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中庚价值品质一年持有期混合(011174)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值股票 1.3308 1.64%
中庚小盘价值股票 2.9833 1.45%
中庚价值领航混合 3.6651 1.26%
中庚价值灵动灵活配置混合 3.4422 1.11%
中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 0.15%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%