -0.16%
2026-03-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0561 -0.15%
2026-03-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0577 0.46%
2026-03-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0529 -0.57%
2026-03-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0589 0.75%
2026-03-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0510 0.88%
2026-03-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0418 -2.03%
2026-03-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0629 -0.31%
2026-03-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0662 -0.93%
2026-03-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0762 0.26%
2026-03-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0734 -0.23%
2026-03-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0759 -0.03%
2026-03-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0762 -0.37%
2026-03-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0802 -0.18%
2026-03-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0821 0.32%
2026-03-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0787 0.72%
2026-03-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0710 -0.62%
2026-03-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0777 0.20%
2026-03-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0756 0.23%
2026-03-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0731 -0.82%
2026-03-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0820 -1.16%
2026-03-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0946 0.19%
2026-02-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0925 0.12%
2026-02-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0912 -0.35%
2026-02-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0950 0.45%
2026-02-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0901 0.65%
2026-02-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0831 -0.87%
2026-02-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0926 0.15%
2026-02-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0910 0.16%
2026-02-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0893 0.03%
2026-02-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0890 0.94%
2026-02-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0788 -0.32%
2026-02-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0823 -0.65%
2026-02-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0894 0.72%
2026-02-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0816 1.23%
2026-02-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0683 -3.03%
2026-01-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1007 -2.28%
2026-01-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1258 1.11%
2026-01-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.1134 1.33%
2026-01-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0986 0.23%
2026-01-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0961 0.92%
2026-01-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0861 0.43%
2026-01-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0814 0.05%
2026-01-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0809 0.55%
2026-01-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0750 0.13%
2026-01-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0736 0.07%
2026-01-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0728 -0.07%
2026-01-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0736 0.10%
2026-01-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0725 0.18%
2026-01-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0706 -0.16%
2026-01-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0723 0.45%
2026-01-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0675 0.64%
2026-01-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0607 -0.41%
2026-01-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0651 -0.13%
2026-01-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0665 1.04%
2026-01-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0555 1.10%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.87%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.2908 0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.2691 0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.2100 0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1642 0.83%
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