今年以来中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合C014405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7039 |
-0.17% |
| 2024-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7051 |
3.42% |
| 2024-04-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6818 |
2.79% |
| 2024-04-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6633 |
-0.24% |
| 2024-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6649 |
1.02% |
| 2024-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6582 |
-0.47% |
| 2024-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6613 |
1.12% |
| 2024-04-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6540 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6589 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6629 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6535 |
-2.43% |
| 2024-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6698 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6650 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6708 |
-0.31% |
| 2024-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6729 |
-1.48% |
| 2024-04-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6830 |
1.83% |
| 2024-04-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6707 |
-2.95% |
| 2024-04-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6911 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6990 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6984 |
2.77% |
| 2024-03-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6796 |
0.32% |
| 2024-03-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6774 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6702 |
-3.43% |
| 2024-03-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6940 |
0.95% |
| 2024-03-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6875 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6989 |
-1.47% |
| 2024-03-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7093 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7117 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7112 |
-1.66% |
| 2024-03-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7232 |
2.19% |
| 2024-03-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7077 |
-0.87% |
| 2024-03-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7139 |
-0.68% |
| 2024-03-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7188 |
0.73% |
| 2024-03-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7136 |
1.61% |
| 2024-03-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7023 |
5.32% |
| 2024-03-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6668 |
1.14% |
| 2024-03-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6593 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6754 |
0.31% |
| 2024-03-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6733 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6783 |
-0.85% |
| 2024-03-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6841 |
2.00% |
| 2024-02-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6707 |
4.60% |
| 2024-02-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6412 |
-2.67% |
| 2024-02-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6588 |
2.51% |
| 2024-02-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6427 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6413 |
0.44% |
| 2024-02-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6385 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6361 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6297 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6300 |
-0.02% |
| 2024-02-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6301 |
2.92% |
| 2024-02-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6122 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6058 |
5.48% |
| 2024-02-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.5743 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.5843 |
-2.96% |
| 2024-02-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6021 |
-0.18% |
| 2024-01-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6032 |
0.48% |
| 2024-01-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6003 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6152 |
-2.69% |
| 2024-01-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6322 |
-2.84% |
| 2024-01-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6507 |
0.98% |
| 2024-01-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6444 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6403 |
1.35% |
| 2024-01-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6318 |
-3.54% |
| 2024-01-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6550 |
-0.55% |
| 2024-01-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6586 |
1.34% |
| 2024-01-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6499 |
-3.93% |
| 2024-01-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6765 |
0.64% |
| 2024-01-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6722 |
-1.38% |
| 2024-01-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6816 |
-0.64% |
| 2024-01-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6860 |
2.51% |
| 2024-01-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6692 |
0.00% |
| 2024-01-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6692 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6663 |
-1.94% |
| 2024-01-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6795 |
-1.29% |
| 2024-01-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6884 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6949 |
-1.14% |
| 2024-01-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7029 |
-1.91% |
