近一季嘉实港股互联网产业核心资产A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5513 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5530 |
-0.49% |
| 2024-04-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5557 |
4.47% |
| 2024-04-24 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5395 |
4.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5180 |
3.33% |
| 2024-04-22 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5013 |
2.14% |
| 2024-04-19 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4908 |
-2.77% |
| 2024-04-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5048 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5084 |
-0.04% |
| 2024-04-16 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5086 |
-2.57% |
| 2024-04-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5220 |
-0.93% |
| 2024-04-12 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5269 |
-1.05% |
| 2024-04-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5325 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5314 |
1.45% |
| 2024-04-09 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5238 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5185 |
0.14% |
| 2024-04-03 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5178 |
-2.28% |
| 2024-04-02 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5299 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5271 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5272 |
-0.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5274 |
2.33% |
| 2024-03-27 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5154 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5255 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5257 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5508 |
1.27% |
| 2024-03-20 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5439 |
2.68% |
| 2024-03-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5418 |
1.56% |
| 2024-03-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5335 |
-1.33% |
| 2024-03-14 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5407 |
-2.03% |
| 2024-03-13 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5519 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5489 |
4.55% |
| 2024-03-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5250 |
4.29% |
| 2024-03-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5034 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4990 |
-2.31% |
| 2024-03-06 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5108 |
2.55% |
| 2024-03-05 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4981 |
-3.56% |
| 2024-03-04 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5165 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5185 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5102 |
1.33% |
| 2024-02-28 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5035 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5175 |
2.33% |
| 2024-02-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5057 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5069 |
0.56% |
| 2024-02-22 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.5041 |
1.78% |
| 2024-02-21 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4953 |
2.38% |
| 2024-02-20 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4838 |
1.66% |
| 2024-02-19 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4759 |
2.92% |
| 2024-02-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4624 |
0.59% |
| 2024-02-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4597 |
-0.73% |
| 2024-02-06 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4631 |
5.90% |
| 2024-02-05 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A |
0.4373 |
-0.97% |
