近一季中欧汇选混合(FOF-LOF)C|中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧汇选混合(FOF-LOF)C013832净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8408 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8440 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8554 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8626 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8617 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8611 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8526 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8586 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8568 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8672 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8743 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8696 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8733 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8605 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8550 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8539 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8689 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8666 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8604 |
-3.86% |
| 2026-08-18 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8936 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8968 |
2.21% |
| 2026-08-14 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8770 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8735 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8793 |
0.68% |
| 2026-08-11 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8734 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8798 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8772 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8639 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8621 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8454 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8296 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8391 |
1.49% |
| 2026-07-30 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8266 |
-2.13% |
| 2026-07-29 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8442 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8412 |
-2.89% |
| 2026-07-27 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8655 |
1.32% |
| 2026-07-24 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8541 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8685 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8701 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8780 |
3.54% |
| 2026-07-20 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8469 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8471 |
-4.71% |
| 2026-07-16 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8870 |
-2.14% |
| 2026-07-15 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9060 |
-1.14% |
| 2026-07-14 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9163 |
1.96% |
| 2026-07-13 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.8983 |
-3.01% |
| 2026-07-10 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9253 |
-2.68% |
| 2026-07-09 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9501 |
2.54% |
| 2026-07-08 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9260 |
-0.91% |
| 2026-07-07 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9345 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9437 |
-0.87% |
| 2026-07-03 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9520 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9500 |
-5.12% |
| 2026-07-01 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9986 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
1.0092 |
2.54% |
| 2026-06-29 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9836 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9750 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
1.0016 |
1.96% |
| 2026-06-24 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9820 |
2.05% |
| 2026-06-23 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9619 |
-2.70% |
| 2026-06-22 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9879 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9710 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C |
0.9576 |
1.41% |