近一年中庚价值品质一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值品质一年持有期混合011174净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4513 |
-0.52% |
| 2024-04-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4589 |
0.80% |
| 2024-04-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4473 |
2.51% |
| 2024-04-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4118 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3983 |
2.48% |
| 2024-04-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3644 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3636 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3589 |
-0.63% |
| 2024-04-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3675 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3640 |
1.25% |
| 2024-04-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3471 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3832 |
-0.77% |
| 2024-04-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3940 |
-0.35% |
| 2024-04-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3989 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3910 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3936 |
0.33% |
| 2024-04-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3890 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3956 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3945 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3793 |
0.78% |
| 2024-03-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3686 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3593 |
1.58% |
| 2024-03-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3382 |
-1.87% |
| 2024-03-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3637 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3659 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3703 |
-1.87% |
| 2024-03-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3964 |
0.77% |
| 2024-03-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3857 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3796 |
-1.54% |
| 2024-03-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4012 |
2.11% |
| 2024-03-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3723 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3743 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3781 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3671 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3520 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3325 |
2.63% |
| 2024-03-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
0.07% |
| 2024-03-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2975 |
1.09% |
| 2024-03-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2835 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2998 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2926 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2760 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2566 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2984 |
1.86% |
| 2024-02-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2747 |
0.54% |
| 2024-02-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2679 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2615 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2488 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2316 |
0.19% |
| 2024-02-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2293 |
2.75% |
| 2024-02-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1964 |
1.86% |
| 2024-02-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1746 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1623 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1024 |
-2.50% |
| 2024-02-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1307 |
-2.50% |
| 2024-02-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1597 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1620 |
-2.49% |
| 2024-01-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1917 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2135 |
-1.45% |
| 2024-01-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2313 |
-0.94% |
| 2024-01-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2430 |
2.73% |
| 2024-01-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2100 |
1.22% |
| 2024-01-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1954 |
1.20% |
| 2024-01-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.1812 |
-4.70% |
| 2024-01-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2394 |
-1.78% |
| 2024-01-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2618 |
0.38% |
| 2024-01-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.2570 |
-3.49% |
| 2024-01-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3024 |
-0.97% |
| 2024-01-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3152 |
-0.38% |
| 2024-01-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3202 |
-0.18% |
| 2024-01-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3226 |
0.57% |
| 2024-01-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3151 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3154 |
0.44% |
| 2024-01-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3097 |
-3.49% |
| 2024-01-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3570 |
-0.98% |
| 2024-01-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3704 |
-0.52% |
| 2024-01-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3775 |
-1.29% |
| 2024-01-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3955 |
-0.72% |
| 2023-12-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4056 |
1.23% |
| 2023-12-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3885 |
1.31% |
| 2023-12-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3705 |
0.96% |
| 2023-12-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3575 |
-0.37% |
| 2023-12-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3625 |
0.15% |
| 2023-12-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3605 |
-0.45% |
| 2023-12-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3667 |
-0.09% |
| 2023-12-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3679 |
-0.12% |
| 2023-12-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3696 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3705 |
-1.59% |
| 2023-12-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3926 |
0.81% |
| 2023-12-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3814 |
0.25% |
| 2023-12-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3780 |
-2.00% |
| 2023-12-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4061 |
0.82% |
| 2023-12-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3947 |
0.47% |
| 2023-12-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3882 |
-1.01% |
| 2023-12-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4024 |
-0.86% |
| 2023-12-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4145 |
0.68% |
| 2023-12-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4050 |
-1.51% |
| 2023-12-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4265 |
-1.25% |
| 2023-12-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4445 |
-1.08% |
| 2023-11-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4603 |
-0.10% |
| 2023-11-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4617 |
-1.46% |
| 2023-11-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4833 |
-0.51% |
| 2023-11-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4909 |
-0.58% |
| 2023-11-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4996 |
-0.70% |
| 2023-11-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5102 |
1.65% |
| 2023-11-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4857 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5016 |
1.12% |
| 2023-11-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4850 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4793 |
-0.66% |
| 2023-11-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4892 |
2.55% |
| 2023-11-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4522 |
0.43% |
| 2023-11-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4460 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4443 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4537 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4572 |
-1.02% |
| 2023-11-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4722 |
0.05% |
| 2023-11-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4715 |
1.80% |
| 2023-11-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4455 |
0.90% |
| 2023-11-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4326 |
-0.24% |
| 2023-11-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4361 |
-0.13% |
| 2023-10-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4380 |
-0.85% |
| 2023-10-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4503 |
1.05% |
| 2023-10-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4353 |
1.96% |
| 2023-10-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4077 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4078 |
1.60% |
| 2023-10-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3856 |
1.21% |
