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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

近一季易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
近一季015090基金累计收益率-6.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2327 -0.05%
2026-09-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2333 -0.84%
2026-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2437 -0.75%
2026-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2531 -0.58%
2026-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2604 -0.23%
2026-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2633 -0.72%
2026-09-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2724 2.05%
2026-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2463 -1.04%
2026-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2593 -0.25%
2026-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -1.53%
2026-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2818 -1.13%
2026-08-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2963 0.80%
2026-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2860 -1.11%
2026-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3003 2.26%
2026-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2709 0.67%
2026-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -0.28%
2026-08-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2660 -2.10%
2026-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2926 0.44%
2026-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2870 0.28%
2026-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2834 -5.17%
2026-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3498 -0.21%
2026-08-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3527 2.45%
2026-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3195 0.53%
2026-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3125 -0.55%
2026-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3198 1.07%
2026-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3057 -0.57%
2026-08-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3132 -0.10%
2026-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3145 1.47%
2026-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2952 0.19%
2026-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2928 2.15%
2026-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2650 3.21%
2026-08-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2244 -2.12%
2026-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2504 2.54%
2026-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2186 -3.78%
2026-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2647 0.09%
2026-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2636 -4.95%
2026-07-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3262 1.75%
2026-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3030 -1.24%
2026-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3192 -1.06%
2026-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3332 -1.48%
2026-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3529 5.33%
2026-07-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2808 0.20%
2026-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2783 -5.58%
2026-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3496 -2.50%
2026-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3833 -2.20%
2026-07-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4137 1.51%
2026-07-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3924 -3.64%
2026-07-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4431 -3.55%
2026-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4944 4.86%
2026-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4218 -0.26%
2026-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4255 -0.31%
2026-07-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4300 -0.99%
2026-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4442 0.14%
2026-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4422 -6.52%
2026-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5362 -1.98%
2026-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5666 3.52%
2026-06-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5114 1.73%
2026-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4853 -3.39%
2026-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5357 2.75%
2026-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4935 2.17%
2026-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4611 -3.09%
2026-06-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5062 1.92%
2026-06-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4773 2.46%
2026-06-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4409 2.22%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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