今年以来中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5182 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5256 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5274 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5104 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5253 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5178 |
-1.44% |
| 2025-12-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5400 |
-0.65% |
| 2025-12-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5500 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5483 |
-1.40% |
| 2025-12-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5699 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5622 |
0.34% |
| 2025-12-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5569 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5541 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5544 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5539 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5505 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5484 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5365 |
-1.93% |
| 2025-11-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5668 |
-0.50% |
| 2025-11-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5747 |
-0.64% |
| 2025-11-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5849 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6053 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6065 |
-1.53% |
| 2025-11-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6314 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6282 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6240 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6241 |
2.60% |
| 2025-11-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5829 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5766 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5736 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5928 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5862 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5894 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5934 |
-0.22% |
| 2025-10-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5969 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6064 |
0.09% |
| 2025-10-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6049 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6125 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6030 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6023 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5978 |
0.78% |
| 2025-10-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5854 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6161 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6177 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5996 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5971 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6193 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6338 |
-1.53% |
| 2025-09-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6592 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6454 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6260 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6399 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6336 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6233 |
-1.46% |
| 2025-09-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6473 |
-1.23% |
| 2025-09-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6678 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6620 |
-1.60% |
| 2025-09-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6891 |
0.90% |
| 2025-09-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6741 |
0.39% |
| 2025-09-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6676 |
0.60% |
| 2025-09-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6576 |
-0.32% |
| 2025-09-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6630 |
-0.83% |
| 2025-09-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6769 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6760 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6735 |
0.91% |
| 2025-09-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6584 |
1.00% |
| 2025-09-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6420 |
0.07% |
| 2025-09-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6409 |
-0.90% |
| 2025-09-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6558 |
-0.17% |
| 2025-09-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6587 |
0.19% |
| 2025-08-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6555 |
1.35% |
| 2025-08-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6334 |
-1.58% |
| 2025-08-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6596 |
-2.33% |
| 2025-08-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6992 |
-0.34% |
| 2025-08-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.7050 |
1.82% |
| 2025-08-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6745 |
0.79% |
| 2025-08-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6614 |
-0.70% |
| 2025-08-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6731 |
0.92% |
| 2025-08-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6579 |
0.10% |
| 2025-08-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6563 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6473 |
0.67% |
| 2025-08-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6363 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6449 |
1.10% |
| 2025-08-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6270 |
0.10% |
| 2025-08-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6253 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6215 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6266 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6228 |
0.68% |
| 2025-08-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6119 |
0.74% |
| 2025-08-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6000 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5876 |
-0.62% |
| 2025-07-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5975 |
-1.69% |
| 2025-07-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6250 |
-1.41% |
| 2025-07-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6483 |
0.16% |
| 2025-07-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6456 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6481 |
-0.50% |
| 2025-07-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6563 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6471 |
0.73% |
| 2025-07-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6352 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6261 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6096 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6036 |
1.10% |
| 2025-07-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5862 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5857 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5828 |
0.63% |
| 2025-07-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5729 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5673 |
0.74% |
| 2025-07-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5558 |
-0.28% |
| 2025-07-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5601 |
0.55% |
| 2025-07-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5516 |
-0.74% |
| 2025-07-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5631 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5669 |
-0.21% |
| 2025-07-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5702 |
0.65% |
| 2025-07-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5601 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5587 |
-0.60% |
| 2025-06-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5681 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5686 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5716 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5628 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5452 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5383 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5382 |
-1.70% |
| 2025-06-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5648 |
-0.99% |
| 2025-06-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5805 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5859 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5867 |
-1.28% |
| 2025-06-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6073 |
-0.19% |
| 2025-06-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6104 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6051 |
-0.50% |
| 2025-06-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6131 |
1.07% |
| 2025-06-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5960 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6051 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6018 |
0.77% |
| 2025-06-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5896 |
0.77% |
| 2025-05-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5775 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5904 |
1.74% |
| 2025-05-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5632 |
0.06% |
| 2025-05-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5623 |
0.61% |
| 2025-05-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5528 |
-0.81% |
| 2025-05-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5655 |
-0.59% |
| 2025-05-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5748 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5793 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5688 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5539 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5436 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5444 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5607 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5538 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5531 |
1.56% |
| 2025-05-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5292 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5335 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5283 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5296 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4983 |
0.54% |
| 2025-04-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4902 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4891 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5039 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4954 |
-0.38% |
| 2025-04-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5011 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4877 |
0.40% |
| 2025-04-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4818 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4720 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4825 |
1.55% |
| 2025-04-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4599 |
-1.98% |
| 2025-04-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4894 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4993 |
1.43% |
| 2025-04-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4782 |
0.29% |
| 2025-04-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4739 |
2.44% |
| 2025-04-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4388 |
1.65% |
| 2025-04-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4155 |
2.99% |
| 2025-04-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3744 |
-11.11% |
| 2025-04-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5462 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5626 |
0.90% |
| 2025-04-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5486 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5327 |
-1.20% |
| 2025-03-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5513 |
-0.77% |
| 2025-03-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5633 |
0.24% |
| 2025-03-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5596 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5497 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5603 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5577 |
-2.22% |
| 2025-03-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5931 |
-0.85% |
| 2025-03-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6068 |
-0.30% |
| 2025-03-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.6117 |
1.33% |
| 2025-03-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5905 |
0.63% |
| 2025-03-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5806 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5424 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5507 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5497 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5373 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5448 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5475 |
2.63% |
| 2025-03-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5079 |
1.06% |
| 2025-03-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4921 |
0.90% |
| 2025-03-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4788 |
0.81% |
| 2025-02-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4669 |
-3.42% |
| 2025-02-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5188 |
0.48% |
| 2025-02-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5115 |
1.92% |
| 2025-02-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4830 |
-1.36% |
| 2025-02-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5035 |
0.85% |
| 2025-02-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4908 |
1.44% |
| 2025-02-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4696 |
-0.45% |
| 2025-02-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4763 |
1.32% |
| 2025-02-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4570 |
-0.77% |
| 2025-02-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4683 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4739 |
2.01% |
| 2025-02-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4449 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4522 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4376 |
-1.84% |
| 2025-02-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4645 |
1.14% |
| 2025-02-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4480 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4288 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4125 |
0.46% |
| 2025-01-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4060 |
0.29% |
| 2025-01-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4020 |
1.32% |
| 2025-01-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3838 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3917 |
-0.80% |
| 2025-01-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4029 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4017 |
0.61% |
| 2025-01-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3932 |
1.06% |
| 2025-01-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3786 |
0.86% |
| 2025-01-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3669 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3791 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3414 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3400 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3571 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3575 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3731 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3670 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3680 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3804 |
-2.02% |
