近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8809 |
0.94% |
2024-05-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8727 |
-0.76% |
2024-05-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8794 |
-0.14% |
2024-05-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8806 |
1.56% |
2024-04-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8671 |
0.07% |
2024-04-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8665 |
1.20% |
2024-04-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8562 |
1.55% |
2024-04-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8431 |
-0.11% |
2024-04-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8440 |
1.11% |
2024-04-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8347 |
-0.20% |
2024-04-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8364 |
-0.42% |
2024-04-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8399 |
-0.72% |
2024-04-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8460 |
-0.33% |
2024-04-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8488 |
1.79% |
2024-04-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8339 |
-2.10% |
2024-04-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8518 |
1.03% |