近一年中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合C014405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8474 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8506 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8577 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8577 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8677 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8804 |
-1.54% |
| 2026-09-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8940 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8927 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9029 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8905 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8811 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8879 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8856 |
-4.87% |
| 2026-08-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9287 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9305 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9322 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9239 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9199 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9253 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9304 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9244 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9301 |
1.38% |
| 2026-08-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9174 |
-0.30% |
| 2026-08-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9202 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9258 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9381 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9382 |
0.60% |
| 2026-08-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9326 |
2.30% |
| 2026-08-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9116 |
-0.21% |
| 2026-08-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9135 |
-1.40% |
| 2026-08-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9263 |
0.50% |
| 2026-08-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9217 |
-1.12% |
| 2026-08-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9321 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9332 |
-0.62% |
| 2026-07-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9390 |
0.92% |
| 2026-07-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9304 |
2.41% |
| 2026-07-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9085 |
1.12% |
| 2026-07-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8984 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8811 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8933 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8915 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9021 |
-0.65% |
| 2026-07-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9080 |
2.78% |
| 2026-07-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8834 |
-2.70% |
| 2026-07-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9079 |
3.39% |
| 2026-07-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8781 |
3.10% |
| 2026-07-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8517 |
0.88% |
| 2026-07-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8443 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8513 |
1.21% |
| 2026-07-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8411 |
-1.26% |
| 2026-07-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8517 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8484 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8648 |
1.51% |
| 2026-07-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8519 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8408 |
2.46% |
| 2026-07-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8206 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8137 |
-1.81% |
| 2026-06-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8284 |
2.40% |
| 2026-06-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8090 |
0.20% |
| 2026-06-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8074 |
-0.28% |
| 2026-06-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8097 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8184 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8300 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8235 |
-2.59% |
| 2026-06-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8448 |
-2.06% |
| 2026-06-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8622 |
-2.74% |
| 2026-06-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8858 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8925 |
1.54% |
| 2026-06-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8790 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8807 |
0.73% |
| 2026-06-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8743 |
-0.85% |
| 2026-06-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8818 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8879 |
-0.50% |
| 2026-06-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8924 |
-1.84% |
| 2026-06-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9088 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9255 |
-0.48% |
| 2026-06-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9300 |
1.38% |
| 2026-05-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9173 |
1.97% |
| 2026-05-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8996 |
-0.83% |
| 2026-05-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9071 |
-1.82% |
| 2026-05-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9239 |
0.51% |
| 2026-05-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9192 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9198 |
-0.62% |
| 2026-05-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9255 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9326 |
-1.58% |
| 2026-05-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9473 |
-0.47% |
| 2026-05-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9518 |
-2.30% |
| 2026-05-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9737 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9837 |
0.17% |
| 2026-05-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9820 |
-1.40% |
| 2026-05-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9957 |
-1.75% |
| 2026-05-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0131 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0153 |
-0.40% |
| 2026-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0224 |
-1.96% |
| 2026-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0424 |
1.43% |
| 2026-04-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0277 |
0.17% |
| 2026-04-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0260 |
-0.37% |
| 2026-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0298 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0305 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0388 |
-0.94% |
| 2026-04-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0486 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0399 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0481 |
-1.53% |
| 2026-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0641 |
1.73% |
| 2026-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0460 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0432 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0409 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0406 |
0.95% |
| 2026-04-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0308 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0341 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0218 |
-0.55% |
| 2026-04-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0275 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0356 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0365 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0330 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0377 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0395 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0357 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0484 |
-0.57% |
| 2026-03-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0544 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0467 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0610 |
0.64% |
| 2026-03-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0543 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0650 |
-1.01% |
| 2026-03-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0758 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0757 |
0.89% |
| 2026-03-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0662 |
0.06% |
| 2026-03-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0656 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0638 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0524 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0434 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0548 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0493 |
-0.44% |
| 2026-03-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0539 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0608 |
-1.45% |
| 2026-03-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0764 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0820 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0810 |
-1.42% |
| 2026-02-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0966 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0941 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0869 |
-1.61% |
| 2026-02-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1047 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1089 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1017 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0975 |
0.40% |
| 2026-02-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0931 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0933 |
0.82% |
| 2026-02-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0844 |
1.56% |
| 2026-02-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0677 |
1.36% |
| 2026-02-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0534 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0766 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0866 |
0.32% |
| 2026-01-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0831 |
-0.09% |
| 2026-01-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0841 |
-0.73% |
| 2026-01-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0921 |
0.28% |
| 2026-01-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0891 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0916 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0896 |
-0.12% |
| 2026-01-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0909 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0908 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0860 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0945 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0909 |
-0.63% |
| 2026-01-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0978 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1018 |
-0.50% |
| 2026-01-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1073 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1018 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1034 |
-1.03% |
| 2026-01-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1148 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1017 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0925 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0960 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0938 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1034 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1021 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1030 |
-0.36% |
| 2025-12-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1070 |
-0.41% |
| 2025-12-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1116 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1130 |
0.79% |
| 2025-12-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1043 |
-0.31% |
| 2025-12-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1077 |
0.80% |
| 2025-12-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0989 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1079 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1078 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0944 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1008 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0968 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1056 |
-0.84% |
| 2025-12-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1130 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1081 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1102 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1076 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1062 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1086 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1037 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
0.63% |
| 2025-11-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0947 |
-0.62% |
| 2025-11-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1015 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1016 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0973 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1031 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1169 |
-0.96% |
| 2025-11-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1277 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1250 |
0.38% |
| 2025-11-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1207 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1252 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1159 |
0.59% |
| 2025-11-05 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1094 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1098 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1063 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1067 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1074 |
-0.74% |
| 2025-10-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1157 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1135 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1160 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1127 |
-0.37% |
| 2025-10-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1168 |
0.58% |
| 2025-10-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1104 |
-0.38% |
| 2025-10-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1146 |
-0.99% |
| 2025-10-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1258 |
-0.45% |
| 2025-10-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1309 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1264 |
-0.56% |
| 2025-10-13 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1327 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1279 |
-1.14% |
| 2025-10-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1409 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1233 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1222 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1064 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1090 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1140 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1150 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1091 |
1.00% |
| 2025-09-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0981 |
1.29% |
| 2025-09-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.0841 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
1.1030 |
0.07% |
