今年以来中欧研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合A011435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8263 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8098 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8269 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8366 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8271 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8326 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8334 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8432 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8401 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8282 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8216 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8280 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧研究精选混合A |
0.8288 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8229 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8204 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8205 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧研究精选混合A |
0.8177 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8080 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8033 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8309 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8380 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中欧研究精选混合A |
0.8368 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8543 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8616 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8827 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8658 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8659 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8736 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
中欧研究精选混合A |
0.8775 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8893 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8700 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8628 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8803 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
中欧研究精选混合A |
0.8778 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
中欧研究精选混合A |
0.9056 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
中欧研究精选混合A |
0.9171 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8973 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
中欧研究精选混合A |
0.9046 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8893 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8635 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8623 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8698 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8500 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8324 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8626 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8622 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8401 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8721 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8883 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
中欧研究精选混合A |
0.9242 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
中欧研究精选混合A |
0.9182 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
中欧研究精选混合A |
0.9113 |
2.97% |
| 2025-09-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8850 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
中欧研究精选混合A |
0.9108 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中欧研究精选混合A |
0.9009 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8804 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8788 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8712 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
中欧研究精选混合A |
0.8694 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8800 |
1.78% |
| 2025-09-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8646 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8642 |
0.29% |
| 2025-09-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8617 |
0.47% |
| 2025-09-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8577 |
2.93% |
| 2025-09-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8333 |
1.17% |
| 2025-09-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8237 |
-0.28% |
| 2025-09-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8260 |
-1.67% |
| 2025-09-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8400 |
4.15% |
| 2025-09-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8065 |
-4.54% |
| 2025-09-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8449 |
0.28% |
| 2025-09-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8425 |
-2.14% |
| 2025-09-01 |
中欧研究精选混合A |
0.8609 |
2.66% |
| 2025-08-29 |
中欧研究精选混合A |
0.8386 |
0.56% |
| 2025-08-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8339 |
3.40% |
| 2025-08-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8065 |
-0.42% |
| 2025-08-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8099 |
-1.07% |
| 2025-08-25 |
中欧研究精选混合A |
0.8187 |
3.20% |
| 2025-08-22 |
中欧研究精选混合A |
0.7933 |
3.04% |
| 2025-08-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7699 |
-0.94% |
| 2025-08-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7772 |
-0.21% |
| 2025-08-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7788 |
0.78% |
| 2025-08-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7728 |
2.06% |
| 2025-08-15 |
中欧研究精选混合A |
0.7572 |
1.90% |
| 2025-08-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7431 |
-0.92% |
| 2025-08-13 |
中欧研究精选混合A |
0.7500 |
4.54% |
| 2025-08-12 |
中欧研究精选混合A |
0.7174 |
1.57% |
| 2025-08-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7063 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6983 |
-0.43% |
| 2025-08-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7013 |
-0.64% |
| 2025-08-06 |
中欧研究精选混合A |
0.7058 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
中欧研究精选混合A |
0.7021 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
中欧研究精选混合A |
0.6961 |
0.48% |
| 2025-08-01 |
中欧研究精选混合A |
0.6928 |
-1.39% |
| 2025-07-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7026 |
-0.14% |
| 2025-07-30 |
中欧研究精选混合A |
0.7036 |
-0.42% |
| 2025-07-29 |
中欧研究精选混合A |
0.7066 |
1.96% |
| 2025-07-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6930 |
1.69% |
| 2025-07-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6815 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6854 |
1.14% |
| 2025-07-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6777 |
0.68% |
| 2025-07-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6731 |
-0.04% |
| 2025-07-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6734 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
中欧研究精选混合A |
0.6710 |
0.57% |
| 2025-07-17 |
中欧研究精选混合A |
0.6672 |
0.88% |
| 2025-07-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6614 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6612 |
1.02% |
| 2025-07-14 |
中欧研究精选混合A |
0.6545 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6540 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6551 |
-0.23% |
| 2025-07-09 |
中欧研究精选混合A |
0.6566 |
-0.73% |
| 2025-07-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6614 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
中欧研究精选混合A |
0.6540 |
-0.29% |
| 2025-07-04 |
中欧研究精选混合A |
0.6559 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6557 |
-0.52% |
| 2025-07-02 |
中欧研究精选混合A |
0.6591 |
-0.77% |
| 2025-07-01 |
中欧研究精选混合A |
0.6642 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
