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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.0080 | -1.38% |
| 2025-12-12 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.0219 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 1.0130 | -1.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 南方银行联接C | 1.5731 | 1.89% |
| 南方银行联接A | 1.6339 | 1.88% |
| 南方成份A | 0.6370 | 1.03% |
| 南方智慧混合 | 2.7455 | 1.00% |
| 南方远见回报股票A | 1.0888 | 0.88% |
| 南方远见回报股票C | 1.0578 | 0.87% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7081 | 0.84% |
| 南方智诚混合 | 2.0472 | 0.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 1.2095 | 0.12% |
| 行业轮动 | 1.2265 | 0.12% |
| 行业精选 | 0.8703 | 0.10% |
| 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.8564 | 0.09% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0143 | -0.37% |
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0135 | -0.37% |
| 大成多元配置三个月(ETF-FOF)A | 0.9790 | -0.40% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C | 1.0869 | -0.42% |
| 汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A | 1.0890 | -0.43% |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0429 | -0.52% |
