近一年中欧甄选3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧甄选3个月持有混合(FOF)C013382净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8500 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8500 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8627 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8699 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8753 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8778 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8794 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8731 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8688 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8794 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8815 |
-1.04% |
| 2026-08-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8907 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8927 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8922 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8831 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8825 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8917 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8940 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8886 |
-1.28% |
| 2026-08-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9000 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9017 |
0.70% |
| 2026-08-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8954 |
-0.70% |
| 2026-08-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9017 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9076 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9013 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9058 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8966 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8909 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8978 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8907 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8896 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8922 |
0.25% |
| 2026-07-30 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8900 |
-0.22% |
| 2026-07-29 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8920 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8769 |
-0.74% |
| 2026-07-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8834 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8710 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8884 |
0.69% |
| 2026-07-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8823 |
-0.43% |
| 2026-07-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8861 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8785 |
2.14% |
| 2026-07-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8597 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8845 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8849 |
1.73% |
| 2026-07-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8696 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8597 |
-1.51% |
| 2026-07-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8727 |
-0.22% |
| 2026-07-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8746 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8707 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8735 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8888 |
0.68% |
| 2026-07-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8828 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8749 |
-1.13% |
| 2026-07-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8848 |
0.80% |
| 2026-06-30 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8778 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8780 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8650 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8872 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8813 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8810 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8991 |
1.79% |
| 2026-06-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8830 |
-1.25% |
| 2026-06-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8940 |
-0.27% |
| 2026-06-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8964 |
-0.95% |
| 2026-06-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9050 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8961 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8826 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8880 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8900 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8839 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9019 |
-1.08% |
| 2026-06-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9116 |
-1.31% |
| 2026-06-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9235 |
-0.75% |
| 2026-06-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9305 |
0.48% |
| 2026-06-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9261 |
-0.14% |
| 2026-05-29 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9274 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9202 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9289 |
-0.66% |
| 2026-05-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9351 |
0.27% |
| 2026-05-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9326 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9288 |
0.12% |
| 2026-05-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9277 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9392 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9398 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9361 |
-1.26% |
| 2026-05-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9479 |
-1.55% |
| 2026-05-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9626 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9747 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9764 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9804 |
1.08% |
| 2026-05-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9699 |
-0.35% |
| 2026-05-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9733 |
0.55% |
| 2026-05-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9680 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9434 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9459 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9486 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9505 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9549 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9535 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9544 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9590 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9460 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9458 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9367 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9374 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9252 |
-0.83% |
| 2026-04-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9329 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9067 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9072 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9155 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9242 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9093 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9178 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9192 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9103 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9208 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9093 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.8979 |
-3.25% |
| 2026-03-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9271 |
-0.54% |
| 2026-03-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9321 |
-1.98% |
| 2026-03-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9506 |
-0.15% |
| 2026-03-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9520 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9567 |
0.31% |
| 2026-03-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9537 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9565 |
-0.32% |
| 2026-03-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9596 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9547 |
1.36% |
| 2026-03-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9417 |
-1.10% |
| 2026-03-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9521 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9432 |
0.36% |
| 2026-03-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9398 |
-1.39% |
| 2026-03-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9529 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9697 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9790 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9784 |
-1.12% |
| 2026-02-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9894 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9813 |
-0.18% |
| 2026-02-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9831 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9939 |
-0.37% |
| 2026-02-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9976 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9982 |
-0.37% |
| 2026-02-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
1.0019 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9924 |
-0.39% |
| 2026-02-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9963 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9998 |
1.22% |
| 2026-02-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9876 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9769 |
-2.00% |
| 2026-01-30 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9964 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
1.0101 |
1.45% |
| 2026-01-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9955 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9917 |
-0.30% |
| 2026-01-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9947 |
-0.44% |
| 2026-01-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9991 |
0.16% |
| 2026-01-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9975 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9957 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9966 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
0.47% |
| 2026-01-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9865 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9911 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9905 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9926 |
-0.73% |
| 2026-01-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9999 |
0.78% |
| 2026-01-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9921 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9872 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9925 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9968 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9828 |
1.69% |
| 2025-12-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9662 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9676 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9669 |
-0.67% |
| 2025-12-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9734 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9714 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9673 |
0.24% |
| 2025-12-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9650 |
-0.22% |
| 2025-12-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9671 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9562 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9622 |
1.40% |
| 2025-12-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9487 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9548 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9589 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9529 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9623 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9578 |
-1.09% |
| 2025-12-08 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9682 |
0.44% |
| 2025-12-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9571 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9574 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9631 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9683 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9624 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9595 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9608 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9582 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9530 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9517 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9724 |
-0.33% |
| 2025-11-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9756 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9765 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9848 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9907 |
-1.35% |
| 2025-11-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
1.0041 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9910 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9916 |
-0.34% |
| 2025-11-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9950 |
1.23% |
| 2025-11-07 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9828 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9849 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9759 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9720 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9840 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9835 |
-0.46% |
| 2025-10-30 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9880 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9964 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9839 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9874 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9803 |
0.74% |
| 2025-10-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9731 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9720 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9762 |
1.28% |
| 2025-10-20 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9637 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9587 |
-2.04% |
| 2025-10-16 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9783 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9783 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9634 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9760 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9849 |
-1.63% |
| 2025-09-26 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9731 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9832 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9806 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9704 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9738 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C |
0.9709 |
0.21% |
