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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013832)

近一年中欧汇选混合(FOF-LOF)C|中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧汇选混合(FOF-LOF)C013832净值及计算阶段收益
近一年013832基金累计收益率-12.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8408 -0.38%
2026-09-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8440 -1.35%
2026-09-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8554 -0.84%
2026-09-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8626 0.10%
2026-09-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8617 0.07%
2026-09-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8611 0.99%
2026-09-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8526 -0.70%
2026-09-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8586 0.21%
2026-09-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8568 -1.21%
2026-09-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8672 -0.81%
2026-08-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8743 0.54%
2026-08-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8696 -0.42%
2026-08-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8733 1.47%
2026-08-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8605 0.64%
2026-08-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8550 0.13%
2026-08-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8539 -1.76%
2026-08-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8689 0.27%
2026-08-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8666 0.72%
2026-08-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8604 -3.86%
2026-08-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8936 -0.36%
2026-08-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8968 2.21%
2026-08-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8770 0.40%
2026-08-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8735 -0.66%
2026-08-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8793 0.68%
2026-08-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8734 -0.73%
2026-08-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8798 0.30%
2026-08-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8772 1.52%
2026-08-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8639 0.21%
2026-08-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8621 1.94%
2026-08-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8454 1.87%
2026-08-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8296 -1.15%
2026-07-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8391 1.49%
2026-07-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8266 -2.13%
2026-07-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8442 0.36%
2026-07-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8412 -2.89%
2026-07-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8655 1.32%
2026-07-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8541 -1.69%
2026-07-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8685 -0.18%
2026-07-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8701 -0.90%
2026-07-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8780 3.54%
2026-07-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8469 -0.02%
2026-07-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8471 -4.71%
2026-07-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8870 -2.14%
2026-07-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9060 -1.14%
2026-07-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9163 1.96%
2026-07-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8983 -3.01%
2026-07-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9253 -2.68%
2026-07-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9501 2.54%
2026-07-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9260 -0.91%
2026-07-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9345 -0.98%
2026-07-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9437 -0.87%
2026-07-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9520 0.21%
2026-07-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9500 -5.12%
2026-07-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9986 -1.06%
2026-06-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1.0092 2.54%
2026-06-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9836 0.88%
2026-06-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9750 -2.73%
2026-06-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1.0016 1.96%
2026-06-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9820 2.05%
2026-06-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9619 -2.70%
2026-06-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9879 1.71%
2026-06-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9710 1.38%
2026-06-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9576 1.41%
2026-06-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9441 0.71%
2026-06-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9374 3.46%
2026-06-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9050 0.39%
2026-06-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9015 0.02%
2026-06-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9013 -1.51%
2026-06-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9149 2.58%
2026-06-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8913 -2.22%
2026-06-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9111 -2.17%
2026-06-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9309 0.39%
2026-06-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9273 1.19%
2026-06-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9163 1.59%
2026-06-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9017 -2.38%
2026-05-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9232 -2.78%
2026-05-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9489 1.04%
2026-05-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9391 -1.68%
2026-05-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9549 -0.45%
2026-05-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9592 1.89%
2026-05-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9411 1.80%
2026-05-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9242 -2.25%
2026-05-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9450 1.20%
2026-05-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9337 0.67%
2026-05-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9275 -0.78%
2026-05-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9348 -1.44%
2026-05-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9483 -1.22%
2026-05-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9599 0.26%
2026-05-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9574 -0.33%
2026-05-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9606 0.98%
2026-05-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9512 -0.36%
2026-05-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9546 0.63%
2026-05-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9486 1.10%
2026-04-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9256 -0.20%
2026-04-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9275 -0.15%
2026-04-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9289 0.02%
2026-04-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9287 -0.73%
2026-04-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9355 0.13%
2026-04-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9343 -0.09%
2026-04-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9351 0.13%
2026-04-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9339 -0.56%
2026-04-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9392 1.15%
2026-04-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9284 0.09%
2026-04-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9276 0.87%
2026-04-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9196 -0.27%
2026-04-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9221 0.96%
2026-04-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9133 -0.89%
2026-04-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9215 2.81%
2026-04-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8956 0.09%
2026-04-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8948 -0.81%
2026-04-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9021 -0.94%
2026-04-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9106 1.70%
2026-03-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8951 -0.89%
2026-03-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9031 -0.09%
2026-03-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9039 1.07%
2026-03-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8943 -1.29%
