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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
近一季015090基金累计收益率0.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1379 -1.61%
2025-12-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1562 -1.19%
2025-12-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1700 1.00%
2025-12-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1583 -1.31%
2025-12-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1735 0.03%
2025-12-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1731 -0.43%
2025-12-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1782 1.57%
2025-12-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1597 1.07%
2025-12-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1473 0.65%
2025-12-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1399 -0.78%
2025-12-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1488 -0.81%
2025-12-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1582 0.89%
2025-11-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1479 0.65%
2025-11-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1405 -0.31%
2025-11-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1441 1.07%
2025-11-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1319 1.29%
2025-11-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1173 0.27%
2025-11-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1143 -3.26%
2025-11-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1506 -0.60%
2025-11-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1576 -0.14%
2025-11-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1592 -0.91%
2025-11-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1698 -0.46%
2025-11-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1752 -2.16%
2025-11-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2006 1.45%
2025-11-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1832 -0.31%
2025-11-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1869 -1.17%
2025-11-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2009 -0.36%
2025-11-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2052 -0.90%
2025-11-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2161 2.10%
2025-11-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1906 0.40%
2025-11-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1859 -1.57%
2025-11-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2045 0.12%
2025-10-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2031 -1.95%
2025-10-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2266 -1.58%
2025-10-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2460 1.95%
2025-10-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2217 -0.37%
2025-10-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2262 1.81%
2025-10-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2040 3.40%
2025-10-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1631 -0.19%
2025-10-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1653 -0.61%
2025-10-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1725 2.91%
2025-10-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1384 1.42%
2025-10-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1222 -3.48%
2025-10-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1613 -0.15%
2025-10-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1631 1.86%
2025-10-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1415 -3.98%
2025-10-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1869 -0.50%
2025-09-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2182 1.76%
2025-09-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1971 -2.02%
2025-09-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2218 1.48%
2025-09-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2040 2.00%
2025-09-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1804 -0.16%
2025-09-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1823 1.53%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达远见成长混合A 2.1050 6.33%
易方达远见成长混合C 2.0650 6.33%
易方达先锋成长混合A 2.3195 6.18%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享I 6.8963 6.14%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
易方达创新成长混合 1.3740 5.36%
易基策略 5.3660 5.13%
易策二号 1.2390 5.09%
易方达趋势优选混合A 1.0333 5.08%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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