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易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(015090)

近一年易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A015090净值及计算阶段收益
近一年015090基金累计收益率12.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2327 -0.05%
2026-09-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2333 -0.84%
2026-09-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2437 -0.75%
2026-09-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2531 -0.58%
2026-09-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2604 -0.23%
2026-09-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2633 -0.72%
2026-09-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2724 2.05%
2026-09-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2463 -1.04%
2026-09-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2593 -0.25%
2026-09-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -1.53%
2026-09-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2818 -1.13%
2026-08-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2963 0.80%
2026-08-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2860 -1.11%
2026-08-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3003 2.26%
2026-08-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2709 0.67%
2026-08-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -0.28%
2026-08-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2660 -2.10%
2026-08-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2926 0.44%
2026-08-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2870 0.28%
2026-08-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2834 -5.17%
2026-08-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3498 -0.21%
2026-08-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3527 2.45%
2026-08-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3195 0.53%
2026-08-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3125 -0.55%
2026-08-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3198 1.07%
2026-08-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3057 -0.57%
2026-08-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3132 -0.10%
2026-08-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3145 1.47%
2026-08-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2952 0.19%
2026-08-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2928 2.15%
2026-08-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2650 3.21%
2026-08-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2244 -2.12%
2026-07-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2504 2.54%
2026-07-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2186 -3.78%
2026-07-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2647 0.09%
2026-07-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2636 -4.95%
2026-07-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3262 1.75%
2026-07-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3030 -1.24%
2026-07-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3192 -1.06%
2026-07-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3332 -1.48%
2026-07-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3529 5.33%
2026-07-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2808 0.20%
2026-07-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2783 -5.58%
2026-07-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3496 -2.50%
2026-07-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3833 -2.20%
2026-07-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4137 1.51%
2026-07-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3924 -3.64%
2026-07-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4431 -3.55%
2026-07-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4944 4.86%
2026-07-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4218 -0.26%
2026-07-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4255 -0.31%
2026-07-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4300 -0.99%
2026-07-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4442 0.14%
2026-07-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4422 -6.52%
2026-07-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5362 -1.98%
2026-06-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5666 3.52%
2026-06-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5114 1.73%
2026-06-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4853 -3.39%
2026-06-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5357 2.75%
2026-06-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4935 2.17%
2026-06-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4611 -3.09%
2026-06-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.5062 1.92%
2026-06-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4773 2.46%
2026-06-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4409 2.22%
2026-06-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4089 1.14%
2026-06-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3928 4.07%
2026-06-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3361 0.02%
2026-06-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3358 -0.70%
2026-06-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3452 -1.78%
2026-06-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3691 3.17%
2026-06-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3257 -3.14%
2026-06-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3673 -2.57%
2026-06-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4025 -0.28%
2026-06-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4064 1.55%
2026-06-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3846 1.78%
2026-06-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3600 -2.43%
2026-05-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3930 -2.96%
2026-05-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4342 1.41%
2026-05-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4140 -1.28%
2026-05-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4321 -0.40%
2026-05-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4378 2.71%
2026-05-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3989 1.80%
2026-05-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3737 -2.80%
2026-05-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4121 1.17%
2026-05-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3956 1.48%
2026-05-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3750 0.23%
2026-05-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3719 -0.72%
2026-05-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3819 -2.26%
2026-05-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.4132 2.24%
2026-05-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3816 0.00%
2026-05-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3816 2.64%
2026-05-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3451 -0.92%
2026-05-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.3576 1.08%
2026-04-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2837 1.65%
2026-04-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2625 -1.40%
2026-04-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2802 0.82%
2026-04-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2698 -0.13%
2026-04-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2715 -1.06%
2026-04-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2851 1.48%
2026-04-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2661 -0.28%
2026-04-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2696 0.71%
2026-04-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2607 0.61%
2026-04-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2530 1.99%
2026-04-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2281 -0.68%
2026-04-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2365 1.71%
2026-04-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2153 0.55%
2026-04-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2086 1.76%
2026-04-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1873 -0.53%
2026-04-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1936 4.93%
2026-04-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1348 0.75%
2026-04-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1264 -0.60%
2026-04-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1332 -2.02%
2026-04-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1561 1.92%
2026-03-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1339 -2.05%
2026-03-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1571 -0.27%
2026-03-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1602 0.93%
2026-03-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1495 -1.64%
