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嘉实均衡臻选一年持有混合A(嘉实均衡臻选一年持有期混合A)基金净值查询(013630)

近一季嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合A013630净值及计算阶段收益
近一季013630基金累计收益率-5.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9393 0.12%
2026-09-15 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9382 -1.28%
2026-09-14 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9502 0.09%
2026-09-11 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9493 -1.75%
2026-09-10 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9662 -1.35%
2026-09-09 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9794 0.49%
2026-09-08 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9746 -0.26%
2026-09-07 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9771 -0.52%
2026-09-04 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9822 -0.06%
2026-09-03 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9828 1.41%
2026-09-02 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9691 -1.11%
2026-09-01 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9800 0.19%
2026-08-31 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9781 -0.70%
2026-08-28 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9850 0.23%
2026-08-27 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9827 -0.38%
2026-08-26 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9864 0.50%
2026-08-25 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9815 -0.30%
2026-08-24 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9845 -0.84%
2026-08-21 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9928 0.72%
2026-08-20 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9857 1.51%
2026-08-19 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9710 -1.84%
2026-08-18 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9892 0.18%
2026-08-17 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9874 2.07%
2026-08-14 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9674 0.16%
2026-08-13 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9659 -1.90%
2026-08-12 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9843 0.20%
2026-08-11 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9823 -2.26%
2026-08-10 嘉实均衡臻选一年持有混合A 1.0045 1.01%
2026-08-07 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9945 1.01%
2026-08-06 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9846 -0.08%
2026-08-05 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9854 2.45%
2026-08-04 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9618 0.02%
2026-08-03 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9616 -0.85%
2026-07-31 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9698 0.34%
2026-07-30 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9665 -0.38%
2026-07-29 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9702 1.74%
2026-07-28 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9536 -1.10%
2026-07-27 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9642 2.24%
2026-07-24 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9431 -2.25%
2026-07-23 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9648 1.90%
2026-07-22 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9468 0.91%
2026-07-21 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9383 2.66%
2026-07-20 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9140 1.62%
2026-07-17 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8994 -3.47%
2026-07-16 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9317 0.71%
2026-07-15 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9251 0.21%
2026-07-14 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9232 2.36%
2026-07-13 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9019 -1.74%
2026-07-10 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9179 -0.11%
2026-07-09 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9189 -0.78%
2026-07-08 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9261 -1.21%
2026-07-07 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9374 -1.30%
2026-07-06 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9497 0.77%
2026-07-03 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9424 3.30%
2026-07-02 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9123 1.62%
2026-07-01 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8978 -1.22%
2026-06-30 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9089 0.09%
2026-06-29 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9081 0.94%
2026-06-26 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.8996 -1.99%
2026-06-25 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9179 -1.58%
2026-06-24 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9324 0.03%
2026-06-23 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9321 -3.62%
2026-06-22 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9671 0.99%
2026-06-18 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9576 -1.88%
2026-06-17 嘉实均衡臻选一年持有混合A 0.9756 -0.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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