中欧研究精选混合A |
0.6613 |
0.46% |
| 2025-06-27 |
中欧研究精选混合A |
0.6583 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6593 |
-0.27% |
| 2025-06-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6611 |
1.07% |
| 2025-06-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6541 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6440 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
中欧研究精选混合A |
0.6400 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
中欧研究精选混合A |
0.6385 |
-1.39% |
| 2025-06-18 |
中欧研究精选混合A |
0.6475 |
-0.48% |
| 2025-06-17 |
中欧研究精选混合A |
0.6506 |
-0.17% |
| 2025-06-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6517 |
0.59% |
| 2025-06-13 |
中欧研究精选混合A |
0.6479 |
-0.89% |
| 2025-06-12 |
中欧研究精选混合A |
0.6537 |
-0.41% |
| 2025-06-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6564 |
0.67% |
| 2025-06-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6520 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
中欧研究精选混合A |
0.6536 |
0.85% |
| 2025-06-06 |
中欧研究精选混合A |
0.6481 |
-0.77% |
| 2025-06-05 |
中欧研究精选混合A |
0.6531 |
-0.08% |
| 2025-06-04 |
中欧研究精选混合A |
0.6536 |
1.08% |
| 2025-06-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6466 |
1.86% |
| 2025-05-30 |
中欧研究精选混合A |
0.6348 |
-0.86% |
| 2025-05-29 |
中欧研究精选混合A |
0.6403 |
0.47% |
| 2025-05-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6373 |
-0.45% |
| 2025-05-27 |
中欧研究精选混合A |
0.6402 |
0.02% |
| 2025-05-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6401 |
-0.85% |
| 2025-05-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6456 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6513 |
-1.18% |
| 2025-05-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6591 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
中欧研究精选混合A |
0.6553 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
中欧研究精选混合A |
0.6471 |
0.36% |
| 2025-05-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6448 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6489 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
中欧研究精选混合A |
0.6529 |
1.29% |
| 2025-05-13 |
中欧研究精选混合A |
0.6446 |
-0.98% |
| 2025-05-12 |
中欧研究精选混合A |
0.6510 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
中欧研究精选混合A |
0.6424 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6405 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
中欧研究精选混合A |
0.6398 |
-1.05% |
| 2025-05-06 |
中欧研究精选混合A |
0.6466 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
中欧研究精选混合A |
0.6367 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
中欧研究精选混合A |
0.6294 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6271 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6262 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6282 |
-0.41% |
| 2025-04-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6308 |
1.43% |
| 2025-04-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6219 |
0.76% |
| 2025-04-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6172 |
0.49% |
| 2025-04-18 |
中欧研究精选混合A |
0.6142 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
中欧研究精选混合A |
0.6169 |
0.90% |
| 2025-04-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6114 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6184 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
中欧研究精选混合A |
0.6185 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6133 |
1.39% |
| 2025-04-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6049 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
中欧研究精选混合A |
0.5977 |
1.10% |
| 2025-04-08 |
中欧研究精选混合A |
0.5912 |
0.82% |
| 2025-04-07 |
中欧研究精选混合A |
0.5864 |
-11.39% |
| 2025-04-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6618 |
-1.69% |
| 2025-04-02 |
中欧研究精选混合A |
0.6732 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
中欧研究精选混合A |
0.6730 |
-0.13% |
| 2025-03-31 |
中欧研究精选混合A |
0.6739 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6824 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
中欧研究精选混合A |
0.6875 |
0.48% |
| 2025-03-26 |
中欧研究精选混合A |
0.6842 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
中欧研究精选混合A |
0.6829 |
-2.19% |
| 2025-03-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6982 |
1.09% |
| 2025-03-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6907 |
-2.54% |
| 2025-03-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7087 |
-1.69% |
| 2025-03-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7209 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7235 |
1.66% |
| 2025-03-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7117 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7117 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
中欧研究精选混合A |
0.6960 |
-1.14% |
| 2025-03-12 |
中欧研究精选混合A |
0.7040 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7067 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
中欧研究精选混合A |
0.7042 |
-1.83% |
| 2025-03-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7173 |
-0.60% |
| 2025-03-06 |
中欧研究精选混合A |
0.7216 |
3.01% |
| 2025-03-05 |
中欧研究精选混合A |
0.7005 |
1.73% |
| 2025-03-04 |
中欧研究精选混合A |
0.6886 |
-0.43% |
| 2025-03-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6916 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
中欧研究精选混合A |
0.6949 |
-3.82% |
| 2025-02-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7225 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
中欧研究精选混合A |
0.7257 |
1.61% |
| 2025-02-25 |
中欧研究精选混合A |
0.7142 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7215 |
-0.93% |
| 2025-02-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7283 |
3.84% |
| 2025-02-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7014 |
-1.00% |
| 2025-02-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7085 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7027 |
0.27% |
| 2025-02-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7008 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7030 |
1.85% |
| 2025-02-13 |
中欧研究精选混合A |
0.6902 |
-1.16% |
| 2025-02-12 |
中欧研究精选混合A |
0.6983 |
2.29% |
| 2025-02-11 |
中欧研究精选混合A |
0.6827 |
-0.90% |
| 2025-02-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6889 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
中欧研究精选混合A |
0.6857 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
中欧研究精选混合A |
0.6775 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
中欧研究精选混合A |
0.6643 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
中欧研究精选混合A |
0.6627 |
-0.42% |
| 2025-01-24 |
中欧研究精选混合A |
0.6655 |
1.82% |
| 2025-01-23 |
中欧研究精选混合A |
0.6536 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
中欧研究精选混合A |
0.6543 |
-0.95% |
| 2025-01-21 |
中欧研究精选混合A |
0.6606 |
0.79% |
| 2025-01-20 |
中欧研究精选混合A |
0.6554 |
0.72% |
| 2025-01-17 |
中欧研究精选混合A |
0.6507 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
中欧研究精选混合A |
0.6485 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
中欧研究精选混合A |
0.6448 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
中欧研究精选混合A |
0.6492 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
中欧研究精选混合A |
0.6341 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
中欧研究精选混合A |
0.6371 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
中欧研究精选混合A |
0.6458 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
中欧研究精选混合A |
0.6487 |
-0.73% |
| 2025-01-07 |
中欧研究精选混合A |
0.6535 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
中欧研究精选混合A |
0.6540 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
中欧研究精选混合A |
0.6568 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
中欧研究精选混合A |
0.6590 |
-2.24% |
