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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

近一年南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934净值及计算阶段收益
近一年014934基金累计收益率19.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9942 -1.39%
2025-12-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0080 -1.38%
2025-12-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0219 0.88%
2025-12-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -1.15%
2025-12-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0246 0.34%
2025-12-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0211 -0.29%
2025-12-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0241 0.93%
2025-12-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0146 0.63%
2025-12-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0082 0.89%
2025-12-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9993 -0.41%
2025-12-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0034 -0.61%
2025-12-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0096 0.95%
2025-11-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0001 0.56%
2025-11-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9945 -0.14%
2025-11-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9959 1.25%
2025-11-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9835 1.39%
2025-11-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9698 0.87%
2025-11-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9614 -3.11%
2025-11-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9913 -0.60%
2025-11-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.43%
2025-11-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0016 -0.66%
2025-11-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0083 -0.15%
2025-11-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0098 -2.23%
2025-11-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0323 1.45%
2025-11-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0173 0.09%
2025-11-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.77%
2025-11-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0243 0.01%
2025-11-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0242 -0.92%
2025-11-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0337 1.71%
2025-11-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0160 -0.18%
2025-11-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0178 -1.40%
2025-11-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0321 -0.12%
2025-10-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0333 -1.69%
2025-10-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0508 -1.55%
2025-10-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0671 1.03%
2025-10-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0562 -0.49%
2025-10-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0614 1.80%
2025-10-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0423 2.16%
2025-10-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0198 -0.41%
2025-10-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0240 -0.76%
2025-10-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0318 1.98%
2025-10-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0114 0.81%
2025-10-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0033 -2.57%
2025-10-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0291 -0.30%
2025-10-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0322 1.86%
2025-10-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0130 -3.42%
2025-10-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0476 -0.73%
2025-10-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0553 -3.10%
2025-09-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0494 -1.81%
2025-09-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0687 0.33%
2025-09-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0652 1.75%
2025-09-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0469 -0.37%
2025-09-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0508 1.02%
2025-09-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0402 -0.40%
2025-09-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0360 0.46%
2025-09-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0313 -0.08%
2025-09-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0321 0.22%
2025-09-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0298 2.43%
2025-09-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0054 0.59%
2025-09-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.73%
2025-09-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0068 0.19%
2025-09-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0049 3.16%
2025-09-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9741 -3.12%
2025-09-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0055 -0.40%
2025-09-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0095 -1.67%
2025-09-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0266 1.67%
2025-08-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0097 0.43%
2025-08-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.67%
2025-08-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9889 -0.84%
2025-08-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9973 -0.32%
2025-08-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.0005 1.69%
2025-08-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9839 2.02%
2025-08-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9644 -0.34%
2025-08-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9677 0.59%
2025-08-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9620 -0.08%
2025-08-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9628 1.39%
2025-08-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9496 0.92%
2025-08-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9409 -0.52%
2025-08-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9458 2.00%
2025-08-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9273 0.54%
2025-08-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9223 0.73%
2025-08-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9156 -0.37%
2025-08-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9190 -0.29%
2025-08-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9217 0.72%
2025-08-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9151 0.65%
2025-08-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9092 0.84%
2025-08-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9016 -0.68%
2025-07-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9078 -0.27%
2025-07-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9103 -0.37%
2025-07-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9137 0.73%
2025-07-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9071 0.63%
2025-07-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9014 -0.17%
2025-07-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.9029 0.57%
2025-07-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8978 0.44%
2025-07-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8939 0.13%
2025-07-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8927 0.29%
2025-07-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8901 0.38%
2025-07-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8867 1.15%
2025-07-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8766 -0.02%
2025-07-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8768 1.07%
2025-07-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8675 0.32%
2025-07-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8652 1.04%
2025-07-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8563 -0.36%
2025-07-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8594 0.01%
2025-07-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8593 0.62%
2025-07-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8540 -0.54%
2025-07-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8586 0.49%
2025-06-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8544 0.39%
2025-06-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8511 0.08%
2025-06-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8504 -0.20%
2025-06-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8521 0.73%
