近一月易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2327 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2333 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2437 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2531 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2604 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2633 |
-0.72% |
| 2026-09-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2724 |
2.05% |
| 2026-09-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2463 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2593 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2625 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2818 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2963 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2860 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.3003 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2709 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2625 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2660 |
-2.10% |
| 2026-08-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2926 |
0.44% |
| 2026-08-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2870 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.2834 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.3498 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
1.3527 |
2.45% |
