近一月中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合C014405净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7039 |
-0.17% |
2024-04-29 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.7051 |
3.42% |
2024-04-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6818 |
2.79% |
2024-04-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6633 |
-0.24% |
2024-04-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6649 |
1.02% |
2024-04-23 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6582 |
-0.47% |
2024-04-22 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6613 |
1.12% |
2024-04-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6540 |
-0.74% |
2024-04-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6589 |
-0.60% |
2024-04-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6629 |
1.44% |
2024-04-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6535 |
-2.43% |
2024-04-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6698 |
0.72% |
2024-04-12 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6650 |
-0.86% |
2024-04-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6708 |
-0.31% |
2024-04-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6729 |
-1.48% |
2024-04-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6830 |
1.83% |
2024-04-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.6707 |
-2.95% |