近一月嘉实港股互联网产业核心资产A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5513 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5530 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5557 |
4.47% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5395 |
4.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5180 |
3.33% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5013 |
2.14% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4908 |
-2.77% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5048 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5084 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5086 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5220 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5269 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5325 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5314 |
1.45% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5238 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5185 |
0.14% |
