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中庚价值品质一年持有期混合(011174)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值股票 1.3308 1.64%
中庚小盘价值股票 2.9833 1.45%
中庚价值领航混合 3.6651 1.26%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.11%
中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝多策略增长A 0.6289 -0.02%
华宝价值发现混合A 1.4115 -0.07%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝服务优选混合 3.2440 -0.12%
华宝研究精选混合 1.1035 -0.14%
华宝行业精选混合 1.7013 -0.26%
华宝新兴产业混合 4.3595 -0.84%