近一季中欧研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合A011435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧研究精选混合A |
0.7375 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
中欧研究精选混合A |
0.7277 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7292 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7409 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
中欧研究精选混合A |
0.7446 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中欧研究精选混合A |
0.7514 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧研究精选混合A |
0.7465 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7475 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
中欧研究精选混合A |
0.7309 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧研究精选混合A |
0.7364 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
中欧研究精选混合A |
0.7348 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
中欧研究精选混合A |
0.7466 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7553 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
中欧研究精选混合A |
0.7517 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7527 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
中欧研究精选混合A |
0.7403 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧研究精选混合A |
0.7341 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7359 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7545 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7427 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7412 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7760 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7810 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7608 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧研究精选混合A |
0.7565 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
中欧研究精选混合A |
0.7632 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7546 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
中欧研究精选混合A |
0.7603 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7665 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
中欧研究精选混合A |
0.7585 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
中欧研究精选混合A |
0.7561 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
中欧研究精选混合A |
0.7468 |
3.65% |
| 2026-08-03 |
中欧研究精选混合A |
0.7205 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7295 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
中欧研究精选混合A |
0.7161 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
中欧研究精选混合A |
0.7436 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中欧研究精选混合A |
0.7352 |
-5.28% |
| 2026-07-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7762 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7589 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
中欧研究精选混合A |
0.7719 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
中欧研究精选混合A |
0.7736 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7882 |
4.88% |
| 2026-07-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7515 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7459 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
中欧研究精选混合A |
0.7869 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8092 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8231 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
中欧研究精选混合A |
0.7984 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8212 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8506 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8190 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
中欧研究精选混合A |
0.8288 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8360 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8530 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8497 |
-6.63% |
| 2026-07-01 |
中欧研究精选混合A |
0.9100 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
中欧研究精选混合A |
0.9397 |
3.21% |
| 2026-06-29 |
中欧研究精选混合A |
0.9105 |
-0.93% |
| 2026-06-26 |
中欧研究精选混合A |
0.9190 |
-4.72% |
| 2026-06-25 |
中欧研究精选混合A |
0.9624 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧研究精选混合A |
0.9413 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
中欧研究精选混合A |
0.9270 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
中欧研究精选混合A |
0.9586 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
中欧研究精选混合A |
0.9264 |
1.69% |
| 2026-06-17 |
中欧研究精选混合A |
0.9110 |
1.26% |
