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中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询(014405)

近一季中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合C014405净值及计算阶段收益
近一季014405基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧多元价值三年持有混合C 0.8474 -0.38%
2026-09-15 中欧多元价值三年持有混合C 0.8506 -0.83%
2026-09-14 中欧多元价值三年持有混合C 0.8577 0.00%
2026-09-11 中欧多元价值三年持有混合C 0.8577 -1.15%
2026-09-10 中欧多元价值三年持有混合C 0.8677 -1.46%
2026-09-09 中欧多元价值三年持有混合C 0.8804 -1.54%
2026-09-08 中欧多元价值三年持有混合C 0.8940 0.15%
2026-09-07 中欧多元价值三年持有混合C 0.8927 -1.14%
2026-09-04 中欧多元价值三年持有混合C 0.9029 1.39%
2026-09-03 中欧多元价值三年持有混合C 0.8905 1.07%
2026-09-02 中欧多元价值三年持有混合C 0.8811 -0.77%
2026-09-01 中欧多元价值三年持有混合C 0.8879 0.26%
2026-08-31 中欧多元价值三年持有混合C 0.8856 -4.87%
2026-08-28 中欧多元价值三年持有混合C 0.9287 -0.19%
2026-08-27 中欧多元价值三年持有混合C 0.9305 -0.18%
2026-08-26 中欧多元价值三年持有混合C 0.9322 0.90%
2026-08-25 中欧多元价值三年持有混合C 0.9239 0.43%
2026-08-24 中欧多元价值三年持有混合C 0.9199 -0.58%
2026-08-21 中欧多元价值三年持有混合C 0.9253 -0.55%
2026-08-20 中欧多元价值三年持有混合C 0.9304 0.65%
2026-08-19 中欧多元价值三年持有混合C 0.9244 -0.61%
2026-08-18 中欧多元价值三年持有混合C 0.9301 1.38%
2026-08-17 中欧多元价值三年持有混合C 0.9174 -0.30%
2026-08-14 中欧多元价值三年持有混合C 0.9202 -0.60%
2026-08-13 中欧多元价值三年持有混合C 0.9258 -1.31%
2026-08-12 中欧多元价值三年持有混合C 0.9381 -0.01%
2026-08-11 中欧多元价值三年持有混合C 0.9382 0.60%
2026-08-10 中欧多元价值三年持有混合C 0.9326 2.30%
2026-08-07 中欧多元价值三年持有混合C 0.9116 -0.21%
2026-08-06 中欧多元价值三年持有混合C 0.9135 -1.40%
2026-08-05 中欧多元价值三年持有混合C 0.9263 0.50%
2026-08-04 中欧多元价值三年持有混合C 0.9217 -1.12%
2026-08-03 中欧多元价值三年持有混合C 0.9321 -0.12%
2026-07-31 中欧多元价值三年持有混合C 0.9332 -0.62%
2026-07-30 中欧多元价值三年持有混合C 0.9390 0.92%
2026-07-29 中欧多元价值三年持有混合C 0.9304 2.41%
2026-07-28 中欧多元价值三年持有混合C 0.9085 1.12%
2026-07-27 中欧多元价值三年持有混合C 0.8984 1.96%
2026-07-24 中欧多元价值三年持有混合C 0.8811 -1.37%
2026-07-23 中欧多元价值三年持有混合C 0.8933 0.20%
2026-07-22 中欧多元价值三年持有混合C 0.8915 -1.18%
2026-07-21 中欧多元价值三年持有混合C 0.9021 -0.65%
2026-07-20 中欧多元价值三年持有混合C 0.9080 2.78%
2026-07-17 中欧多元价值三年持有混合C 0.8834 -2.70%
2026-07-16 中欧多元价值三年持有混合C 0.9079 3.39%
2026-07-15 中欧多元价值三年持有混合C 0.8781 3.10%
2026-07-14 中欧多元价值三年持有混合C 0.8517 0.88%
2026-07-13 中欧多元价值三年持有混合C 0.8443 -0.82%
2026-07-10 中欧多元价值三年持有混合C 0.8513 1.21%
2026-07-09 中欧多元价值三年持有混合C 0.8411 -1.26%
2026-07-08 中欧多元价值三年持有混合C 0.8517 0.39%
2026-07-07 中欧多元价值三年持有混合C 0.8484 -1.90%
2026-07-06 中欧多元价值三年持有混合C 0.8648 1.51%
2026-07-03 中欧多元价值三年持有混合C 0.8519 1.32%
2026-07-02 中欧多元价值三年持有混合C 0.8408 2.46%
2026-07-01 中欧多元价值三年持有混合C 0.8206 0.85%
2026-06-30 中欧多元价值三年持有混合C 0.8137 -1.81%
2026-06-29 中欧多元价值三年持有混合C 0.8284 2.40%
2026-06-26 中欧多元价值三年持有混合C 0.8090 0.20%
2026-06-25 中欧多元价值三年持有混合C 0.8074 -0.28%
2026-06-24 中欧多元价值三年持有混合C 0.8097 -1.07%
2026-06-23 中欧多元价值三年持有混合C 0.8184 -1.40%
2026-06-22 中欧多元价值三年持有混合C 0.8300 0.79%
2026-06-18 中欧多元价值三年持有混合C 0.8235 -2.59%
2026-06-17 中欧多元价值三年持有混合C 0.8448 -2.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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