2026-03-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9058 1.25%
2026-03-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8945 1.55%
2026-03-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8806 -3.38%
2026-03-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9104 -0.91%
2026-03-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9187 -2.08%
2026-03-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9378 -0.01%
2026-03-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9379 -0.47%
2026-03-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9423 0.28%
2026-03-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9397 -0.33%
2026-03-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9428 -0.43%
2026-03-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9469 0.18%
2026-03-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9452 1.30%
2026-03-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9329 -1.11%
2026-03-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9433 1.02%
2026-03-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9337 0.42%
2026-03-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9298 -1.39%
2026-03-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9427 -1.90%
2026-03-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9606 -0.95%
2026-02-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9698 0.23%
2026-02-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9676 -0.98%
2026-02-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9771 0.84%
2026-02-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9689 -0.02%
2026-02-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9691 -1.10%
2026-02-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9798 -0.47%
2026-02-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9844 0.09%
2026-02-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9835 -0.19%
2026-02-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9854 1.08%
2026-02-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9748 -0.45%
2026-02-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9792 -0.39%
2026-02-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9830 0.91%
2026-02-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9741 1.07%
2026-02-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9637 -2.21%
2026-01-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9850 -1.59%
2026-01-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 1.0007 1.21%
2026-01-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9886 0.50%
2026-01-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9837 -0.44%
2026-01-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9880 -0.44%
2026-01-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9924 0.20%
2026-01-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9904 0.15%
2026-01-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9889 0.00%
2026-01-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9889 0.55%
2026-01-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9835 0.67%
2026-01-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9770 -0.57%
2026-01-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9826 0.09%
2026-01-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9817 -0.22%
2026-01-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9839 -0.68%
2026-01-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9906 0.68%
2026-01-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9839 0.54%
2026-01-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9786 -0.44%
2026-01-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9829 -0.23%
2026-01-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9852 1.46%
2026-01-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9708 1.42%
2025-12-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9570 -0.02%
2025-12-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9572 -0.05%
2025-12-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9577 -0.64%
2025-12-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9639 0.27%
2025-12-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9613 0.40%
2025-12-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9575 0.35%
2025-12-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9542 -0.47%
2025-12-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9587 0.56%
2025-12-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9534 0.86%
2025-12-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9452 -0.49%
2025-12-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9499 1.40%
2025-12-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9366 -0.63%
2025-12-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9425 -0.35%
2025-12-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9458 0.53%
2025-12-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9408 -1.17%
2025-12-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9519 0.61%
2025-12-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9461 -1.05%
2025-12-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9561 0.37%
2025-12-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9526 0.71%
2025-12-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9459 -0.20%
2025-12-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9478 -0.57%
2025-12-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9532 -0.49%
2025-12-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9579 0.60%
2025-11-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9522 0.35%
2025-11-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9489 -0.17%
2025-11-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9505 0.24%
2025-11-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9482 0.57%
2025-11-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9428 0.12%
2025-11-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9417 -2.18%
2025-11-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9622 -0.31%
2025-11-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9652 -0.18%
2025-11-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9669 -0.88%
2025-11-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9755 -0.45%
2025-11-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9799 -1.16%
2025-11-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9913 0.97%
2025-11-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9817 -0.09%
2025-11-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9826 -0.29%
2025-11-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9855 1.50%
2025-11-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9707 -0.23%
2025-11-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9729 0.70%
2025-11-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9661 0.34%
2025-11-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9628 -1.05%
2025-11-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9730 0.22%
2025-10-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9709 -0.19%
2025-10-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9727 -0.88%
2025-10-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9813 1.03%
2025-10-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9712 -0.45%
2025-10-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9756 0.69%
2025-10-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9689 0.45%
2025-10-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9646 0.15%
2025-10-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9632 -0.37%
2025-10-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9668 1.10%
2025-10-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9562 0.44%
2025-10-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9520 -1.82%
2025-10-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9693 -0.03%
2025-10-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9696 1.41%
2025-10-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9559 -0.96%
2025-10-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9651 -0.94%
2025-10-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9742 -1.03%
2025-09-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9634 -0.85%
2025-09-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9717 0.04%
2025-09-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9713 1.02%
2025-09-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9615 -0.63%
2025-09-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9676 0.06%
2025-09-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9670 0.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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