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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.8791 | -0.20% |
2024-05-09 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.8809 | 0.94% |
2024-05-08 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.8727 | -0.76% |
2024-05-07 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 0.8794 | -0.14% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
香港证券 | 1.0251 | 2.14% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1762 | 1.72% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.1740 | 1.72% |
HK互联网 | 1.0306 | 1.72% |
绿色电力 | 1.1055 | 1.55% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0316 | 1.50% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0297 | 1.50% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1144 | 1.46% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1122 | 1.45% |
港股科技 | 0.5509 | 1.44% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
行业轮动 | 0.9317 | 1.76% |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9249 | 1.76% |
行业精选 | 0.6226 | 0.66% |
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.6166 | 0.65% |
华夏行业配置股票(FOF)C | 0.7676 | -0.14% |
行业FOF | 0.7741 | -0.14% |
睿智FOF | 0.6952 | -0.37% |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 0.6884 | -0.38% |
优选配置FOF-LOF | 0.6687 | -0.55% |
华夏优选配置股票(FOF)C | 0.6624 | -0.56% |