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中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(013382)

今年以来中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)C013382净值及计算阶段收益
今年以来013382基金累计收益率-12.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8500 0.00%
2026-09-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8500 -1.49%
2026-09-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8627 -0.83%
2026-09-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8699 -0.62%
2026-09-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8753 -0.28%
2026-09-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8778 -0.18%
2026-09-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8794 0.72%
2026-09-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8731 0.49%
2026-09-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8688 -1.22%
2026-09-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8794 -0.24%
2026-08-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8815 -1.04%
2026-08-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8907 -0.22%
2026-08-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8927 0.06%
2026-08-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8922 1.02%
2026-08-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8831 0.07%
2026-08-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8825 -1.04%
2026-08-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8917 -0.26%
2026-08-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8940 0.61%
2026-08-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8886 -1.28%
2026-08-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9000 -0.19%
2026-08-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9017 0.70%
2026-08-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8954 -0.70%
2026-08-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9017 -0.65%
2026-08-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9076 0.70%
2026-08-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9013 -0.50%
2026-08-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9058 1.02%
2026-08-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8966 0.64%
2026-08-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8909 -0.77%
2026-08-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8978 0.80%
2026-08-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8907 0.12%
2026-08-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8896 -0.29%
2026-07-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8922 0.25%
2026-07-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8900 -0.22%
2026-07-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8920 1.69%
2026-07-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8769 -0.74%
2026-07-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8834 1.40%
2026-07-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8710 -2.00%
2026-07-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8884 0.69%
2026-07-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8823 -0.43%
2026-07-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8861 0.86%
2026-07-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8785 2.14%
2026-07-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8597 -2.88%
2026-07-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8845 -0.05%
2026-07-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8849 1.73%
2026-07-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8696 1.14%
2026-07-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8597 -1.51%
2026-07-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8727 -0.22%
2026-07-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8746 0.45%
2026-07-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8707 -0.32%
2026-07-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8735 -1.75%
2026-07-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8888 0.68%
2026-07-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8828 0.90%
2026-07-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8749 -1.13%
2026-07-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8848 0.80%
2026-06-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8778 -0.02%
2026-06-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8780 1.48%
2026-06-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8650 -2.57%
2026-06-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8872 0.67%
2026-06-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8813 0.03%
2026-06-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8810 -2.05%
2026-06-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8991 1.79%
2026-06-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8830 -1.25%
2026-06-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8940 -0.27%
2026-06-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8964 -0.95%
2026-06-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9050 0.99%
2026-06-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8961 1.51%
2026-06-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8826 -0.61%
2026-06-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8880 -0.22%
2026-06-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8900 0.69%
2026-06-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8839 -2.04%
2026-06-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9019 -1.08%
2026-06-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9116 -1.31%
2026-06-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9235 -0.75%
2026-06-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9305 0.48%
2026-06-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9261 -0.14%
2026-05-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9274 0.78%
2026-05-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9202 -0.94%
2026-05-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9289 -0.66%
2026-05-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9351 0.27%
2026-05-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9326 0.41%
2026-05-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9288 0.12%
2026-05-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9277 -1.24%
2026-05-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9392 -0.06%
2026-05-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9398 0.40%
2026-05-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9361 -1.26%
2026-05-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9479 -1.55%
2026-05-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9626 -1.26%
2026-05-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9747 -0.17%
2026-05-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9764 -0.41%
2026-05-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9804 1.08%
2026-05-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9699 -0.35%
2026-05-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9733 0.55%
2026-05-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9680 1.26%
2026-04-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9434 -0.26%
2026-04-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9459 -0.28%
2026-04-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9486 -0.20%
2026-04-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9505 -0.63%
2026-04-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9565 0.17%
2026-04-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9549 0.15%
2026-04-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9535 -0.09%
2026-04-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9544 -0.48%
2026-04-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9590 1.36%
2026-04-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9460 0.02%
2026-04-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9458 0.97%
2026-04-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9367 -0.07%
2026-04-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9374 1.30%
2026-04-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9252 -0.83%
2026-04-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9329 2.81%
2026-04-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9067 -0.06%
2026-04-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9072 -0.91%
2026-04-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9155 -0.95%
2026-04-01 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9242 1.61%
2026-03-31 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9093 -0.93%
2026-03-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9178 -0.15%
2026-03-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9192 0.97%
2026-03-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9103 -1.15%
2026-03-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9208 1.25%
2026-03-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9093 1.25%
2026-03-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8979 -3.25%
2026-03-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9271 -0.54%
2026-03-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9321 -1.98%
2026-03-18 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9506 -0.15%
2026-03-17 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9520 -0.49%
2026-03-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9567 0.31%
2026-03-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9537 -0.29%
2026-03-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9565 -0.32%
2026-03-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9596 0.51%
2026-03-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9547 1.36%
2026-03-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9417 -1.10%
2026-03-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9521 0.94%
2026-03-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9432 0.36%
2026-03-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9398 -1.39%
2026-03-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9529 -1.76%
2026-03-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9697 -0.95%
2026-02-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9790 0.06%
2026-02-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9784 -1.12%
2026-02-25 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9894 0.82%
2026-02-24 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9813 -0.18%
2026-02-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9831 -1.09%
2026-02-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9939 -0.37%
2026-02-11 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9976 -0.06%
2026-02-10 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9982 -0.37%
2026-02-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0019 0.95%
2026-02-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9924 -0.39%
2026-02-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9963 -0.35%
2026-02-04 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9998 1.22%
2026-02-03 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9876 1.08%
2026-02-02 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9769 -2.00%
2026-01-30 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9964 -1.37%
2026-01-29 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 1.0101 1.45%
2026-01-28 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9955 0.38%
2026-01-27 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9917 -0.30%
2026-01-26 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9947 -0.44%
2026-01-23 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9991 0.16%
2026-01-22 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9975 0.18%
2026-01-21 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9957 -0.09%
2026-01-20 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9966 0.55%
2026-01-19 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.47%
2026-01-16 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9865 -0.46%
2026-01-15 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9911 0.06%
2026-01-14 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9905 -0.21%
2026-01-13 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9926 -0.73%
2026-01-12 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.78%
2026-01-09 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9921 0.50%
2026-01-08 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9872 -0.53%
2026-01-07 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9925 -0.43%
2026-01-06 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9968 1.40%
2026-01-05 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9828 1.69%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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