近一月中欧多元价值三年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元价值三年持有混合C014405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8474 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8506 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8577 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8577 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8677 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8804 |
-1.54% |
| 2026-09-08 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8940 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8927 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9029 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8905 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8811 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8879 |
0.26% |
| 2026-08-31 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.8856 |
-4.87% |
| 2026-08-28 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9287 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9305 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9322 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9239 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9199 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9253 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9304 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9244 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9301 |
1.38% |
| 2026-08-17 |
中欧多元价值三年持有混合C |
0.9174 |
-0.30% |
