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中欧汇选混合(FOF-LOF)C(中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C)基金净值查询(013832)

近一年中欧汇选混合(FOF-LOF)C|中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧汇选混合(FOF-LOF)C013832净值及计算阶段收益
近一年013832基金累计收益率15.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9519 0.61%
2025-12-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9461 -1.05%
2025-12-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9561 0.37%
2025-12-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9526 0.71%
2025-12-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9459 -0.20%
2025-12-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9478 -0.57%
2025-12-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9532 -0.49%
2025-12-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9579 0.60%
2025-11-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9522 0.35%
2025-11-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9489 -0.17%
2025-11-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9505 0.24%
2025-11-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9482 0.57%
2025-11-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9428 0.12%
2025-11-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9417 -2.18%
2025-11-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9622 -0.31%
2025-11-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9652 -0.18%
2025-11-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9669 -0.88%
2025-11-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9755 -0.45%
2025-11-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9799 -1.16%
2025-11-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9913 0.97%
2025-11-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9817 -0.09%
2025-11-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9826 -0.29%
2025-11-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9855 1.50%
2025-11-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9707 -0.23%
2025-11-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9729 0.70%
2025-11-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9661 0.34%
2025-11-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9628 -1.05%
2025-11-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9730 0.22%
2025-10-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9709 -0.19%
2025-10-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9727 -0.88%
2025-10-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9813 1.03%
2025-10-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9712 -0.45%
2025-10-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9756 0.69%
2025-10-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9689 0.45%
2025-10-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9646 0.15%
2025-10-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9632 -0.37%
2025-10-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9668 1.10%
2025-10-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9562 0.44%
2025-10-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9520 -1.82%
2025-10-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9693 -0.03%
2025-10-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9696 1.41%
2025-10-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9559 -0.96%
2025-10-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9651 -0.94%
2025-10-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9742 -1.03%
2025-09-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9634 -0.85%
2025-09-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9717 0.04%
2025-09-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9713 1.02%
2025-09-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9615 -0.63%
2025-09-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9676 0.06%
2025-09-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9670 0.28%
2025-09-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9686 0.26%
2025-09-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9661 0.00%
2025-09-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9661 -0.28%
2025-09-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9688 1.80%
2025-09-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9517 0.14%
2025-09-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9504 -0.24%
2025-09-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9527 0.42%
2025-09-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9487 2.25%
2025-09-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9278 -1.64%
2025-09-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9433 -0.58%
2025-09-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9488 -1.21%
2025-09-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9604 0.71%
2025-08-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9536 1.01%
2025-08-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9441 1.36%
2025-08-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9314 -1.60%
2025-08-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9465 -0.36%
2025-08-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9499 2.12%
2025-08-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9302 1.74%
2025-08-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9143 -0.05%
2025-08-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9148 0.99%
2025-08-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9058 -0.13%
2025-08-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9070 0.78%
2025-08-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.9000 1.51%
2025-08-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8866 -0.49%
2025-08-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8910 1.24%
2025-08-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8801 0.51%
2025-08-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8756 0.83%
2025-08-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8684 -0.24%
2025-08-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8705 0.05%
2025-08-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8701 0.20%
2025-08-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8684 0.78%
2025-08-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8617 0.36%
2025-08-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8586 -0.48%
2025-07-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8627 -1.70%
2025-07-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8776 -0.37%
2025-07-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8809 0.58%
2025-07-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8758 0.32%
2025-07-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8730 -0.25%
2025-07-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8752 1.27%
2025-07-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8642 -0.08%
2025-07-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8649 0.93%
2025-07-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8569 0.72%
2025-07-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8508 0.50%
2025-07-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8466 0.69%
2025-07-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8408 0.01%
2025-07-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8407 -0.04%
2025-07-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8410 -0.15%
2025-07-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8326 1.01%
2025-07-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8243 -0.19%
2025-07-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8259 -0.08%
2025-07-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8266 0.54%
2025-07-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8222 -0.25%
2025-07-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8243 0.02%
2025-06-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8241 0.60%
2025-06-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8191 -0.56%
2025-06-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8237 1.53%
2025-06-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8113 1.29%
2025-06-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8010 0.20%
2025-06-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7994 0.04%
2025-06-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7991 -1.14%
2025-06-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8083 -0.25%
2025-06-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8103 -0.30%
2025-06-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8127 0.36%
2025-06-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8098 -1.14%
