近一月南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1665 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1667 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1763 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1815 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1829 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1805 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1776 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1769 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1755 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1832 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1852 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1841 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1850 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1816 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1785 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1771 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1822 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1797 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1728 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1919 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1942 |
0.96% |