2025-06-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8459 0.94%
2025-06-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8380 0.24%
2025-06-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8360 -0.24%
2025-06-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8380 -0.76%
2025-06-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8444 0.13%
2025-06-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8433 -0.25%
2025-06-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8454 0.44%
2025-06-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8417 -0.47%
2025-06-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8445 0.39%
2025-06-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8412 -0.19%
2025-06-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8428 0.39%
2025-06-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8395 -0.05%
2025-06-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8399 0.55%
2025-06-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8353 0.54%
2025-06-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8308 0.36%
2025-05-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8278 -0.44%
2025-05-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8315 0.59%
2025-05-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8266 -0.13%
2025-05-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8277 -0.10%
2025-05-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8285 -0.29%
2025-05-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8309 -0.56%
2025-05-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8356 -0.39%
2025-05-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8389 0.48%
2025-05-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8349 0.60%
2025-05-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8299 0.04%
2025-05-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8296 0.02%
2025-05-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8294 -0.84%
2025-05-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8364 0.41%
2025-05-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8330 -0.19%
2025-05-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8346 1.11%
2025-05-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8254 -0.39%
2025-05-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8286 0.21%
2025-05-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8269 0.05%
2025-05-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8265 1.42%
2025-04-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8149 0.31%
2025-04-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8124 0.05%
2025-04-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8120 -0.17%
2025-04-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8134 0.35%
2025-04-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8106 -0.36%
2025-04-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8135 0.86%
2025-04-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8066 0.27%
2025-04-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8044 0.66%
2025-04-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.00%
2025-04-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7991 0.23%
2025-04-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7973 -0.71%
2025-04-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8030 0.04%
2025-04-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8027 0.64%
2025-04-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7976 0.64%
2025-04-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7925 1.99%
2025-04-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7770 0.65%
2025-04-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7720 0.67%
2025-04-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.7669 -7.56%
2025-04-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8296 -1.57%
2025-04-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8428 0.06%
2025-04-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8423 0.32%
2025-03-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8396 -0.59%
2025-03-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8446 -0.49%
2025-03-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8488 -0.04%
2025-03-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8491 -0.07%
2025-03-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8497 -0.26%
2025-03-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8519 0.46%
2025-03-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8480 -0.92%
2025-03-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8559 -0.45%
2025-03-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8598 -0.12%
2025-03-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8608 0.57%
2025-03-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8559 0.14%
2025-03-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8547 1.26%
2025-03-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8441 -0.38%
2025-03-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8473 -0.21%
2025-03-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8491 0.05%
2025-03-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8487 -0.31%
2025-03-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8513 -0.09%
2025-03-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8521 0.97%
2025-03-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8439 0.43%
2025-03-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8403 0.10%
2025-03-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8395 0.13%
2025-02-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8384 -1.33%
2025-02-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8497 0.37%
2025-02-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8466 0.73%
2025-02-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8405 -0.92%
2025-02-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8483 -0.14%
2025-02-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8495 0.43%
2025-02-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8459 -0.06%
2025-02-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8464 0.37%
2025-02-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8433 -0.40%
2025-02-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8467 -0.12%
2025-02-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8477 0.52%
2025-02-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8433 -0.27%
2025-02-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8456 0.51%
2025-02-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8413 -0.04%
2025-02-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8416 0.15%
2025-02-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8403 0.70%
2025-02-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8345 0.57%
2025-02-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8298 -0.54%
2025-01-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8343 0.02%
2025-01-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8341 0.63%
2025-01-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8289 -0.01%
2025-01-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8326 0.25%
2025-01-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8148 -1.13%
2025-01-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8241 -0.18%
2025-01-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8256 0.07%
2025-01-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8250 0.24%
2025-01-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8230 -0.07%
2025-01-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8236 -0.88%
2025-01-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8309 -1.31%
2024-12-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8419 -0.79%
2024-12-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8486 0.25%
2024-12-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8465 -0.15%
2024-12-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8476 0.89%
2024-12-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8401 0.01%
2024-12-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8400 -0.28%
2024-12-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 0.8424 -0.12%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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