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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
近一季015090基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8809 0.94%
2024-05-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8727 -0.76%
2024-05-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8794 -0.14%
2024-05-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8806 1.56%
2024-04-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8671 0.07%
2024-04-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8665 1.20%
2024-04-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8562 1.55%
2024-04-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8431 -0.11%
2024-04-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8440 1.11%
2024-04-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8347 -0.20%
2024-04-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8364 -0.42%
2024-04-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8399 -0.72%
2024-04-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8460 -0.33%
2024-04-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8488 1.79%
2024-04-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8339 -2.10%
2024-04-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8518 1.03%
2024-04-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8431 0.24%
2024-04-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8411 0.39%
2024-04-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8378 -0.69%
2024-04-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8436 0.13%
2024-04-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8425 -0.52%
2024-04-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8469 -0.41%
2024-04-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8504 -0.35%
2024-04-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8534 1.61%
2024-03-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8399 0.94%
2024-03-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8321 0.75%
2024-03-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8259 -1.54%
2024-03-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8388 0.27%
2024-03-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8365 -0.85%
2024-03-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8437 -0.79%
2024-03-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8504 -0.35%
2024-03-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8534 0.06%
2024-03-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8529 -0.55%
2024-03-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8576 0.98%
2024-03-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8493 0.83%
2024-03-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8423 -0.17%
2024-03-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8437 0.20%
2024-03-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8420 0.19%
2024-03-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8404 0.89%
2024-03-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8330 1.17%
2024-03-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8234 -0.84%
2024-03-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8304 0.02%
2024-03-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8302 -0.29%
2024-03-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8326 0.76%
2024-03-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8263 0.55%
2024-02-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8218 2.28%
2024-02-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8035 -2.29%
2024-02-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8223 1.39%
2024-02-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8110 0.30%
2024-02-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8086 0.36%
2024-02-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.8057 0.83%
2024-02-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.72%
2024-02-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7934 -0.05%
2024-02-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 0.7938 1.11%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
香港证券 1.0036 4.71%
易方达港股通红利混合 0.6406 3.44%
易方达金融行业股票发起式A 1.1214 2.69%
H股ETF 0.8339 2.41%
黄金ETF 5.3142 2.37%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1181 2.34%
H股ETF联接A(人民币) 0.8386 2.31%
易方达黄金ETF联接A 1.8814 2.28%
港股小盘LOF 0.8894 1.82%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 0.9156 0.43%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9089 0.42%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.6910 -0.09%
睿智FOF 0.6978 -0.09%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.6126 -0.18%
行业精选 0.6185 -0.18%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7687 -0.21%
行业FOF 0.7752 -0.21%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6661 -0.25%
优选配置FOF-LOF 0.6724 -0.27%
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