近一年中欧研究精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧研究精选混合A011435净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧研究精选混合A |
0.7375 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
中欧研究精选混合A |
0.7277 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7292 |
-1.60% |
| 2026-09-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7409 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
中欧研究精选混合A |
0.7446 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
中欧研究精选混合A |
0.7514 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
中欧研究精选混合A |
0.7465 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7475 |
2.27% |
| 2026-09-04 |
中欧研究精选混合A |
0.7309 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧研究精选混合A |
0.7364 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
中欧研究精选混合A |
0.7348 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
中欧研究精选混合A |
0.7466 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7553 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
中欧研究精选混合A |
0.7517 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7527 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
中欧研究精选混合A |
0.7403 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
中欧研究精选混合A |
0.7341 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7359 |
-2.47% |
| 2026-08-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7545 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7427 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7412 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7760 |
-0.64% |
| 2026-08-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7810 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
中欧研究精选混合A |
0.7608 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
中欧研究精选混合A |
0.7565 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
中欧研究精选混合A |
0.7632 |
1.14% |
| 2026-08-11 |
中欧研究精选混合A |
0.7546 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
中欧研究精选混合A |
0.7603 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7665 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
中欧研究精选混合A |
0.7585 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
中欧研究精选混合A |
0.7561 |
1.25% |
| 2026-08-04 |
中欧研究精选混合A |
0.7468 |
3.65% |
| 2026-08-03 |
中欧研究精选混合A |
0.7205 |
-1.23% |
| 2026-07-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7295 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
中欧研究精选混合A |
0.7161 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
中欧研究精选混合A |
0.7436 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中欧研究精选混合A |
0.7352 |
-5.28% |
| 2026-07-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7762 |
2.28% |
| 2026-07-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7589 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
中欧研究精选混合A |
0.7719 |
-0.22% |
| 2026-07-22 |
中欧研究精选混合A |
0.7736 |
-1.85% |
| 2026-07-21 |
中欧研究精选混合A |
0.7882 |
4.88% |
| 2026-07-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7515 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7459 |
-5.21% |
| 2026-07-16 |
中欧研究精选混合A |
0.7869 |
-2.76% |
| 2026-07-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8092 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8231 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
中欧研究精选混合A |
0.7984 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8212 |
-3.46% |
| 2026-07-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8506 |
3.86% |
| 2026-07-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8190 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
中欧研究精选混合A |
0.8288 |
-0.86% |
| 2026-07-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8360 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8530 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8497 |
-6.63% |
| 2026-07-01 |
中欧研究精选混合A |
0.9100 |
-3.26% |
| 2026-06-30 |
中欧研究精选混合A |
0.9397 |
3.21% |
| 2026-06-29 |
中欧研究精选混合A |
0.9105 |
-0.93% |
| 2026-06-26 |
中欧研究精选混合A |
0.9190 |
-4.72% |
| 2026-06-25 |
中欧研究精选混合A |
0.9624 |
2.24% |
| 2026-06-24 |
中欧研究精选混合A |
0.9413 |
1.54% |
| 2026-06-23 |
中欧研究精选混合A |
0.9270 |
-3.30% |
| 2026-06-22 |
中欧研究精选混合A |
0.9586 |
3.48% |
| 2026-06-18 |
中欧研究精选混合A |
0.9264 |
1.69% |
| 2026-06-17 |
中欧研究精选混合A |
0.9110 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8997 |
0.51% |
| 2026-06-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8951 |
3.29% |
| 2026-06-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8666 |
-0.17% |
| 2026-06-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8681 |
-0.85% |
| 2026-06-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8755 |
-2.53% |
| 2026-06-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8982 |
3.15% |
| 2026-06-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8708 |
-2.01% |
| 2026-06-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8887 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
中欧研究精选混合A |
0.9218 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
中欧研究精选混合A |
0.9248 |
2.60% |
| 2026-06-02 |
中欧研究精选混合A |
0.9014 |
3.43% |
| 2026-06-01 |
中欧研究精选混合A |
0.8715 |
-2.12% |
| 2026-05-29 |
中欧研究精选混合A |
0.8904 |
-0.84% |
| 2026-05-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8979 |
1.73% |
| 2026-05-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8826 |
-1.40% |
| 2026-05-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8951 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
中欧研究精选混合A |
0.8943 |
1.98% |
| 2026-05-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8769 |
2.90% |
| 2026-05-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8522 |
-2.61% |
| 2026-05-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8750 |
0.53% |
| 2026-05-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8704 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
中欧研究精选混合A |
0.8682 |
0.32% |
| 2026-05-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8654 |
-1.90% |
| 2026-05-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8822 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8987 |
1.96% |
| 2026-05-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8814 |
0.85% |
| 2026-05-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8740 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8586 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
中欧研究精选混合A |
0.8348 |
-1.20% |
| 2026-04-29 |
中欧研究精选混合A |
0.8448 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8350 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8439 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8387 |
-1.15% |
| 2026-04-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8485 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8482 |
2.13% |
| 2026-04-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8305 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8284 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8265 |
0.19% |
| 2026-04-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8249 |
2.79% |
| 2026-04-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8025 |
-1.33% |
| 2026-04-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8133 |
0.73% |
| 2026-04-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8074 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8101 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8064 |
0.31% |
| 2026-04-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8039 |
2.97% |
| 2026-04-07 |
中欧研究精选混合A |
0.7807 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
中欧研究精选混合A |
0.7767 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
中欧研究精选混合A |
0.7781 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
中欧研究精选混合A |
0.7815 |
0.98% |
| 2026-03-31 |
中欧研究精选混合A |
0.7739 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
