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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2829 | -0.23% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9727 | -0.36% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0007 | -0.46% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6426 | -0.61% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3225 | -0.62% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4143 | -0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |