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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015264)

近一季中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A015264净值及计算阶段收益
近一季015264基金累计收益率-0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.58%
2025-12-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0323 -0.18%
2025-12-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0342 0.07%
2025-12-09 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0335 -0.75%
2025-12-08 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.07%
2025-12-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.59%
2025-12-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0359 0.12%
2025-12-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0347 -0.32%
2025-12-02 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.24%
2025-12-01 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0405 0.53%
2025-11-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0350 0.15%
2025-11-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0334 -0.09%
2025-11-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0343 0.11%
2025-11-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0332 0.51%
2025-11-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0280 0.25%
2025-11-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0254 -1.35%
2025-11-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.28%
2025-11-19 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0421 0.39%
2025-11-18 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0381 -0.88%
2025-11-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0473 -0.77%
2025-11-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0554 -0.90%
2025-11-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0650 0.88%
2025-11-12 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0557 0.40%
2025-11-11 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0515 -0.13%
2025-11-10 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0529 0.85%
2025-11-07 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0440 -0.19%
2025-11-06 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0460 0.88%
2025-11-05 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0368 0.06%
2025-11-04 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0362 -0.80%
2025-11-03 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0445 0.10%
2025-10-31 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0435 0.01%
2025-10-30 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0434 -0.54%
2025-10-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0491 0.80%
2025-10-28 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0408 -0.93%
2025-10-27 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0505 0.65%
2025-10-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0437 0.26%
2025-10-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0410 0.10%
2025-10-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0400 -0.99%
2025-10-21 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0503 0.86%
2025-10-20 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0413 -0.15%
2025-10-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0429 -0.80%
2025-10-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.09%
2025-10-15 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0504 1.19%
2025-10-14 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0380 -0.63%
2025-10-13 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0446 -0.24%
2025-09-29 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0420 0.79%
2025-09-26 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0338 -0.17%
2025-09-25 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0356 -0.20%
2025-09-24 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0377 0.50%
2025-09-23 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0325 -0.18%
2025-09-22 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0344 0.06%
2025-09-17 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0441 -0.04%
2025-09-16 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0445 -0.17%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰安益利率债A 1.0560 0.02%
中泰安益利率债C 1.0516 0.02%
中泰安悦6个月定开债A 1.0202 0.02%
中泰安悦6个月定开债C 1.0154 0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1380 0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1231 0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
中泰青月中短债A 1.1994 0.00%
中泰青月中短债C 1.1782 0.00%
中泰安睿债券A 1.0168 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9582 0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9492 0.07%
前海开源裕源 2.3245 0.05%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.15%
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C 1.0263 -0.15%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2918 -0.21%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 1.0095 -0.25%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1446 -0.36%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C 1.1063 -0.36%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0345 -0.41%
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