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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

今年以来易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
今年以来015090基金累计收益率4.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2613 2.27%
2026-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2327 -0.05%
2026-09-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2333 -0.84%
2026-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2437 -0.75%
2026-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2531 -0.58%
2026-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2604 -0.23%
2026-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2633 -0.72%
2026-09-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2724 2.05%
2026-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2463 -1.04%
2026-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2593 -0.25%
2026-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -1.53%
2026-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2818 -1.13%
2026-08-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2963 0.80%
2026-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2860 -1.11%
2026-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3003 2.26%
2026-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2709 0.67%
2026-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -0.28%
2026-08-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2660 -2.10%
2026-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2926 0.44%
2026-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2870 0.28%
2026-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2834 -5.17%
2026-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3498 -0.21%
2026-08-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3527 2.45%
2026-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3195 0.53%
2026-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3125 -0.55%
2026-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3198 1.07%
2026-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3057 -0.57%
2026-08-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3132 -0.10%
2026-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3145 1.47%
2026-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2952 0.19%
2026-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2928 2.15%
2026-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2650 3.21%
2026-08-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2244 -2.12%
2026-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2504 2.54%
2026-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2186 -3.78%
2026-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2647 0.09%
2026-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2636 -4.95%
2026-07-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3262 1.75%
2026-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3030 -1.24%
2026-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3192 -1.06%
2026-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3332 -1.48%
2026-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3529 5.33%
2026-07-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2808 0.20%
2026-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2783 -5.58%
2026-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3496 -2.50%
2026-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3833 -2.20%
2026-07-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4137 1.51%
2026-07-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3924 -3.64%
2026-07-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4431 -3.55%
2026-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4944 4.86%
2026-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4218 -0.26%
2026-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4255 -0.31%
2026-07-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4300 -0.99%
2026-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4442 0.14%
2026-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4422 -6.52%
2026-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5362 -1.98%
2026-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5666 3.52%
2026-06-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5114 1.73%
2026-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4853 -3.39%
2026-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5357 2.75%
2026-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4935 2.17%
2026-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4611 -3.09%
2026-06-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5062 1.92%
2026-06-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4773 2.46%
2026-06-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4409 2.22%
2026-06-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4089 1.14%
2026-06-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3928 4.07%
2026-06-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3361 0.02%
2026-06-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3358 -0.70%
2026-06-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3452 -1.78%
2026-06-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3691 3.17%
2026-06-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3257 -3.14%
2026-06-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3673 -2.57%
2026-06-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4025 -0.28%
2026-06-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4064 1.55%
2026-06-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3846 1.78%
2026-06-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3600 -2.43%
2026-05-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3930 -2.96%
2026-05-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4342 1.41%
2026-05-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4140 -1.28%
2026-05-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4321 -0.40%
2026-05-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4378 2.71%
2026-05-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3989 1.80%
2026-05-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3737 -2.80%
2026-05-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4121 1.17%
2026-05-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3956 1.48%
2026-05-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3750 0.23%
2026-05-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3719 -0.72%
2026-05-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3819 -2.26%
2026-05-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4132 2.24%
2026-05-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3816 0.00%
2026-05-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3816 2.64%
2026-05-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3451 -0.92%
2026-05-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3576 1.08%
2026-04-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2837 1.65%
2026-04-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -1.40%
2026-04-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2802 0.82%
2026-04-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2698 -0.13%
2026-04-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2715 -1.06%
2026-04-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2851 1.48%
2026-04-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2661 -0.28%
2026-04-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2696 0.71%
2026-04-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2607 0.61%
2026-04-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2530 1.99%
2026-04-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2281 -0.68%
2026-04-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2365 1.71%
2026-04-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2153 0.55%
2026-04-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2086 1.76%
2026-04-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1873 -0.53%
2026-04-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1936 4.93%
2026-04-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1348 0.75%
2026-04-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1264 -0.60%
2026-04-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1332 -2.02%
2026-04-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1561 1.92%
2026-03-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1339 -2.05%
2026-03-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1571 -0.27%
2026-03-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1602 0.93%
2026-03-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1495 -1.64%
2026-03-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1684 2.05%
2026-03-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1445 1.40%
2026-03-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1285 -3.60%
2026-03-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1691 -0.48%
2026-03-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1747 -2.09%
2026-03-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1993 1.24%
2026-03-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1844 -1.93%
2026-03-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2072 -0.02%
2026-03-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2075 -0.99%
2026-03-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2195 -0.86%
2026-03-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2300 -0.10%
2026-03-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2312 1.84%
2026-03-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2086 -0.70%
2026-03-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2171 -0.04%
2026-03-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2176 1.13%
2026-03-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2039 -0.82%
2026-03-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2138 -3.91%
2026-03-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2613 -0.20%
2026-02-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2638 0.31%
2026-02-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2599 0.37%
2026-02-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2552 1.20%
2026-02-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2402 0.61%
2026-02-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2327 -1.20%
2026-02-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2475 1.24%
2026-02-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2320 -0.38%
2026-02-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2367 0.31%
2026-02-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2329 2.49%
2026-02-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2022 -0.33%
2026-02-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2062 -2.06%
2026-02-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2311 -0.71%
2026-02-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.90%
2026-02-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2163 -3.45%
2026-01-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2583 -1.08%
2026-01-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2719 -0.88%
2026-01-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2831 0.51%
2026-01-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2766 0.50%
2026-01-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2702 -0.20%
2026-01-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2728 0.66%
2026-01-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2645 0.57%
2026-01-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2573 1.57%
2026-01-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2375 -1.37%
2026-01-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2544 -0.39%
2026-01-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2593 0.14%
2026-01-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2575 0.22%
2026-01-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2548 0.99%
2026-01-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2425 -1.72%
2026-01-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2639 1.72%
2026-01-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2422 1.02%
2026-01-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2296 -0.57%
2026-01-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2366 0.16%
2026-01-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2346 1.72%
2026-01-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2134 2.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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