2026-03-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1684 2.05%
2026-03-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1445 1.40%
2026-03-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1285 -3.60%
2026-03-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1691 -0.48%
2026-03-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1747 -2.09%
2026-03-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1993 1.24%
2026-03-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1844 -1.93%
2026-03-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2072 -0.02%
2026-03-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2075 -0.99%
2026-03-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2195 -0.86%
2026-03-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2300 -0.10%
2026-03-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2312 1.84%
2026-03-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2086 -0.70%
2026-03-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2171 -0.04%
2026-03-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2176 1.13%
2026-03-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2039 -0.82%
2026-03-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2138 -3.91%
2026-03-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2613 -0.20%
2026-02-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2638 0.31%
2026-02-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2599 0.37%
2026-02-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2552 1.20%
2026-02-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2402 0.61%
2026-02-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2327 -1.20%
2026-02-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2475 1.24%
2026-02-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2320 -0.38%
2026-02-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2367 0.31%
2026-02-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2329 2.49%
2026-02-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2022 -0.33%
2026-02-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2062 -2.06%
2026-02-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2311 -0.71%
2026-02-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2399 1.90%
2026-02-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2163 -3.45%
2026-01-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2583 -1.08%
2026-01-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2719 -0.88%
2026-01-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2831 0.51%
2026-01-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2766 0.50%
2026-01-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2702 -0.20%
2026-01-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2728 0.66%
2026-01-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2645 0.57%
2026-01-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2573 1.57%
2026-01-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2375 -1.37%
2026-01-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2544 -0.39%
2026-01-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2593 0.14%
2026-01-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2575 0.22%
2026-01-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2548 0.99%
2026-01-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2425 -1.72%
2026-01-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2639 1.72%
2026-01-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2422 1.02%
2026-01-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2296 -0.57%
2026-01-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2366 0.16%
2026-01-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2346 1.72%
2026-01-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2134 2.50%
2025-12-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1831 -0.82%
2025-12-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1929 0.62%
2025-12-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1856 -0.51%
2025-12-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1917 0.40%
2025-12-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1870 0.24%
2025-12-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1842 0.68%
2025-12-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1762 0.28%
2025-12-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1729 1.44%
2025-12-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1560 0.53%
2025-12-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1499 -1.26%
2025-12-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1644 2.28%
2025-12-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1379 -1.61%
2025-12-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1562 -1.19%
2025-12-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1700 1.00%
2025-12-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1583 -1.31%
2025-12-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1735 0.03%
2025-12-09 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1731 -0.43%
2025-12-08 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1782 1.57%
2025-12-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1597 1.07%
2025-12-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1473 0.65%
2025-12-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1399 -0.78%
2025-12-02 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1488 -0.81%
2025-12-01 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1582 0.89%
2025-11-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1479 0.65%
2025-11-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1405 -0.31%
2025-11-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1441 1.07%
2025-11-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1319 1.29%
2025-11-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1173 0.27%
2025-11-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1143 -3.26%
2025-11-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1506 -0.60%
2025-11-19 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1576 -0.14%
2025-11-18 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1592 -0.91%
2025-11-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1698 -0.46%
2025-11-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1752 -2.16%
2025-11-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2006 1.45%
2025-11-12 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1832 -0.31%
2025-11-11 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1869 -1.17%
2025-11-10 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2009 -0.36%
2025-11-07 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2052 -0.90%
2025-11-06 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2161 2.10%
2025-11-05 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1906 0.40%
2025-11-04 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1859 -1.57%
2025-11-03 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2045 0.12%
2025-10-31 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2031 -1.95%
2025-10-30 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2266 -1.58%
2025-10-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2460 1.95%
2025-10-28 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2217 -0.37%
2025-10-27 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2262 1.81%
2025-10-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2040 3.40%
2025-10-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1631 -0.19%
2025-10-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1653 -0.61%
2025-10-21 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1725 2.91%
2025-10-20 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1384 1.42%
2025-10-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1222 -3.48%
2025-10-16 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1613 -0.15%
2025-10-15 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1631 1.86%
2025-10-14 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1415 -3.98%
2025-10-13 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1869 -0.50%
2025-09-29 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2182 1.76%
2025-09-26 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1971 -2.02%
2025-09-25 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2218 1.48%
2025-09-24 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.2040 2.00%
2025-09-23 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1804 -0.16%
2025-09-22 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1823 1.53%
2025-09-17 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A 1.1767 0.93%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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