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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
| 2024-05-07 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8079 | 0.30% |
| 2024-05-06 | 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8055 | 1.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.8095 | 0.20% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7979 | 0.20% |
| 嘉实价值丰润混合A | 1.0201 | 0.09% |
| 嘉实价值丰润混合C | 1.0069 | 0.08% |
| 嘉实增强信用 | 1.0299 | 0.04% |
| 嘉实丰益纯债 | 1.0298 | 0.04% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 1.1543 | 0.04% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0491 | 0.03% |
| 嘉实稳荣债券 | 1.0208 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
| 万家精选C | 1.9076 | 2.30% |