2025-06-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8205 0.70%
2025-06-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8148 -0.59%
2025-06-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8196 0.49%
2025-06-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8156 -0.22%
2025-06-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8174 0.17%
2025-06-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8160 0.74%
2025-06-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8100 0.28%
2025-05-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8077 -0.54%
2025-05-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8121 0.72%
2025-05-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8063 0.01%
2025-05-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8062 -0.16%
2025-05-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8075 -0.38%
2025-05-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8106 -0.63%
2025-05-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8157 -0.66%
2025-05-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8211 0.27%
2025-05-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8189 0.55%
2025-05-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8144 0.00%
2025-05-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8144 -0.26%
2025-05-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8165 -0.96%
2025-05-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8244 0.81%
2025-05-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8178 -0.16%
2025-05-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8191 1.11%
2025-05-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8101 -0.50%
2025-05-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8142 0.23%
2025-05-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8123 0.15%
2025-05-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8111 1.10%
2025-04-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8023 0.27%
2025-04-29 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8001 -0.05%
2025-04-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8005 -0.69%
2025-04-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8061 0.06%
2025-04-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8056 -0.22%
2025-04-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8074 0.10%
2025-04-22 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8066 0.10%
2025-04-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8058 0.55%
2025-04-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8014 -0.20%
2025-04-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8030 0.44%
2025-04-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7995 -0.21%
2025-04-15 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8012 -0.34%
2025-04-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8039 0.34%
2025-04-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8012 0.35%
2025-04-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7984 1.62%
2025-04-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7857 1.64%
2025-04-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7730 1.43%
2025-04-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7621 -7.58%
2025-04-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8246 -0.57%
2025-04-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8293 -0.01%
2025-04-01 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8294 0.55%
2025-03-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8249 -1.06%
2025-03-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8337 -0.58%
2025-03-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8386 0.50%
2025-03-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8344 0.06%
2025-03-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8339 -0.35%
2025-03-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8368 0.20%
2025-03-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8351 -1.54%
2025-03-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8482 -0.86%
2025-03-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8556 -0.18%
2025-03-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8571 0.45%
2025-03-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8533 -0.13%
2025-03-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8544 2.79%
2025-03-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8312 -0.69%
2025-03-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8370 -0.26%
2025-03-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8392 0.37%
2025-03-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8361 -0.39%
2025-03-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8394 -0.18%
2025-03-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8409 1.55%
2025-03-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8281 0.36%
2025-03-04 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8251 0.08%
2025-03-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8244 -0.10%
2025-02-28 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8252 -2.32%
2025-02-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8448 0.39%
2025-02-26 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8415 1.62%
2025-02-25 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8281 -0.91%
2025-02-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8357 -0.25%
2025-02-21 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8378 1.63%
2025-02-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8244 0.13%
2025-02-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8233 1.12%
2025-02-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8142 -0.97%
2025-02-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8222 0.45%
2025-02-14 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8185 0.86%
2025-02-13 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8115 -0.32%
2025-02-12 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8141 1.07%
2025-02-11 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8055 -0.90%
2025-02-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8128 0.69%
2025-02-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8072 1.39%
2025-02-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7961 1.80%
2025-02-05 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7820 0.09%
2025-01-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7813 -0.71%
2025-01-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7869 1.18%
2025-01-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7777 -0.37%
2025-01-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7867 1.12%
2025-01-10 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7563 -1.33%
2025-01-09 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7665 0.24%
2025-01-08 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7647 -0.52%
2025-01-07 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7687 0.34%
2025-01-06 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7661 -0.14%
2025-01-03 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7672 -1.21%
2025-01-02 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7766 -2.46%
2024-12-31 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.7962 -1.53%
2024-12-30 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8086 -0.01%
2024-12-27 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8087 -0.12%
2024-12-24 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8107 1.16%
2024-12-23 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8014 -0.74%
2024-12-20 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8074 -0.05%
2024-12-19 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8078 -0.10%
2024-12-18 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8086 0.29%
2024-12-17 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8063 -0.17%
2024-12-16 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 0.8077 -1.26%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.22%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.21%
中欧量化先锋混合A 1.0199 0.96%
中欧量化先锋混合C 0.9966 0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6180 0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6144 0.79%
中欧价值回报混合A 1.7005 0.76%
中欧价值回报混合C 1.6652 0.75%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
博时中证卫星产业指数A 1.1202 1.61%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
东财中证证券保险指数C 1.2606 1.55%
平安中证卫星产业指数C 1.0997 1.53%
中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 1.44%
天弘上海金ETF发起联接A 2.2115 1.33%
南方领航优选混合C 0.7741 1.31%
国泰黄金ETF联接E 3.5173 1.30%
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