今年以来易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8809 |
0.94% |
2024-05-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8727 |
-0.76% |
2024-05-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8794 |
-0.14% |
2024-05-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8806 |
1.56% |
2024-04-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8671 |
0.07% |
2024-04-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8665 |
1.20% |
2024-04-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8562 |
1.55% |
2024-04-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8431 |
-0.11% |
2024-04-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8440 |
1.11% |
2024-04-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8347 |
-0.20% |
2024-04-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8364 |
-0.42% |
2024-04-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8399 |
-0.72% |
2024-04-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8460 |
-0.33% |
2024-04-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8488 |
1.79% |
2024-04-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8339 |
-2.10% |
2024-04-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8518 |
1.03% |
2024-04-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8431 |
0.24% |
2024-04-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8411 |
0.39% |
2024-04-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8378 |
-0.69% |
2024-04-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8436 |
0.13% |
2024-04-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8425 |
-0.52% |
2024-04-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8469 |
-0.41% |
2024-04-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8504 |
-0.35% |
2024-04-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8534 |
1.61% |
2024-03-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8399 |
0.94% |
2024-03-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8321 |
0.75% |
2024-03-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8259 |
-1.54% |
2024-03-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8388 |
0.27% |
2024-03-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8365 |
-0.85% |
2024-03-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8437 |
-0.79% |
2024-03-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8504 |
-0.35% |
2024-03-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8534 |
0.06% |
2024-03-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8529 |
-0.55% |
2024-03-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8576 |
0.98% |
2024-03-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8493 |
0.83% |
2024-03-14 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8423 |
-0.17% |
2024-03-13 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8437 |
0.20% |
2024-03-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8420 |
0.19% |
2024-03-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8404 |
0.89% |
2024-03-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8330 |
1.17% |
2024-03-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8234 |
-0.84% |
2024-03-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8304 |
0.02% |
2024-03-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8302 |
-0.29% |
2024-03-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8326 |
0.76% |
2024-03-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8263 |
0.55% |
2024-02-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8218 |
2.28% |
2024-02-28 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8035 |
-2.29% |
2024-02-27 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8223 |
1.39% |
2024-02-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8110 |
0.30% |
2024-02-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8086 |
0.36% |
2024-02-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8057 |
0.83% |
2024-02-21 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7991 |
0.72% |
2024-02-20 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7934 |
-0.05% |
2024-02-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7938 |
1.11% |
2024-02-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7851 |
0.83% |
2024-02-07 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7786 |
2.15% |
2024-02-06 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7622 |
4.45% |
2024-02-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7297 |
-0.69% |
2024-02-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7348 |
-1.37% |
2024-02-01 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7450 |
0.19% |
2024-01-31 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7436 |
-1.63% |
2024-01-30 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7559 |
-1.68% |
2024-01-29 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7688 |
-1.23% |
2024-01-26 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7784 |
-1.16% |
2024-01-25 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7875 |
1.74% |
2024-01-24 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7740 |
0.82% |
2024-01-23 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7677 |
0.95% |
2024-01-22 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7605 |
-3.08% |
2024-01-19 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7847 |
-0.62% |
2024-01-18 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7896 |
0.82% |
2024-01-17 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.7832 |
-2.28% |
2024-01-16 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8015 |
-0.09% |
2024-01-15 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8022 |
0.02% |
2024-01-12 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8020 |
-0.29% |
2024-01-11 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8043 |
0.54% |
2024-01-10 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8000 |
-0.36% |
2024-01-09 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8029 |
0.25% |
2024-01-08 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8009 |
-1.59% |
2024-01-05 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8138 |
-1.19% |
2024-01-04 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8236 |
-0.68% |
2024-01-03 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8292 |
-0.77% |
2024-01-02 |
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A |
0.8356 |
-0.92% |