今年以来嘉实均衡臻选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有期混合A013630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8079 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8055 |
1.27% |
| 2024-04-30 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7954 |
1.14% |
| 2024-04-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7864 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7866 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7798 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7793 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7690 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7805 |
-1.82% |
| 2024-04-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7950 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7959 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7956 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7841 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.8005 |
1.05% |
| 2024-04-12 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7922 |
0.38% |
| 2024-04-11 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7892 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7847 |
1.16% |
| 2024-04-09 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7757 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7765 |
0.44% |
| 2024-04-03 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7731 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7680 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7670 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7611 |
2.00% |
| 2024-03-28 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7462 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7399 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7417 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7453 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7444 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7479 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7448 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7460 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7492 |
0.32% |
| 2024-03-15 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7468 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7454 |
0.87% |
| 2024-03-13 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7390 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7371 |
-0.83% |
| 2024-03-11 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7433 |
-0.36% |
| 2024-03-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7460 |
0.97% |
| 2024-03-07 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7388 |
0.09% |
| 2024-03-06 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7381 |
0.70% |
| 2024-03-05 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7330 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7337 |
1.03% |
| 2024-03-01 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7262 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7196 |
1.02% |
| 2024-02-28 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7123 |
-1.82% |
| 2024-02-27 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7255 |
1.02% |
| 2024-02-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7182 |
-0.55% |
| 2024-02-23 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7222 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7240 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7128 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7121 |
1.40% |
| 2024-02-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7023 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6939 |
1.45% |
| 2024-02-07 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6840 |
1.17% |
| 2024-02-06 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6761 |
3.28% |
| 2024-02-05 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6546 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6546 |
-1.09% |
| 2024-02-01 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6618 |
-0.53% |
| 2024-01-31 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6653 |
-1.45% |
| 2024-01-30 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6751 |
-1.56% |
| 2024-01-29 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6858 |
-0.10% |
| 2024-01-26 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6865 |
-0.55% |
| 2024-01-25 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6903 |
2.18% |
| 2024-01-24 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6756 |
1.59% |
| 2024-01-23 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6650 |
0.54% |
| 2024-01-22 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6614 |
-3.01% |
| 2024-01-19 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6819 |
-0.38% |
| 2024-01-18 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6845 |
0.07% |
| 2024-01-17 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.6840 |
-2.38% |
| 2024-01-16 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7007 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7026 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7035 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7027 |
-0.06% |
| 2024-01-10 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7031 |
-0.83% |
| 2024-01-09 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7090 |
0.27% |
| 2024-01-08 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7071 |
-1.59% |
| 2024-01-05 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7185 |
-0.79% |
| 2024-01-04 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7242 |
0.11% |
| 2024-01-03 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7234 |
-0.45% |
| 2024-01-02 |
嘉实均衡臻选一年持有期混合A |
0.7267 |
0.43% |
