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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

今年以来南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934净值及计算阶段收益
今年以来014934基金累计收益率11.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1600 -0.56%
2026-09-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1665 -0.02%
2026-09-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1667 -0.82%
2026-09-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1763 -0.44%
2026-09-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1815 -0.12%
2026-09-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1829 0.20%
2026-09-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1805 0.25%
2026-09-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1776 0.06%
2026-09-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1769 0.12%
2026-09-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1755 -0.65%
2026-09-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1832 -0.17%
2026-08-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1852 0.09%
2026-08-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1841 -0.08%
2026-08-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1850 0.29%
2026-08-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1816 0.26%
2026-08-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1785 0.12%
2026-08-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1771 -0.43%
2026-08-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1822 0.21%
2026-08-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1797 0.59%
2026-08-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1728 -1.63%
2026-08-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1919 -0.19%
2026-08-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1942 0.96%
2026-08-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1828 0.28%
2026-08-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1795 -0.43%
2026-08-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1846 0.32%
2026-08-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1808 -0.25%
2026-08-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1838 0.44%
2026-08-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1786 0.54%
2026-08-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1723 0.23%
2026-08-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1696 0.53%
2026-08-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1634 0.51%
2026-08-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1575 0.16%
2026-07-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1556 0.61%
2026-07-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1486 -0.09%
2026-07-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1496 0.58%
2026-07-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1430 -0.65%
2026-07-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1505 0.75%
2026-07-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1419 -1.04%
2026-07-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1538 0.40%
2026-07-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1492 -0.17%
2026-07-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1512 1.32%
2026-07-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1360 -0.12%
2026-07-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1374 -1.89%
2026-07-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1589 -1.00%
2026-07-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1705 -0.28%
2026-07-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1738 1.13%
2026-07-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1605 -1.26%
2026-07-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1751 -0.77%
2026-07-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1842 0.95%
2026-07-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1730 -0.23%
2026-07-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1757 -0.59%
2026-07-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1827 0.05%
2026-07-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1821 0.49%
2026-07-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1763 -1.32%
2026-07-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1918 -0.17%
2026-06-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1938 0.48%
2026-06-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1881 0.77%
2026-06-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1790 -0.72%
2026-06-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1875 0.29%
2026-06-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1841 0.29%
2026-06-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1807 -1.19%
2026-06-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1948 0.60%
2026-06-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1877 0.18%
2026-06-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1856 0.30%
2026-06-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1820 -0.13%
2026-06-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1835 0.88%
2026-06-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1732 0.58%
2026-06-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1664 0.09%
2026-06-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1653 -0.71%
2026-06-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1736 0.86%
2026-06-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1636 -0.97%
2026-06-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1750 -0.68%
2026-06-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1830 -0.08%
2026-06-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1840 0.17%
2026-06-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1820 0.25%
2026-06-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1791 -0.57%
2026-05-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1858 -1.48%
2026-05-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.2033 0.42%
2026-05-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1983 -1.06%
2026-05-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.2111 -0.73%
2026-05-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.2200 1.50%
2026-05-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.2017 1.46%
2026-05-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1841 -2.81%
2026-05-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.2174 1.91%
2026-05-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1942 1.16%
2026-05-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1804 0.36%
2026-05-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1762 0.32%
2026-05-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1724 -1.08%
2026-05-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1851 1.23%
2026-05-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1705 0.23%
2026-05-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1678 1.98%
2026-05-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1447 -0.66%
2026-05-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1523 0.69%
2026-05-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1444 1.52%
2026-04-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1008 -0.57%
2026-04-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1071 1.97%
2026-04-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0853 0.71%
2026-04-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0777 -1.01%
2026-04-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0886 1.04%
2026-04-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0773 -0.41%
2026-04-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0817 0.32%
2026-04-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0783 -0.17%
2026-04-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0801 1.31%
2026-04-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0660 -0.72%
2026-04-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0737 1.45%
2026-04-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0581 -0.39%
2026-04-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0622 0.80%
2026-04-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0538 -0.24%
2026-04-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0563 3.99%
2026-04-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0142 1.07%
2026-04-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0033 -0.95%
2026-04-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0129 -1.56%
2026-04-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0287 1.61%
2026-03-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0121 -1.61%
2026-03-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0284 1.05%
2026-03-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0177 1.11%
2026-03-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0065 -1.50%
2026-03-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0216 1.82%
2026-03-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0030 2.13%
2026-03-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9816 -3.43%
2026-03-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0153 -1.06%
2026-03-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0261 -2.46%
2026-03-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0513 0.87%
2026-03-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0422 -1.68%
2026-03-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0597 0.25%
2026-03-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0571 -0.73%
2026-03-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0649 -0.93%
2026-03-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0749 -0.19%
2026-03-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0770 1.78%
2026-03-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0578 -1.24%
2026-03-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0709 0.03%
2026-03-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0706 0.83%
2026-03-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0618 -0.57%
2026-03-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0679 -3.32%
2026-03-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1034 -0.24%
2026-02-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1061 -0.54%
2026-02-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1121 0.24%
2026-02-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1094 1.41%
2026-02-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0938 0.59%
2026-02-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0874 -0.45%
2026-02-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0923 0.49%
2026-02-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0870 -0.45%
2026-02-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0919 0.19%
2026-02-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0898 2.11%
2026-02-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0668 -0.38%
2026-02-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0709 -1.12%
2026-02-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0830 -0.84%
2026-02-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0922 1.28%
2026-02-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0782 -3.09%
2026-01-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1115 -0.39%
2026-01-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1159 -1.15%
2026-01-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1287 0.67%
2026-01-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1212 1.03%
2026-01-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1096 -0.65%
2026-01-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1169 0.45%
2026-01-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1119 -0.01%
2026-01-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1120 1.13%
2026-01-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0994 -0.98%
2026-01-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1102 0.01%
2026-01-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1101 0.88%
2026-01-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1004 0.70%
2026-01-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0927 0.68%
2026-01-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0853 -1.11%
2026-01-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.16%
2026-01-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0846 0.62%
2026-01-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0779 -0.59%
2026-01-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0843 0.58%
2026-01-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0780 1.46%
2026-01-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0623 2.25%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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