| 2023-10-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3691 |
-0.95% |
| 2023-10-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3822 |
-0.42% |
| 2023-10-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3880 |
-1.90% |
| 2023-10-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4149 |
-1.05% |
| 2023-10-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4299 |
-0.21% |
| 2023-10-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4329 |
-1.04% |
| 2023-10-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4480 |
-1.57% |
| 2023-10-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4711 |
0.66% |
| 2023-10-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4614 |
0.10% |
| 2023-10-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4599 |
-0.88% |
| 2023-10-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4728 |
-0.79% |
| 2023-09-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4845 |
0.15% |
| 2023-09-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4823 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4818 |
-0.61% |
| 2023-09-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4909 |
-0.69% |
| 2023-09-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5013 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4846 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5013 |
-0.77% |
| 2023-09-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5129 |
0.21% |
| 2023-09-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
-0.08% |
| 2023-09-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5110 |
0.71% |
| 2023-09-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5004 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5000 |
-0.77% |
| 2023-09-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5117 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5172 |
0.50% |
| 2023-09-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5097 |
0.24% |
| 2023-09-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5061 |
-1.38% |
| 2023-09-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5271 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5271 |
-1.49% |
| 2023-09-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5502 |
2.53% |
| 2023-09-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5119 |
0.88% |
| 2023-08-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4987 |
-0.86% |
| 2023-08-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5117 |
-0.41% |
| 2023-08-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5179 |
2.20% |
| 2023-08-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4852 |
0.94% |
| 2023-08-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4714 |
-0.93% |
| 2023-08-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4852 |
1.73% |
| 2023-08-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4599 |
-1.45% |
| 2023-08-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4814 |
0.71% |
| 2023-08-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4709 |
-1.06% |
| 2023-08-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4866 |
-1.24% |
| 2023-08-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5052 |
0.34% |
| 2023-08-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5001 |
-0.70% |
| 2023-08-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5107 |
-0.83% |
| 2023-08-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5233 |
-0.33% |
| 2023-08-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5284 |
-1.18% |
| 2023-08-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5467 |
0.08% |
| 2023-08-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5455 |
-0.04% |
| 2023-08-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5461 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5491 |
-0.95% |
| 2023-08-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5640 |
0.42% |
| 2023-08-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5575 |
-0.10% |
| 2023-08-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5591 |
-1.44% |
| 2023-08-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5819 |
-0.33% |
| 2023-07-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5871 |
1.76% |
| 2023-07-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5596 |
1.91% |
| 2023-07-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5304 |
0.24% |
| 2023-07-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5268 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5264 |
4.37% |
| 2023-07-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4625 |
-1.29% |
| 2023-07-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4816 |
-0.19% |
| 2023-07-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4844 |
-0.03% |
| 2023-07-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4848 |
-0.20% |
| 2023-07-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4878 |
-0.89% |
| 2023-07-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5012 |
-0.17% |
| 2023-07-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5037 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
2.15% |
| 2023-07-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4780 |
0.37% |
| 2023-07-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4725 |
0.35% |
| 2023-07-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4673 |
0.05% |
| 2023-07-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4666 |
-0.30% |
| 2023-07-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4710 |
-1.45% |
| 2023-07-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4926 |
-0.39% |
| 2023-07-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4984 |
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| 2023-07-03 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4933 |
1.47% |
| 2023-06-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4717 |
1.09% |
| 2023-06-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4558 |
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| 2023-06-28 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4654 |
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| 2023-06-27 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4630 |
2.16% |
| 2023-06-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4320 |
-1.69% |
| 2023-06-21 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4566 |
-1.08% |
| 2023-06-20 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4725 |
-1.00% |
| 2023-06-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4873 |
-0.77% |
| 2023-06-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4989 |
0.32% |
| 2023-06-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4941 |
1.62% |
| 2023-06-14 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4703 |
-0.02% |
| 2023-06-13 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4706 |
0.16% |
| 2023-06-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4682 |
0.16% |
| 2023-06-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4658 |
0.85% |
| 2023-06-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4534 |
0.92% |
| 2023-06-07 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4401 |
-0.31% |
| 2023-06-06 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4446 |
0.12% |
| 2023-06-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4429 |
-0.61% |
| 2023-06-02 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4517 |
4.11% |
| 2023-06-01 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3944 |
0.09% |
| 2023-05-31 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.3932 |
-2.22% |
| 2023-05-30 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4249 |
0.05% |
| 2023-05-29 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4242 |
-1.47% |
| 2023-05-26 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4454 |
0.18% |
| 2023-05-25 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4428 |
-1.25% |
| 2023-05-24 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4611 |
-1.24% |
| 2023-05-23 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4794 |
-1.14% |
| 2023-05-22 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4964 |
0.40% |
| 2023-05-19 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.4904 |
-0.78% |
| 2023-05-18 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5021 |
-0.09% |
| 2023-05-17 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5034 |
-1.02% |
| 2023-05-16 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5189 |
-0.43% |
| 2023-05-15 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5254 |
1.03% |
| 2023-05-12 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5098 |
-1.63% |
| 2023-05-11 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5348 |
-0.81% |
| 2023-05-10 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5474 |
-0.48% |
| 2023-05-09 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5548 |
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| 2023-05-08 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
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| 2023-05-05 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
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0.02% |
| 2023-05-04 |
中庚价值品质一年持有期混合 |
1.5523 |
-0.68% |
