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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

近半年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934净值及计算阶段收益
近半年014934基金累计收益率19.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9942 -1.39%
2025-12-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0080 -1.38%
2025-12-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.88%
2025-12-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -1.15%
2025-12-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.34%
2025-12-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.29%
2025-12-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.93%
2025-12-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.63%
2025-12-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.89%
2025-12-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.41%
2025-12-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.61%
2025-12-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.95%
2025-11-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.56%
2025-11-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9945 -0.14%
2025-11-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9959 1.25%
2025-11-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9835 1.39%
2025-11-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.87%
2025-11-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9614 -3.11%
2025-11-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9913 -0.60%
2025-11-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.43%
2025-11-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.66%
2025-11-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0083 -0.15%
2025-11-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -2.23%
2025-11-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0323 1.45%
2025-11-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.09%
2025-11-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.77%
2025-11-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.01%
2025-11-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0242 -0.92%
2025-11-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0337 1.71%
2025-11-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.18%
2025-11-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -1.40%
2025-11-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0321 -0.12%
2025-10-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0333 -1.69%
2025-10-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0508 -1.55%
2025-10-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0671 1.03%
2025-10-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0562 -0.49%
2025-10-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0614 1.80%
2025-10-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0423 2.16%
2025-10-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0198 -0.41%
2025-10-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.76%
2025-10-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0318 1.98%
2025-10-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.81%
2025-10-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0033 -2.57%
2025-10-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0291 -0.30%
2025-10-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0322 1.86%
2025-10-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -3.42%
2025-10-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.73%
2025-10-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0553 -3.10%
2025-09-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0494 -1.81%
2025-09-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0687 0.33%
2025-09-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0652 1.75%
2025-09-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0469 -0.37%
2025-09-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0508 1.02%
2025-09-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0402 -0.40%
2025-09-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0360 0.46%
2025-09-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0313 -0.08%
2025-09-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.22%
2025-09-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0298 2.43%
2025-09-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.59%
2025-09-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.73%
2025-09-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.19%
2025-09-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0049 3.16%
2025-09-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9741 -3.12%
2025-09-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.40%
2025-09-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0095 -1.67%
2025-09-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0266 1.67%
2025-08-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.43%
2025-08-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.67%
2025-08-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9889 -0.84%
2025-08-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.32%
2025-08-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.69%
2025-08-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9839 2.02%
2025-08-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9644 -0.34%
2025-08-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9677 0.59%
2025-08-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9620 -0.08%
2025-08-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9628 1.39%
2025-08-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9496 0.92%
2025-08-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9409 -0.52%
2025-08-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9458 2.00%
2025-08-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9273 0.54%
2025-08-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9223 0.73%
2025-08-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9156 -0.37%
2025-08-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9190 -0.29%
2025-08-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9217 0.72%
2025-08-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9151 0.65%
2025-08-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9092 0.84%
2025-08-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9016 -0.68%
2025-07-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9078 -0.27%
2025-07-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9103 -0.37%
2025-07-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9137 0.73%
2025-07-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9071 0.63%
2025-07-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9014 -0.17%
2025-07-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9029 0.57%
2025-07-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8978 0.44%
2025-07-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8939 0.13%
2025-07-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8927 0.29%
2025-07-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8901 0.38%
2025-07-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8867 1.15%
2025-07-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8766 -0.02%
2025-07-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8768 1.07%
2025-07-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8675 0.32%
2025-07-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8652 1.04%
2025-07-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8563 -0.36%
2025-07-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8594 0.01%
2025-07-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8593 0.62%
2025-07-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8540 -0.54%
2025-07-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8586 0.49%
2025-06-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8544 0.39%
2025-06-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8511 0.08%
2025-06-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8504 -0.20%
2025-06-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8521 0.73%
2025-06-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8459 0.94%
2025-06-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8380 0.24%
2025-06-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8360 -0.24%
2025-06-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8380 -0.76%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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