近一月嘉实均衡臻选一年持有混合A|嘉实均衡臻选一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实均衡臻选一年持有混合A013630净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
1.0137 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
1.0186 |
1.84% |
| 2025-12-11 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
1.0002 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
1.0054 |
1.30% |
| 2025-12-09 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9925 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
1.0070 |
-0.61% |
| 2025-12-05 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
1.0132 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9971 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9941 |
0.55% |
| 2025-12-02 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9887 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9868 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9755 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9731 |
-0.39% |
| 2025-11-26 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9769 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9751 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9671 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9632 |
-2.15% |
| 2025-11-20 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9844 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9929 |
1.13% |
| 2025-11-18 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9818 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
嘉实均衡臻选一年持有混合A |
0.9976 |
-1.38% |
