近一季嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实港股互联网产业核心资产A011924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6074 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6115 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6140 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6162 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6158 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6277 |
-1.45% |
| 2026-09-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6368 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6402 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6454 |
2.44% |
| 2026-09-03 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6300 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6368 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6395 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6491 |
-0.54% |
| 2026-08-28 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6526 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6516 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6529 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6489 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6521 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6742 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6667 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6689 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6689 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6730 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6670 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6742 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6849 |
-1.61% |
| 2026-08-11 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6959 |
-1.61% |
| 2026-08-10 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.7071 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6987 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6969 |
-1.87% |
| 2026-08-05 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.7099 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.7089 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.7044 |
1.92% |
| 2026-07-31 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6911 |
0.96% |
| 2026-07-30 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6845 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6914 |
2.28% |
| 2026-07-28 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6760 |
0.57% |
| 2026-07-27 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6722 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6607 |
-1.52% |
| 2026-07-23 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6709 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6666 |
-3.11% |
| 2026-07-21 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6873 |
1.07% |
| 2026-07-20 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6800 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6629 |
-4.27% |
| 2026-07-16 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6925 |
1.94% |
| 2026-07-15 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6793 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6707 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6701 |
-1.11% |
| 2026-07-10 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6776 |
-0.88% |
| 2026-07-09 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6836 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6857 |
4.29% |
| 2026-07-07 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6575 |
-0.51% |
| 2026-07-06 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6609 |
1.54% |
| 2026-07-03 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6509 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6483 |
-2.22% |
| 2026-07-01 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6630 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6638 |
2.22% |
| 2026-06-29 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6494 |
3.18% |
| 2026-06-26 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6294 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6438 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6455 |
3.16% |
| 2026-06-23 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6257 |
-2.60% |
| 2026-06-22 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6424 |
-0.98% |
| 2026-06-18 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6487 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
嘉实港股互联网产业核心资产A |
0.6529 |
0.69% |
