近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7955 |
0.93% |
| 2024-04-25 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7882 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7878 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7814 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7883 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7898 |
-0.24% |
| 2024-04-18 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7917 |
0.38% |
| 2024-04-17 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7887 |
1.25% |
| 2024-04-15 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7889 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7835 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7837 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7811 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7834 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7830 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
0.7882 |
-0.03% |
