近一月中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A015264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0383 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0323 |
-0.18% |
| 2025-12-10 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0342 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0335 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0413 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0420 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0359 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0347 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0380 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0405 |
0.53% |
| 2025-11-28 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0350 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0334 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0343 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0332 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0280 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0254 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0392 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0421 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0381 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A |
1.0473 |
-0.77% |
