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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A014934净值及计算阶段收益
近一季014934基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1665 -0.02%
2026-09-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1667 -0.82%
2026-09-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1763 -0.44%
2026-09-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1815 -0.12%
2026-09-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1829 0.20%
2026-09-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1805 0.25%
2026-09-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1776 0.06%
2026-09-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1769 0.12%
2026-09-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1755 -0.65%
2026-09-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1832 -0.17%
2026-08-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1852 0.09%
2026-08-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1841 -0.08%
2026-08-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1850 0.29%
2026-08-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1816 0.26%
2026-08-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1785 0.12%
2026-08-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1771 -0.43%
2026-08-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1822 0.21%
2026-08-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1797 0.59%
2026-08-19 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1728 -1.63%
2026-08-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1919 -0.19%
2026-08-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1942 0.96%
2026-08-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1828 0.28%
2026-08-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1795 -0.43%
2026-08-12 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1846 0.32%
2026-08-11 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1808 -0.25%
2026-08-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1838 0.44%
2026-08-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1786 0.54%
2026-08-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1723 0.23%
2026-08-05 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1696 0.53%
2026-08-04 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1634 0.51%
2026-08-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1575 0.16%
2026-07-31 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1556 0.61%
2026-07-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1486 -0.09%
2026-07-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1496 0.58%
2026-07-28 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1430 -0.65%
2026-07-27 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1505 0.75%
2026-07-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1419 -1.04%
2026-07-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1538 0.40%
2026-07-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1492 -0.17%
2026-07-21 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1512 1.32%
2026-07-20 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1360 -0.12%
2026-07-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1374 -1.89%
2026-07-16 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1589 -1.00%
2026-07-15 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1705 -0.28%
2026-07-14 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1738 1.13%
2026-07-13 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1605 -1.26%
2026-07-10 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1751 -0.77%
2026-07-09 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1842 0.95%
2026-07-08 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1730 -0.23%
2026-07-07 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1757 -0.59%
2026-07-06 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1827 0.05%
2026-07-03 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1821 0.49%
2026-07-02 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1763 -1.32%
2026-07-01 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1918 -0.17%
2026-06-30 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1938 0.48%
2026-06-29 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1881 0.77%
2026-06-26 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1790 -0.72%
2026-06-25 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1875 0.29%
2026-06-24 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1841 0.29%
2026-06-23 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1807 -1.19%
2026-06-22 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1948 0.60%
2026-06-18 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1877 0.18%
2026-06-17 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A 1.1856 0.30%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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