中欧研究精选混合A |
0.7868 |
1.08% |
| 2026-03-27 |
中欧研究精选混合A |
0.7784 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
中欧研究精选混合A |
0.7744 |
-0.86% |
| 2026-03-25 |
中欧研究精选混合A |
0.7811 |
1.07% |
| 2026-03-24 |
中欧研究精选混合A |
0.7728 |
1.19% |
| 2026-03-23 |
中欧研究精选混合A |
0.7637 |
-2.14% |
| 2026-03-20 |
中欧研究精选混合A |
0.7804 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
中欧研究精选混合A |
0.7805 |
-2.11% |
| 2026-03-18 |
中欧研究精选混合A |
0.7973 |
0.62% |
| 2026-03-17 |
中欧研究精选混合A |
0.7924 |
-2.15% |
| 2026-03-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8098 |
-1.18% |
| 2026-03-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8195 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8271 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8269 |
1.03% |
| 2026-03-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8185 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8124 |
-0.83% |
| 2026-03-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8192 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8213 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8169 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8234 |
-1.99% |
| 2026-03-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8401 |
0.63% |
| 2026-02-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8348 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8315 |
-1.56% |
| 2026-02-25 |
中欧研究精选混合A |
0.8447 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8364 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8309 |
-2.58% |
| 2026-02-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8523 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8505 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8475 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8464 |
1.55% |
| 2026-02-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8335 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8348 |
-1.71% |
| 2026-02-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8493 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8479 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8395 |
-3.54% |
| 2026-01-30 |
中欧研究精选混合A |
0.8703 |
-2.27% |
| 2026-01-29 |
中欧研究精选混合A |
0.8905 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8889 |
2.18% |
| 2026-01-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8699 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8648 |
0.23% |
| 2026-01-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8628 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8590 |
-0.45% |
| 2026-01-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8629 |
0.33% |
| 2026-01-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8601 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8635 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8661 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8668 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8658 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8600 |
0.56% |
| 2026-01-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8552 |
0.38% |
| 2026-01-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8520 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8467 |
-1.56% |
| 2026-01-07 |
中欧研究精选混合A |
0.8601 |
-0.91% |
| 2026-01-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8680 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8525 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
中欧研究精选混合A |
0.8306 |
-0.50% |
| 2025-12-30 |
中欧研究精选混合A |
0.8348 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
中欧研究精选混合A |
0.8287 |
-1.50% |
| 2025-12-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8413 |
1.07% |
| 2025-12-25 |
中欧研究精选混合A |
0.8324 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8332 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8309 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8325 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8261 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
中欧研究精选混合A |
0.8183 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8263 |
2.04% |
| 2025-12-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8098 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8269 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8366 |
1.15% |
| 2025-12-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8271 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8326 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
中欧研究精选混合A |
0.8334 |
-1.16% |
| 2025-12-08 |
中欧研究精选混合A |
0.8432 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8401 |
1.44% |
| 2025-12-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8282 |
0.80% |
| 2025-12-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8216 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
中欧研究精选混合A |
0.8280 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
中欧研究精选混合A |
0.8288 |
0.72% |
| 2025-11-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8229 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
中欧研究精选混合A |
0.8204 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8205 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
中欧研究精选混合A |
0.8177 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8080 |
0.59% |
| 2025-11-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8033 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8309 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8380 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
中欧研究精选混合A |
0.8368 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8543 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8616 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8827 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中欧研究精选混合A |
0.8658 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧研究精选混合A |
0.8659 |
-0.88% |
| 2025-11-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8736 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
中欧研究精选混合A |
0.8775 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
中欧研究精选混合A |
0.8893 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
中欧研究精选混合A |
0.8700 |
0.83% |
| 2025-11-04 |
中欧研究精选混合A |
0.8628 |
-1.99% |
| 2025-11-03 |
中欧研究精选混合A |
0.8803 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
中欧研究精选混合A |
0.8778 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
中欧研究精选混合A |
0.9056 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
中欧研究精选混合A |
0.9171 |
2.21% |
| 2025-10-28 |
中欧研究精选混合A |
0.8973 |
-0.81% |
| 2025-10-27 |
中欧研究精选混合A |
0.9046 |
1.72% |
| 2025-10-24 |
中欧研究精选混合A |
0.8893 |
2.99% |
| 2025-10-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8635 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8623 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
中欧研究精选混合A |
0.8698 |
2.33% |
| 2025-10-20 |
中欧研究精选混合A |
0.8500 |
2.11% |
| 2025-10-17 |
中欧研究精选混合A |
0.8324 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
中欧研究精选混合A |
0.8626 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧研究精选混合A |
0.8622 |
2.63% |
| 2025-10-14 |
中欧研究精选混合A |
0.8401 |
-3.67% |
| 2025-10-13 |
中欧研究精选混合A |
0.8721 |
-1.82% |
| 2025-10-10 |
中欧研究精选混合A |
0.8883 |
-3.88% |
| 2025-10-09 |
中欧研究精选混合A |
0.9242 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
中欧研究精选混合A |
0.9182 |
0.76% |
| 2025-09-29 |
中欧研究精选混合A |
0.9113 |
2.97% |
| 2025-09-26 |
中欧研究精选混合A |
0.8850 |
-2.83% |
| 2025-09-25 |
中欧研究精选混合A |
0.9108 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
中欧研究精选混合A |
0.9009 |
2.33% |
| 2025-09-23 |
中欧研究精选混合A |
0.8804 |
0.18% |
| 2025-09-22 |
中欧研究精选混合A |
0.8788 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
中欧研究精选混合A |
0.8712 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
中欧研究精选混合A |
0.8694 |
-1.20% |
